Prix au
30-04-2025
442,00 €
NOVAPIERRE 1 - BT2-2023
Commerces
Régions
-
52.00
%
Retrait au
30-04-2025
406,64 €
Distribution brute 2024
5,00%22,10€
Distribution nette 2024
4,88%21,56€
NOVAPIERRE 1 - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
14-08-23
Collecte et liquidité du T2-2023
Collecte brute T2-2023
0,09 M€
Collecte nette T2-2023
-0,82 M€
Volume échangé T4-2024
0,09 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
8%
3%
4%
1% T2-2023
Délai de cession T2-2023
Liste d'attente
25 184 parts [11,13M€]
Acquisition et cession du T2-2023
0 acquisition T2-2023
block
1 cession T2-2023
0,95 M€
Activité locative au T2-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
89,80%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_down
89,30%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2023
5,16 €/part
Versé le 25-07-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 | 5.16 | 10,32 | nc | |||
| 4.83 | 4.89 | 4.98 | 5.16 | 9,72 | 19,86 | |
| 4.62 | 4.62 | 4.62 | 7.26 | linear_scale 9,24 | 21,12 |
| En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,83 | 4,89 | 4,98 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | - | - | nc | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 91,20% | 90,70% | 90,30% | 90,50% | 89,80% | 89,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | +3,62% | -0,55% | -0,44% | +0,22% | -0,78% | ||
| Vacance add_box | 8,80% | 9,30% | 9,70% | 9,50% | 10,20% | 10,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,60% | 1,60% | 1,30% | 1,40% | 0,50% | 0,50% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,10% | 0,10% | 1,10% | 0,70% | 0,40% | - | |
| TOF exploitation add_box | 89,50% | 89,00% | 87,90% | 88,40% | 88,90% | 89,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,79% | -0,56% | -1,25% | +0,57% | +0,56% | +0,45% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Surface totale | 104 805 | 104 547 | 104 442 | 103 325 | 101 957 | 101 353 | |
| Surface vacante | 12 031 | 12 913 | 14 993 | 14 475 | 13 971 | 13 453 | |
| Renouvelée | - | - | 11 | - | - | 31 | |
| Louée | +2 316 | +397 | +735 | - | +111 | +816 | |
| Libérée | -2 119 | -26 | -2 167 | -337 | -462 | -745 | |
| Solde locatif | 197 | 371 | -1 432 | -337 | -351 | 71 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Quittancés | 3,77 | 3,75 | 3,73 | 3,73 | 3,75 | 3,78 | |
| WALB - bail ferme | 1,69 ans | 1,59 ans | 1,50 ans | 1,50 ans | 1,40 ans | 1,40 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Cessions | - | 1,46 | 0,20 | 0,77 | 2,47 | 0,95 |
| Collecte nette | -1,39 | -1,09 | -1,33 | -1,33 | -0,50 | -0,82 |
| RESSOURCES | -1,39 | 0,37 | -1,13 | -0,56 | 1,97 | 0,13 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | -1,39 | 0,37 | -1,13 | -0,56 | 1,97 | 0,13 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,76 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 424 279 | 421 808 | 418 803 | 415 795 | 414 670 | 413 011 |
| Parts souscrites add_box | 13 | 762 | 1 423 | 525 | 739 | 199 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 13 | 762 | 1 423 | 525 | 739 | 199 |
|
|
||||||
| Parts annulées | 3 134 | 2 471 | 3 005 | 3 008 | 1 125 | 1 858 |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 23 452 | 21 775 | 17 792 | 17 000 | 17 765 | 25 184 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -3 134 | -2 471 | -3 005 | -3 008 | -1 125 | -1 858 |
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 186,68 | 185,60 | 184,27 | 182,95 | 182,45 | 182,55 |
| Collecte brute | 0,01 | 0,34 | 0,63 | 0,23 | 0,33 | 0,09 |
| Volume en retrait | 0,01 | 0,34 | 0,63 | 0,23 | 0,33 | 0,09 |
| Volume annulé | 1,38 | 1,09 | 1,32 | 1,32 | 0,50 | 0,82 |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 10,32 | 9,58 | 7,83 | 7,48 | 7,82 | 11,13 |
| Collecte nette | -1,38 | -1,09 | -1,32 | -1,32 | -0,50 | -0,82 |
| Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 0% | 3% | 8% | 3% | 4% | 1% |
| Délai de cession | 5412 mois | 86 mois | 38 mois | 97 mois | 72 mois | 380 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 442,00 | 406,64 | 28 | 12 376 € |
| 30/09/2024 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/06/2024 | 442,00 | 406,64 | 2 | 884 € |
| 31/03/2024 | 442,00 | 406,64 | 125 | 55 250 € |
| 31/12/2023 | 442,00 | 406,64 | 743 | 328 406 € |
| 30/09/2023 | 442,00 | 406,64 | 132 | 58 344 € |
| 30/06/2023 | 442,00 | 406,64 | 199 | 87 958 € |
| 01/06/2023 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/03/2023 | 440,00 | 404,80 | 739 | 325 160 € |
| 31/12/2022 | 440,00 | 404,80 | 525 | 231 000 € |
| 30/09/2022 | 440,00 | 404,80 | 1 423 | 626 120 € |
| 30/06/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 233 | 1 422 520 € |
| 31/03/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 147 | 1 384 680 € |
| 31/12/2021 | 440,00 | 404,80 | 5 653 | 2 487 320 € |
| 30/09/2021 | 440,00 | 404,80 | 144 | 63 360 € |
| 30/06/2021 | 440,00 | 404,80 | 187 | 82 280 € |
| 31/03/2021 | 440,00 | 404,80 | 279 | 122 760 € |
| 31/12/2020 | 440,00 | 404,80 | 296 | 130 240 € |
| 30/09/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 954 | 859 760 € |
| 30/06/2020 | 440,00 | 404,80 | 166 | 73 040 € |
| 31/03/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 055 | 464 200 € |
| 31/12/2019 | 440,00 | 404,80 | 18 720 | 8 236 800 € |
| 30/09/2019 | 440,00 | 404,80 | 1 607 | 707 080 € |
| 30/06/2019 | 440,00 | 404,80 | 6 539 | 2 877 160 € |
| 31/03/2019 | 440,00 | 404,80 | 968 | 425 920 € |
| 31/12/2018 | 440,00 | 404,80 | 2 441 | 1 074 040 € |
| 30/09/2018 | 440,00 | 404,80 | 2 258 | 993 520 € |
| 30/06/2018 | 440,00 | 404,80 | 2 763 | 1 215 720 € |
| 01/04/2018 | 440,00 | 404,80 | - | - |
| 31/03/2018 | 430,00 | 395,60 | 2 508 | 1 078 440 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - NOVAPIERRE 1
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Fonds remboursement - Prix de rachat
378.00 €/part -> 344.46 €/part
378.00 €/part -> 344.46 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à trois cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes (344,46 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
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Fonds remboursement - Prix de rachat
385.00 €/part -> 378.00 €/part
385.00 €/part -> 378.00 €/part
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
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Prix de part - Hausse : +0,45%
440.00 €/part -> 442.00 €/part
440.00 €/part -> 442.00 €/part
Le prix de souscription de Novapierre 1 passe de 440 à 442 €/part.
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
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Réalisation - Hausse : +2,15%
411.11 €/part -> 419.96 €/part
411.11 €/part -> 419.96 €/part
A l'occasion du 1er bulletin trimestriel 2023, Paref publie une valeur de réalisation de Novapierre 1 à 419,96€ /part, soit une hausse de +2,15%
Souscription - 1 858 parts ont été annulé via le fonds de remboursement sur le deuxième trimestre 2023, représentant 800 000€ de capitalisation. 199 parts ont été échangé sur le marché secondaire pour 25 000 en attente de cession, soit l'équivalent de 11 M€
Gestion - Novapierre maintient son activité de gestion locative en réalisant 5 prises à bail représentant un loyer annuel de 162 K€. Parmi ces prises d'effet, 3 nouveaux baux ont été signés au cours de ce deuxième trimestre correspondant à un revenu annuel supplémentaire de 86 K€ sur des durées fermes de 3 ans. Enfin, la SCPI a enregistré le renouvellement d'un bail sur un actif parisien sécurisant un loyer annuel de 60 K€. Cette activité a ainsi permis de maintenir un Taux d'Occupation Financier (TOF) à 89,8 %.
Cession - La rotation du portefeuille s'est poursuivi avec 1 actif cédé sur ce trimestre pour un montant total de 950 K€, correspondant à la valeur d'expertise 2022. Le produit de cette cession a permis d’alimenter le fonds de remboursement de Novapierre 1 pour permettre la sortie des 1 858 parts au deuxième trimestre.
Valorisation - Le 1 er juin 2023, PAREF Gestion a revalorisé le prix de souscription de part de la SCPI Novapierre 1 qui s'établit désormais à 442 € soit une progression de 2 € (+0,45 %).
Cette revalorisation est le reflet de deux facteurs : la relative stabilité de la valeur du portefeuille immobilier de la SCPI en 2022 (?0,2 % à périmètre constant) et l’évolution à la hausse de la valeur d’une partie de ses instruments financiers liés au financement du portefeuille Immoctave acquis en 2019. Cette évolution positive s’est traduite par une augmentation de la valeur de reconstitution de la SCPI de +2,20%, à 489,17 € par part.
Le prix de souscription a en conséquence été réévalué à 442 € par part, lui permettant de rester dans le couloir de 10% autour de cette valeur de reconstitution.
Cette revalorisation est sans conséquence à date sur la valeur de retrait par le fond de remboursement qui reste fixé à 385 € depuis le 01/05/2022.
Distribution - La distribution nette pour ce deuxième trimestre s'élève à 5,16 euros par part, en ligne avec celle du trimestre précédent et en nette hausse de 5,5 % par rapport au dividende du deuxième trimestre 2022.