PF GRAND PARIS - BT2-2023

Gérée par PERIAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 75.40 %
Prix au 16-03-2025
458,00 €
Retrait au 16-03-2025
414,49 €
Distribution brute 2024
5,10%23,36€
Distribution nette 2024
5,03%23,05€
 

PF GRAND PARIS - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

28-07-23 

Distribution - Périal a fixé un acompte sur dividende à 5€ par part ce trimestre, dans le prolongement de la distribution du 1er trimestre. A ce versement vient s’ajouter ce trimestre le versement de 1,05€ par part de plus-values de cessions immobilières. Cette distribution complémentaire est rendue possible par les cessions réalisées l’année dernière, en 2022, et la constitution d’un stock de 12,3 M€ de plus-values la société de gestion souhaite continuer à distribuer partiellement au cours des prochains trimestres.

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
19,76 M€
Collecte nette T2-2023
6,26 M€
Volume échangé T4-2024
13,50 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
13% 
13% 
68% 
68%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2023

0 acquisition T2-2023
block
1 cession T2-2023
3,35 M€

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
92,80%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_down 89,10%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
6,05 €/part
Versé le 25-07-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
5.00 6.05 11,05 nc 
4.60 5.50 6.29 7.10 10,10 23,49
5.25 5.50 5.75 7.00 linear_scale 10,75 23,50
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut 4,605,506,297,105,006,05
dont plus-valuencnc1,34ncnc1,05
dont fiscalité 0,080,180,500,110,020,28
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiers0,080,180,110,110,020,28
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value--0,39---

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 90,20%91,00%92,90%93,40%92,80%92,80%
Var.+2,22%+0,88%+2,05%+0,54%-0,65%
Vacance 9,80%9,00%7,10%6,60%7,20%7,20%
Franchises 5,40%7,10%7,10%7,80%2,00%3,20%
Travaux ----0,40%0,40%
Arbitrages0,10%0,50%0,20%0,30%0,10%0,10%
TOF exploitation 84,70%83,40%85,60%85,30%90,30%89,10%
Var.-4,13%-1,56%+2,57%-0,35%+5,54%-1,35%
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totale288 386294 163322 073325 004322 924319 248
Louée+2 570+1 417+5 221+4 015+2 902+447
Libérée-5 626-2 961-7 209-8 107-6 999-4 354
Solde locatif -3 056-1 544-1 988-4 092-4 097-3 907
TOPncncncnc88,70%88,30%
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Encaissés (M€) 15,5615,5614,4414,4414,8714,87
Encaissés (€/P) 7,287,066,406,266,426,39
WALB - bail ferme3,20 ans3,50 ans4,10 ans4,20 ansncnc

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions232721
Cessions0,350,4213,2837,161,963,35
Collecte nette36,1836,1827,3527,356,266,26
RESSOURCES36,5336,6040,6364,518,229,61
Nb acquisitions213100
Acquisition moy. 24,85 47,00 86,67 95,20
INVESTISSEMENTS-49,70-47,00-260,00-95,20
SOLDE-13,17-10,40-219,37-30,698,229,61
Disponiblités [Bilan] 41,13

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales2 138 0432 204 1852 254 4612 304 7362 316 2352 327 733
Parts souscrites 71 87271 87257 69757 69736 31636 316
Parts en retrait 5 3695 3697 4217 42124 81724 817
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+66 503+66 503+50 276+50 276+11 499+11 499
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation1 163,101 199,081 226,431 253,781 260,031 266,29
Collecte brute 39,1039,1031,3931,3919,7619,76
Volume en retrait2,922,924,044,0413,5013,50
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette36,1836,1827,3527,356,266,26
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cession7%7%13%13%68%68%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 458,00 414,49 1 037 474 946 €
30/09/2024 458,00 414,49 1 037 474 946 €
30/06/2024 458,00 414,49 2 201 1 008 058 €
31/03/2024 458,00 414,49 2 201 1 008 058 €
31/12/2023 458,00 414,49 9 822 4 498 476 €
30/09/2023 458,00 414,49 9 822 4 498 476 €
15/09/2023 458,00 414,49 - -
30/06/2023 544,00 492,32 24 817 13 500 448 €
31/03/2023 544,00 492,32 24 817 13 500 448 €
31/12/2022 544,00 492,32 14 842 8 074 048 €
30/09/2022 544,00 492,32 - -
30/06/2022 544,00 492,32 10 738 5 841 472 €
31/03/2022 544,00 492,32 - -
31/12/2021 544,00 492,32 10 477 5 699 488 €
30/09/2021 544,00 492,32 - -
30/06/2021 544,00 492,32 8 516 4 632 704 €
01/04/2021 544,00 492,32 - -
31/03/2021 532,00 481,46 8 516 4 530 512 €
31/12/2020 532,00 481,46 21 914 11 658 248 €
30/09/2020 532,00 481,46 21 913 11 657 716 €
30/06/2020 532,00 481,46 8 927 4 749 164 €
31/03/2020 532,00 481,46 8 928 4 749 696 €
01/03/2020 532,00 481,46 - -
31/12/2019 510,00 461,55 44 657 22 775 070 €
30/06/2019 510,00 461,55 5 391 2 749 410 €
01/05/2019 510,00 461,55 - -
31/03/2019 492,00 445,26 7 749 3 812 508 €
31/12/2018 492,00 445,26 9 905 4 873 260 €
30/09/2018 492,00 445,26 19 102 9 398 184 €
30/06/2018 492,00 445,26 9 077 4 465 884 €

Évènements clés - PF GRAND PARIS

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Fonds remboursement - Décote -25,26%
414.49 €/part -> 309.79 €/part
Périal AM a initié la première dotation au fonds de remboursement de PF Grand Paris. Cette première dotation d’un montant de 2,3 M€ permet de proposer une solution de sortie pour les associés ayant effectué un demande de retrait non satisfaite.

Le prix de retrait via fonds de remboursement a été fixé -10% en dessous de la valeur de réalisation (344,20 € au 30 juin 2024) à 309,79 €/part, soit -25,26% en dessous du prix de retrait actuel (414,49 €/part).
 
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Reconstitution - Baisse : -3,61%
449.73 €/part -> 433.50 €/part
Périal AM a réalisé les expertises de mi-année du patrimoine immobilier de ses SCPI et la valeur de reconstitution de PF Grand Paris baisse de -3,61% au 1er semestre 2024 après une baisse de -18,88% en 2023. La ratio de reconstitution affiche une surcote de +5,65%.
La valeur de réalisation baisse dans les mêmes proportions (-3,66%) et s'établit à 344.20 €/part.
 
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Jouissance - Baisse du délai
3.00 Mois
Périal annonce la réduction du délai de jouissance de la SCPI PF Grand Paris, à partir du 1er mars 2024 : la date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois suivant la date d’enregistrement de la souscription.
À titre d’exemple des parts souscrites en mars entreront en jouissance le 1er avril.
 
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Prix de part - Baisse : -15,8 %
544.00 €/part -> 458.00 €/part
Périal annonce la décision d'un ajustement du prix de part de PF GRAND PARIS passant de 544 € à 458 € par part au 15 septembre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 414,49 € par part.
La valeur de reconstitution communiquée au 15/09/223 est de 488,10 € par part.

 
Demande d'information
PF GRAND PARIS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.