NOVAPIERRE RESIDENTIEL - BT2-2023

Gérée par PAREF
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
Paris - 77.00 %
Prix au 12-02-2025
1 664,00 €
Retrait au 12-02-2025
1 498,43 €
Distribution brute 2023
--
Distribution nette 2023
nc
 

NOVAPIERRE RESIDENTIEL - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

14-08-23 

Souscription - Comme au premier trimestre 2023, les demandes de retraits dépassent les souscriptions et et ne peuvent plus être exécutées. Le stock de parts en attente de retrait augmente en conséquence à 12 245 parts, soit 20 M€ au 30 juin 2023.

Cession - Depuis le début de l'année 2023, PAREF Gestion a complété sa stratégie d'arbitrage ciblant des actifs avec une longue durée de détention et un faible potentiel de relocation dans le but de reconstituer le fonds de remboursement, pouvant être une alternative de sortie aux demandes de retrait enregistrées depuis début 2023 provenant principalement d'investisseurs institutionnels. Ces arbitrages sont également sélectionnés de façon à préserver le stock de plus values qui pourront être distribuées dans le futur.

Valorisation - Le maintien des valeurs à fin 2022 a permis de réévaluer la valeur de reconstitution de la SCPI Novapierre résidentiel qui a augmenté et est passée à 1 750,30 euros par part. En conséquence, le prix de souscription a évolué de +2,59% et s'établit au 1 er juin 2023 à 1 664 euros. Cet indicateur représente un résultat positif et témoigne de la bonne performance des équipes de gestion malgré un contexte économique complexe.

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
3,07 M€
Collecte nette T2-2023
-
Volume échangé T3-2024
3,07 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
84% 
35% 
100% 
100%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
29% 
15%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
19,9 mois 12 245 parts [20,38M€]

Acquisition et cession du T2-2023

0 acquisition T2-2023
block
1 cession T2-2023
Montant non identifié

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
95,40%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_down 83,70%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
-
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
0.00 0.00 nc nc 
0.00 0.00 35.50 0.00 nc 35,50
0.00 0.00 31.00 0.00 linear_scale nc 31,00
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut --35,50---
dont plus-valuencnc35,50ncncnc
dont fiscalité ncnc8,92ncncnc
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value--8,92---

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 97,20%98,50%94,10%95,90%94,90%95,40%
Var.+1,32%-4,68%+1,88%-1,05%+0,52%
Vacance 2,80%1,50%5,90%4,10%5,20%4,60%
Franchises ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncnc-10,50%11,40%
Arbitrages1,90%2,40%2,80%11,60%0,30%0,30%
TOF exploitation 95,30%96,10%91,30%84,30%84,00%83,70%
Var.-4,93%+0,83%-5,26%-8,30%-0,36%-0,36%
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totale37 21536 96838 73238 73239 63639 636
Surface vacante 2 9923 6693 8894 8875 0472 367
Louée+791+706+2 482+403+1 644+801
Libérée-803-1 111-1 991-1 230-790-1 717
Solde locatif -12-405491-827854-916
TOP92,00%ncncnc88,00%85,00%
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions452001
Cessions2,761,940,42---
Collecte nette13,180,070,512,34--
RESSOURCES15,942,010,932,34
Nb acquisitions001100
Acquisition moy. 5,40 2,00
INVESTISSEMENTS-5,40-2,00
SOLDE15,942,01-4,470,34
Disponiblités [Bilan] 11,39

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales209 090209 132209 439210 843210 843210 843
Parts souscrites 8 7511 0391 8702 1751 0451 845
Parts en retrait 8299971 5637711 0451 845
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ----3 59612 245
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+7 922+42+307+1 40400
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation325,13339,21339,71341,99341,99350,84
Collecte brute 13,611,693,033,531,693,07
Volume en retrait1,291,622,541,251,693,07
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente----5,8320,38
Collecte nette12,320,070,502,280,000,00
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cession9%96%84%35%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%29%15%
Délai de cession000010 mois20 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 1 664,00 1 498,43 11 18 304 €
30/06/2024 1 664,00 1 498,43 7 11 648 €
31/03/2024 1 664,00 1 498,43 65 108 160 €
31/12/2023 1 664,00 1 498,43 263 437 632 €
30/09/2023 1 664,00 1 498,43 293 487 552 €
01/06/2023 1 664,00 1 498,43 - -
31/03/2023 1 622,00 1 460,00 1 045 1 694 990 €
31/12/2022 1 622,00 1 460,00 771 1 250 562 €
30/09/2022 1 622,00 1 460,00 1 563 2 535 186 €
30/06/2022 1 622,00 1 460,00 997 1 617 134 €
01/04/2022 1 622,00 1 460,00 - -
31/03/2022 1 555,00 1 400,00 829 1 289 095 €
31/12/2021 1 555,00 1 400,00 2 060 3 203 300 €
30/09/2021 1 555,00 1 400,00 2 017 3 136 435 €
30/06/2021 1 555,00 1 400,00 796 1 237 780 €
01/04/2021 1 555,00 1 400,00 - -
31/03/2021 1 467,00 1 321,00 5 207 7 638 669 €
31/12/2020 1 467,00 1 321,00 212 311 004 €
30/09/2020 1 467,00 1 321,00 2 221 3 258 207 €
30/06/2020 1 467,00 1 321,00 4 221 6 192 207 €

Évènements clés - NOVAPIERRE RESIDENTIEL

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Statutaire - Suspension de variabilité

Après avoir constaté que les parts en attente de retrait depuis plus de 12 mois représente au 16 novembre 2024, plus de 10% des parts de la Société,
les Associés sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 05/12/2024 à 11h aux fins de prendre acte que la mise en œuvre de la suspension temporaire des effets de la variabilité du capital constitue une mesure appropriée au sens de l'article L. 214-93, II du Code monétaire et financier.
Cette mesure entraine l‘annulation des demandes de retrait de parts existantes et la mise en place de la confrontation mensuelle des ordres d’achat et de vente des parts de la SCPI (marché secondaire).

 
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Fonds remboursement - Prix de rachat
1321.00 €/part -> 1227.42 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à mille deux cent vingt-sept euros et quarante-deux centimes (1 227,42 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -18,09% par rapport à la valeur de retrait théorique de 1 498,43 €.
 
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Acompte - Baisse : -100,00%
35.50 €/part
Depuis 2010, Novapierre résidentielle distribue une fois par an en novembre, un coupon exceptionnel prélevé sur la réserve de plus value.
Contrairement aux années précédentes Paref Gestion confirme l'absence de versement de plus-values en 2023
 
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Fonds remboursement - Prix de rachat
1498.43 €/part -> 1321.00 €/part
La dernière note d'information de septembre 2023 précise que le prix de rachat par le fonds de remboursement a été réévalué à 1 321 € au 1er septembre 2023 alors que la valeur de retrait en cas de cession par compensation d'une souscription est 1 498,43 €/part
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.