Prix au
18-02-2025
203,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
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2.46 | 2.73 | 5,19 | nc  | |||
2.76 | 2.76 | 2.64 | 2.52 | 5,52 | 10,68 | |
2.40 | 2.40 | 2.67 | 2.94 | linear_scale 4,80 | 10,41 |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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Dividende brut | 2,76 | 2,76 | 2,64 | 2,52 | 2,46 | 2,73 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,04 |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,04 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
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TOF - ASPIM add_box | 96,50% | 97,00% | 96,90% | 93,30% | 94,40% | 86,00% | |
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Var. | +2,59% | +0,52% | -0,10% | -3,86% | +1,17% | -9,77% | |
Vacance add_box | 3,50% | 3,00% | 3,10% | 6,70% | 5,60% | 14,00% | |
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Franchises add_box | 5,90% | 6,70% | 5,70% | 1,80% | 2,30% | 3,50% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 90,60% | 90,30% | 91,20% | 91,50% | 92,10% | 82,50% | |
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Var. | -3,75% | -0,33% | +0,99% | +0,33% | +0,65% | -11,64% | |
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En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 18 805 | 24 452 | 27 608 | 31 921 | 35 105 | 44 313 | |
Surface vacante | 386 | 386 | 2 864 | 3 087 | 2 553 | 3 647 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +494 | +363 | +1 487 | +130 | - | - | |
Libérée | nc | -203 | -1 030 | nc | nc | -500 | |
Solde locatif | 494 | 160 | 457 | 130 | nc | -500 | |
TOP | 97,90% | 97,00% | 90,30% | 90,30% | 90,70% | 91,80% | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Encaissés (M€) | 0,67 | 0,73 | 1,48 | - | 1,15 | 1,18 | |
Encaissés (€/P) | 2,17 | 2,01 | 3,72 | nc | 2,33 | 2,28 | |
Taux encaissement | 101,70% | 95,00% | 93,60% | nc | nc | nc | |
WALT - bail restant | 6,70 ans | 6,67 ans | 7,59 ans | 7,07 ans | 6,85 ans | 6,41 ans | |
WALB - bail ferme | 3,61 ans | 3,33 ans | 3,93 ans | 3,41 ans | 3,50 ans | 3,21 ans |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 10,73 | 11,36 | 6,66 | 15,21 | 4,51 | 4,74 |
RESSOURCES | 10,73 | 11,36 | 6,66 | 15,21 | 4,51 | 4,74 |
Nb acquisitions | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Acquisition moy. | 1,70 | 8,00 | 3,10 | 2,15 | 9,50 | |
INVESTISSEMENTS | -5,10 | -8,00 | -12,40 | -4,30 | -19,00 | |
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SOLDE | 5,63 | 3,36 | 6,66 | 2,81 | 0,21 | -14,26 |
Disponiblités [Bilan] | 13,02 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 307 407 | 363 389 | 396 564 | 471 512 | 493 350 | 516 715 |
Parts souscrites add_box | 52 880 | 55 982 | 32 900 | 74 948 | 22 588 | 23 665 |
|
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Parts en retrait add_box | - | - | 85 | - | 350 | 300 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +52 880 | +55 982 | +32 815 | +74 948 | +22 238 | +23 365 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 61,48 | 72,68 | 79,31 | 95,72 | 100,15 | 104,89 |
Collecte brute | 10,58 | 11,20 | 6,58 | 15,21 | 4,59 | 4,80 |
Volume en retrait | - | - | 0,02 | - | 0,07 | 0,06 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 10,58 | 11,20 | 6,56 | 15,21 | 4,51 | 4,74 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | 0% | nc | 2% | 1% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 203,00 | 197,92 | 15 336 | 3 113 208 € |
30/06/2024 | 203,00 | 197,92 | 13 146 | 2 668 638 € |
31/03/2024 | 203,00 | 197,92 | 1 218 | 247 254 € |
31/12/2023 | 203,00 | 197,92 | 2 362 | 479 486 € |
30/09/2023 | 203,00 | 197,92 | 1 642 | 333 326 € |
30/06/2023 | 203,00 | 197,92 | 300 | 60 900 € |
31/03/2023 | 203,00 | 197,92 | 350 | 71 050 € |
31/12/2022 | 203,00 | 197,92 | - | - |
01/12/2022 | 203,00 | 197,92 | - | - |
30/09/2022 | 200,00 | 195,00 | 85 | 17 000 € |
30/06/2022 | 200,00 | 195,00 | - | - |
31/03/2022 | 200,00 | 195,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 195,00 | - | - |
30/09/2021 | 200,00 | 195,00 | 125 | 25 000 € |
30/06/2021 | 200,00 | 195,00 | - | - |
31/03/2021 | 200,00 | 195,00 | - | - |
31/12/2020 | 200,00 | 195,00 | 650 | 130 000 € |
30/09/2020 | 200,00 | 195,00 | - | - |
30/06/2020 | 200,00 | 195,00 | - | - |
31/03/2020 | 200,00 | 195,00 | - | - |
Souscription - Au cours du 2e trimestre, la capitalisation a évolué de 100 M€ à 105 M€ en raison d'une collecte nette de 5 M€.
Acquisition - Ce trimestre, Altixia Commerces a acquis deux retail park pour un montant acte en main de 19 M€
- le 31 mai 2023, auprès d’une foncière privée, un retail park 100% loué à Nîmes pour 11 M€. Cette zone comprend 222 emplacements commerciaux. Elle se distingue par une absence de vacance et se caractérise par la présence d’un Géant Casino, un hypermarché de 8 400 m², accompagné de sa galerie marchande, du retail park « Carré Sud » et du « Family Village Costières Sud ». L’ensemble immobilier, détenu en pleine propriété, se compose de sept cellules commerciales type « Retail Park » d’une superficie totale de 5 603 m².
- le 29 juin 2023, pour le compte de des SCPI ALTIXIA Cadence XII (20%) et ALTIXIA Commerces (80%), auprès de la Financière des Oliviers, un retail park de 6 cellules commerciales orienté loisirs et restauration, mitoyen du Décathlon Village de Mondeville à Caen dont le chiffre d’affaires annuel atteint près de 30M€. L’ensemble neuf, livré en juin 2023 et détenu en copropriété, se compose de six cellules commerciales type «Retail Park» d’une superficie totale de 5 243 m2 et 171 emplacements de stationnement extérieur.
Gestion - Le taux d’occupation financier a fortement baissé au cours du second trimestre 2023 en raison de l’extinction de la garantie locative sur l’actif de Chatenay-Malabry. Ces commerces acquis en blanc, sont en cours de commercialisation et permettront une création de valeur significative dès la signature de baux supplémentaires
Distribution - La distribution du 2e trimestre 2023 a été réalisée conformément à ce qui avait été prévu dans le précédent bulletin d’information. Elle est issue des loyers perçus de la SCPI à hauteur de 2,43€ et des réserves de report à nouveau à hauteur de 0,30€.
Concernant les actifs de Chatenay-Malabry, la garantie financière versée par le promoteur à Altixia Commerces s’est achevée, ce qui explique la diminution des revenus financiers perçus. Ces commerces sont actuellement en cours de commercialisation afin d’assurer leur mise en location rapide. Le rendement prévisionnel au titre de l’année 2023 est estimé entre 5,25% et 5,50%.