Prix au
14-12-2024
902,00 €
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - BT2-2023
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
14-12-2024
811,80 €
Distribution brute 2023
3,66%36,58€
Distribution nette 2023
3,39%33,90€
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
04-08-23
Collecte et liquidité du T2-2023
Collecte brute T2-2023
43,26 M€
Collecte nette T2-2023
43,10 M€
Volume échangé T3-2024
0,16 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2023
2 acquisitions T2-2023
56,60 M€
0 cession T2-2023
block
Activité locative au T2-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
95,92%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_down
95,70%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2023
13,50 €/part
Versé le 31-07-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 | 13.50 | 19,80 | nc | |||
| 0.00 | 10.00 | 10.00 | 11.66 | 10,00 | 31,66 | |
| 0.00 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | 10,00 | 10,00 | 11,66 | 6,30 | 13,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 1,66 | 0,20 | 0,14 |
| À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | 0,20 | 0,14 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 1,66 | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | - | - | 99,82% | 98,36% | 96,25% | 95,92% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,48% | -2,19% | -0,34% | ||||
| Vacance add_box | - | - | 0,18% | 1,64% | 3,75% | 4,08% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | 1,01% | 0,22% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 99,82% | 98,36% | 95,24% | 95,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,18% | -1,48% | -3,28% | +0,48% | |||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Surface totale | - | - | 5 108 | 23 257 | 29 428 | 44 624 | |
| Surface vacante | - | - | - | 893 | 1 547 | 2 990 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | -607 | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | -607 | |
| TOP | - | - | 100,00% | 96,16% | 94,74% | 93,30% | |
| Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Quittancés | - | - | - | - | - | - | |
| Taux encaissement | - | - | 83,91% | 101,90% | nc | 92,55% | |
| WALT - bail restant | - | - | nc | nc | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | - | - | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 36,60 | 36,60 | 30,51 | 28,38 | 43,05 | 43,10 |
| RESSOURCES | 36,60 | 36,60 | 30,51 | 28,38 | 43,05 | 43,10 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Acquisition moy. | 10,00 | 43,80 | 28,30 | |||
| INVESTISSEMENTS | -20,00 | -87,60 | -56,60 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 36,60 | 36,60 | 10,51 | -59,22 | 43,05 | -13,50 |
| Disponiblités [Bilan] | 7,28 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 39 805 | 76 409 | 106 790 | 135 166 | 178 216 | 221 314 |
| Parts souscrites add_box | 36 604 | 36 604 | 30 506 | 28 394 | 43 093 | 43 260 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | 18 | 43 | 162 |
|
|
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| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +36 604 | +36 604 | +30 506 | +28 376 | +43 050 | +43 098 |
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 39,81 | 76,41 | 106,79 | 135,17 | 178,22 | 221,31 |
| Collecte brute | 36,60 | 36,60 | 30,51 | 28,39 | 43,09 | 43,26 |
| Volume en retrait | - | - | - | 0,02 | 0,04 | 0,16 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 36,60 | 36,60 | 30,51 | 28,38 | 43,05 | 43,10 |
| Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | 0% | 0% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 902,00 | 811,80 | 350 | 315 700 € |
| 30/06/2024 | 902,00 | 811,80 | 238 | 214 676 € |
| 31/03/2024 | 902,00 | 811,80 | 631 | 569 162 € |
| 31/12/2023 | 902,00 | 811,80 | 282 | 254 364 € |
| 02/10/2023 | 902,00 | 811,80 | - | - |
| 30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 138 | 138 000 € |
| 30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 162 | 162 000 € |
| 31/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 43 | 43 000 € |
| 31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 18 | 18 000 € |
| 30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 17/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
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Aew Diversification Allemagne anticipe une distribution nette prévisionnelle (Après fiscalité payée à l’étranger) de 25,20 €/part pour 2024 contre 33,90 €/part réalisé en 2023, soit une baisse de -25,66%.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
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Prix de part - Baisse : -9,80%
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 1 000 € à 902 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,80%.
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI AEW Diversification Allemagne, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (1 mois de délai de jouissance), contre le 1er jour du 3ème mois auparavant (2 mois de délais auparavant).
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Au 31 décembre 2022, un peu plus d’un an après l’ouverture du capital, les capitaux collectés d’AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE s’élèvent à 135 M€, pour un montant total de près de 108 M€ d'investissements
Souscription - Au premier semestre 2023, les capitaux collectés d’AEW Diversification Allemagne ont augmenté de 64%, soit une collecte nette de 86,1 M€, en augmentation significative par rapport au second semestre de 2022 (58,9 M€). Au 30 juin 2023, aucune part n’est en attente de retrait.
Acquisition - La diversification en matière de classes d’actifs a été renforcée durant le semestre par deux investissements qualitatifs dans des murs de commerces, concrétisés pour un montant total de près de 57 M€. Outre un investissement dans une zone commerciale avérée de Berlin, AEW Diversification Allemagne a acquis pour 35,2 M€ une participation de 17% dans une SCI (SCI PC5) regroupant 19 actifs de commerces «prime» essentiellement situés dans des villes moyennes du Sud et de l’Ouest de l’Allemagne offrant des perspectives économiques et démographiques plus favorables que la moyenne selon AEW. Ils totalisent une surface de vente totale de 75 760 m² orientée principalement vers l’équipement de la personne, avec des enseignes nationales ou internationales telles que H&M, Rossmann, C&A ou Rewe. L’autre associé de la SCI PC5 est une SCPI de commerces en zone euro également gérée par AEW.
Situation - Au 30 juin 2023, le patrimoine de AEW Diversification Allemagne, réparti sur 29 sites différents, avoisine 45 000 m², compte 188 baux, et est valorisé près de 154,5 M€. Il est composé de bureaux à 57% et de commerces à 42% (boutiques en pieds d’immeubles, centres commerciaux, parcs commerciaux, …). À cette même date, AEW Diversification Allemagne dispose d’un solde à investir proche de 21 M€. Les dossiers à l’étude et qui pourraient se déboucler au second semestre permettront de plus qu’absorber ce solde et d’apporter une diversification supplémentaire.
Gestion - Le solde locatif est négatif sur ce 2eme trimestre avec 600 m2 libérés mais le taux d’occupation financier demeure à un niveau élevé, proche de 96%.
Distribution - Les premiers revenus fonciers issus de la location du parc immobilier de AEW Diversification Allemagne ont pu être distribués. Le revenu brut courant distribué a été fixé à respectivement 6,30 € et 6,60 € par part au titre de chacun des deux premiers trimestres de 2023. Par ailleurs, conformément à la décision de l’Assemblée générale de juin 2023, une distribution de prime d’émission de 6,90 € par part a été effectuée en juillet (pour les parts souscrites avant le 31 mars 2023). L’objectif de distribution annuelle fixé par AEW, intégrant la distribution de prime d’émission précitée, a été fixé à 35,25 € par part avant les impôts allemands payés par la SCPI et déduits des acomptes versés aux associés. Sur la base de cet objectif, le taux de distribution 2023 est prévu à 3,52% à iso prix de souscription.