AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - BT1-2024

Gérée par AEW PATRIMOINE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 16-03-2025
902,00 €
Retrait au 16-03-2025
811,80 €
Distribution brute 2024
3,22%29,00€
Distribution nette 2024
3,01%27,15€
 

AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024

19-05-24 

SOUSCRIPTION - La SCPI AEW Diversification Allemagne poursuit son développement avec la collecte brute de 4,29 M€ au cours du 1er trimestre 2024 contre 3,56 M€ au 4ème trimestre 2023. Sur le marché secondaire, 631 parts ont changé de mains au 1er trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 0,57 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 13 % des souscriptions. La liquidité de AEW Diversification Allemagne est assurée au 1er trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait  
La collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition de AEW Diversification Allemagne au 1er trimestre 2024 s'est donc élevée à 3,72 M€, celle-ci est supérieure de 12,54% à celle réalisée le trimestre précédent qui était de 3,31 M€.  
En amélioration par rapport au dernier trimestre 2023, le niveau de collecte du 1er trimestre 2024 est cependant en recul très marqué de -90% par rapport à début 2023.  
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de AEW Diversification Allemagne est de 223,52 M€.

 

ACQUISITION - AEW Diversification Allemagne n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 1er trimestre 2024. Confronté à des niveaux de ressources en forte baisse, la SCPI n'a pas réalisé d'investissement depuis de second trimestre 2023.

 

CESSION - AEW Diversification Allemagne n'a pas réalisé d'arbitrage au 1er trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de AEW Diversification Allemagne est de 97,02% au 1er trimestre 2024, en hausse de +23 bp par rapport au 96,79% du 4ème trimestre 2023.  
le solde locatif en surface est positif de 283 m2 et le taux d'occupation physique s'apprécie de 63 bp à 94,17%.  
Retraité de la vacance, des franchises, des arbitrages et des restructurations en cours, le taux d'occupation financier en exploitation du 1er trimestre 2024 s'établit à 96,84%, en hausse de +38 bp par rapport au trimestre précédent.

 

VALORISATION - Après la baisse du prix de souscription d'AEW Diversification Allemagne de -9,80% le 02 octobre 2023, l’expertise du patrimoine au 31/12/2023 a établit une valeur du portefeuille immobilier en baisse annuelle de -13,00% à périmètre constant, amenant une décote de -1,28% du nouveau prix de souscription par rapport à la nouvelle valeur de reconstitution à cette même date (913,74 €/part). Compte tenu de la cohérence du prix de souscription, AEW a pris la décision de le maintenir à 902,00 €.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 1er trimestre 2024, Aew Diversification Allemagne a distribué un acompte de dividende brut de 6,30 €/part le 25-04-2024, niveau équivalent au 1er trimestre 2023. 
La distribution nette prévisionnelle 2024 d'Aew Diversification Allemagne est fixée en baisse à 25,20 €/part (-25,66% par rapport à 33,90 €/part réalisé en 2023) soit un taux de distribution prévisionnel 2024 de 3,20%.

 

Collecte et liquidité du T1-2024

Collecte brute T1-2024
4,29 M€
Collecte nette T1-2024
3,72 M€
Volume échangé T4-2024
0,57 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
1% 
7% 
13%  T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T1-2024
Délai de cession T1-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T1-2024

0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block

Activité locative au T1-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
97,02%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_right 96,84%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2024
6,30 €/part
Versé le 25-04-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
6.30 6,30 nc 
6.30 13.50 6.90 9.88 6,30 36,58
0.00 10.00 10.00 11.66 linear_scale - 31,66
En € par part T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Dividende brut 11,666,3013,506,909,886,30
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 1,660,200,140,633,460,70
À la source T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
- Fisc. p. financiersnc0,200,140,630,780,70
- Fisc. étrangère1,66---2,68-
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2024

Activité locative

En % T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
TOF - ASPIM 98,36%96,25%95,92%95,66%96,79%97,02%
Var.-1,48%-2,19%-0,34%-0,27%+1,17%+0,24%
Vacance 1,64%3,75%4,08%4,34%3,21%2,98%
Franchises -1,01%0,22%0,45%0,33%0,18%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 98,36%95,24%95,70%95,21%96,46%96,84%
Var.-1,48%-3,28%+0,48%-0,51%+1,30%+0,39%
En m² T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Surface totale23 25729 42844 62444 79744 78944 789
Surface vacante 8931 5472 9903 0082 8932 610
Renouvelée-----18
Louée---+51+981+390
Libéréencnc-607-70-761-107
Solde locatif ncnc-607-19220283
TOP96,16%94,74%93,30%93,29%93,54%94,17%
Loyers T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Taux encaissement101,90%nc92,55%ncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette25,6038,8338,8716,893,313,72
RESSOURCES25,6038,8338,8716,893,313,72
Nb acquisitions202000
Acquisition moy. 43,80 28,30
INVESTISSEMENTS-87,60-56,60
SOLDE-62,0038,83-17,7316,893,313,72
Disponiblités [Bilan] 7,28 7,44

Marché des parts 

En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Parts totales135 166178 216221 314240 019243 672247 800
Parts souscrites 28 39443 09343 26018 8633 9504 759
Parts en retrait 1843162138282631
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+28 376+43 050+43 098+18 725+3 668+4 128
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Capitalisation135,17178,22221,31240,02219,79223,52
Collecte brute 28,3943,0943,2618,863,564,29
Volume en retrait0,020,040,160,140,250,57
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette28,3843,0543,1018,733,313,72
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Ratio de cession0%0%0%1%7%13%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 902,00 811,80 627 565 554 €
30/09/2024 902,00 811,80 350 315 700 €
30/06/2024 902,00 811,80 238 214 676 €
31/03/2024 902,00 811,80 631 569 162 €
31/12/2023 902,00 811,80 282 254 364 €
02/10/2023 902,00 811,80 - -
30/09/2023 1 000,00 900,00 138 138 000 €
30/06/2023 1 000,00 900,00 162 162 000 €
31/03/2023 1 000,00 900,00 43 43 000 €
31/12/2022 1 000,00 900,00 18 18 000 €
30/09/2022 1 000,00 900,00 - -
30/06/2022 1 000,00 900,00 - -
30/03/2022 1 000,00 900,00 - -
30/12/2021 1 000,00 900,00 - -
17/06/2021 1 000,00 900,00 - -

Évènements clés - AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE

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Dividende - Prévisionnel 2024
33.90 €/part -> 25.20 €/part
Aew Diversification Allemagne anticipe une distribution nette prévisionnelle (Après fiscalité payée à l’étranger) de 25,20 €/part pour 2024 contre 33,90 €/part réalisé en 2023, soit une baisse de -25,66%.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
 
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Prix de part - Baisse : -9,80%
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 1 000 € à 902 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,80%.
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
 
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Jouissance - Baisse du délai
2.00 Mois -> 1.00 Mois
A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI AEW Diversification Allemagne, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (1 mois de délai de jouissance), contre le 1er jour du 3ème mois auparavant (2 mois de délais auparavant).

 
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Investissement - 108 M€ investis
-> 108.00 M€
Au 31 décembre 2022, un peu plus d’un an après l’ouverture du capital, les capitaux collectés d’AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE s’élèvent à 135 M€, pour un montant total de près de 108 M€ d'investissements

 
Demande d'information
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.