Prix au
16-03-2025
902,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
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6.30 | 6,30 | nc  | ||||
6.30 | 13.50 | 6.90 | 9.88 | 6,30 | 36,58 | |
0.00 | 10.00 | 10.00 | 11.66 | linear_scale - | 31,66 |
En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 11,66 | 6,30 | 13,50 | 6,90 | 9,88 | 6,30 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 1,66 | 0,20 | 0,14 | 0,63 | 3,46 | 0,70 |
À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
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- Fisc. p. financiers | nc | 0,20 | 0,14 | 0,63 | 0,78 | 0,70 |
- Fisc. étrangère | 1,66 | - | - | - | 2,68 | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,36% | 96,25% | 95,92% | 95,66% | 96,79% | 97,02% | |
|
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Var. | -1,48% | -2,19% | -0,34% | -0,27% | +1,17% | +0,24% | |
Vacance add_box | 1,64% | 3,75% | 4,08% | 4,34% | 3,21% | 2,98% | |
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Franchises add_box | - | 1,01% | 0,22% | 0,45% | 0,33% | 0,18% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,36% | 95,24% | 95,70% | 95,21% | 96,46% | 96,84% | |
|
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Var. | -1,48% | -3,28% | +0,48% | -0,51% | +1,30% | +0,39% | |
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En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Surface totale | 23 257 | 29 428 | 44 624 | 44 797 | 44 789 | 44 789 | |
Surface vacante | 893 | 1 547 | 2 990 | 3 008 | 2 893 | 2 610 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | 18 | |
Louée | - | - | - | +51 | +981 | +390 | |
Libérée | nc | nc | -607 | -70 | -761 | -107 | |
Solde locatif | nc | nc | -607 | -19 | 220 | 283 | |
TOP | 96,16% | 94,74% | 93,30% | 93,29% | 93,54% | 94,17% | |
Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Taux encaissement | 101,90% | nc | 92,55% | nc | nc | nc |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
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Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 25,60 | 38,83 | 38,87 | 16,89 | 3,31 | 3,72 |
RESSOURCES | 25,60 | 38,83 | 38,87 | 16,89 | 3,31 | 3,72 |
Nb acquisitions | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 43,80 | 28,30 | ||||
INVESTISSEMENTS | -87,60 | -56,60 | ||||
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SOLDE | -62,00 | 38,83 | -17,73 | 16,89 | 3,31 | 3,72 |
Disponiblités [Bilan] | 7,28 | 7,44 |
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 135 166 | 178 216 | 221 314 | 240 019 | 243 672 | 247 800 |
Parts souscrites add_box | 28 394 | 43 093 | 43 260 | 18 863 | 3 950 | 4 759 |
|
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Parts en retrait add_box | 18 | 43 | 162 | 138 | 282 | 631 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +28 376 | +43 050 | +43 098 | +18 725 | +3 668 | +4 128 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 135,17 | 178,22 | 221,31 | 240,02 | 219,79 | 223,52 |
Collecte brute | 28,39 | 43,09 | 43,26 | 18,86 | 3,56 | 4,29 |
Volume en retrait | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 0,25 | 0,57 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 28,38 | 43,05 | 43,10 | 18,73 | 3,31 | 3,72 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 13% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 902,00 | 811,80 | 627 | 565 554 € |
30/09/2024 | 902,00 | 811,80 | 350 | 315 700 € |
30/06/2024 | 902,00 | 811,80 | 238 | 214 676 € |
31/03/2024 | 902,00 | 811,80 | 631 | 569 162 € |
31/12/2023 | 902,00 | 811,80 | 282 | 254 364 € |
02/10/2023 | 902,00 | 811,80 | - | - |
30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 138 | 138 000 € |
30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 162 | 162 000 € |
31/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 43 | 43 000 € |
31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 18 | 18 000 € |
30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
17/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
SOUSCRIPTION - La SCPI AEW Diversification Allemagne poursuit son développement avec la collecte brute de 4,29 M€ au cours du 1er trimestre 2024 contre 3,56 M€ au 4ème trimestre 2023. Sur le marché secondaire, 631 parts ont changé de mains au 1er trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 0,57 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 13 % des souscriptions. La liquidité de AEW Diversification Allemagne est assurée au 1er trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait
La collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition de AEW Diversification Allemagne au 1er trimestre 2024 s'est donc élevée à 3,72 M€, celle-ci est supérieure de 12,54% à celle réalisée le trimestre précédent qui était de 3,31 M€.
En amélioration par rapport au dernier trimestre 2023, le niveau de collecte du 1er trimestre 2024 est cependant en recul très marqué de -90% par rapport à début 2023.
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de AEW Diversification Allemagne est de 223,52 M€.
ACQUISITION - AEW Diversification Allemagne n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 1er trimestre 2024. Confronté à des niveaux de ressources en forte baisse, la SCPI n'a pas réalisé d'investissement depuis de second trimestre 2023.
CESSION - AEW Diversification Allemagne n'a pas réalisé d'arbitrage au 1er trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de AEW Diversification Allemagne est de 97,02% au 1er trimestre 2024, en hausse de +23 bp par rapport au 96,79% du 4ème trimestre 2023.
le solde locatif en surface est positif de 283 m2 et le taux d'occupation physique s'apprécie de 63 bp à 94,17%.
Retraité de la vacance, des franchises, des arbitrages et des restructurations en cours, le taux d'occupation financier en exploitation du 1er trimestre 2024 s'établit à 96,84%, en hausse de +38 bp par rapport au trimestre précédent.
VALORISATION - Après la baisse du prix de souscription d'AEW Diversification Allemagne de -9,80% le 02 octobre 2023, l’expertise du patrimoine au 31/12/2023 a établit une valeur du portefeuille immobilier en baisse annuelle de -13,00% à périmètre constant, amenant une décote de -1,28% du nouveau prix de souscription par rapport à la nouvelle valeur de reconstitution à cette même date (913,74 €/part). Compte tenu de la cohérence du prix de souscription, AEW a pris la décision de le maintenir à 902,00 €.
DISTRIBUTION - Au titre du 1er trimestre 2024, Aew Diversification Allemagne a distribué un acompte de dividende brut de 6,30 €/part le 25-04-2024, niveau équivalent au 1er trimestre 2023.
La distribution nette prévisionnelle 2024 d'Aew Diversification Allemagne est fixée en baisse à 25,20 €/part (-25,66% par rapport à 33,90 €/part réalisé en 2023) soit un taux de distribution prévisionnel 2024 de 3,20%.