event_note  Dernier [14-Mar] - BT4 2024

AEW PARIS COMMERCES - BT1-2024

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Gérée par AEW PATRIMOINE
Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Commerces
Paris - 63.00 %
Prix au 26-03-2025
298,08 €
Retrait au 26-03-2025
270,00 €
Distribution brute 2024
5,96%18,21€
Distribution nette 2024
5,96%18,21€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
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AEW PARIS COMMERCES - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024

13-05-24 

SOUSCRIPTION - Le marché secondaire est sous la pression des vendeurs. Les prix d'exécution des 3 confrontations du trimestre résistent cependant accusant une baisse mesurée de -0,95% (312,10 € le 27/12/2023 et 309,12 €/part le 27/03/2024). 2 814 parts ont changé de mains au 1er trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 0,87 M€ (au prix acheteur).  
En fin de premier trimestre 2024, 3 032 parts sont présentes à la vente dans le carnet d'ordre contre 1 033 fin 2023.   
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de AEW Paris Commerces qui suit l'évolution de son prix vendeur, est en baisse de -0,95 % à 315,23 M€.

 

ACQUISITION - AEW Paris Commerces n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 1er trimestre 2024.

 

CESSION - AEW Paris Commerces n'a pas réalisé d'arbitrage au 1er trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier d'AEW Paris Commerces est de 95,29% au 1er trimestre 2024, en baisse de -71 bp par rapport au 96,00% du 4ème trimestre 2023.   
Le solde locatif du trimestre est déficitaire de -373 m2 avec les libérations de 5 surfaces pour 590 m2 et la relocation de 217 m2. Par ailleurs, trois baux portant sur 670 m2 sur trois sites ont été renouvelés.   
Le taux d'occupation physique repasse sous les 90% à 89,91%. 

 

DISTRIBUTION - Au titre du 1er trimestre 2024, AEW Paris Commerces a distribué un acompte de dividende brut de 4,50 €/part le 16 avril 2024, niveau de distribution équivalent aux 4 trimestres de 2023. 
La distribution nette prévisionnelle 2024 d'AEW Paris Commerce est stable à 18,00 €/part, soit un taux de distribution prévisionnel 2024 de 5,89%.

 
event_note  Consultez le BT4 2024   [14-03-2025]

Collecte et liquidité du T1-2024

Collecte brute T1-2024
0,87 M€
Collecte nette T1-2024
-
Volume échangé T4-2024
0,87 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
93%   T1-2024
Délai de cession T1-2024
3,2 mois 3 032 parts [0,94M€]

Acquisition et cession du T1-2024

0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block

Activité locative au T1-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
95,29%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_right 94,91%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2024
4,50 €/part
Versé le 16-04-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
4.50 4,50 nc 
4.50 4.50 4.50 4.50 4,50 18,00
4.50 4.20 4.20 4.50 linear_scale 4,50 17,40
En € par part T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Dividende brut 4,504,504,504,504,504,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncnc0,060,03
À la source T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
- Fisc. p. financiersncncncnc0,060,03
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2024

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Activité locative

En % T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
TOF - ASPIM 95,62%95,87%96,55%95,83%96,00%95,29%
Var.+0,22%+0,26%+0,70%-0,75%+0,18%-0,75%
Vacance 4,38%4,13%3,45%4,17%4,00%4,71%
Franchises 0,85%0,59%0,47%0,89%0,80%0,38%
Travaux --0,85%---
Arbitrages------
TOF exploitation 94,77%95,28%95,23%94,94%95,20%94,91%
Var.+0,43%+0,54%-0,05%-0,31%+0,27%-0,31%
En m² T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Surface totale75 82075 70171 57171 58271 55971 559
Surface vacante 9 5879 5965 4966 7726 8447 218
Renouvelée269191330-711670
Louée+133+191+332+287+285+217
Libéréenc-216-365-1 562-390-590
Solde locatif 133-25-33-1 275-105-373
TOP87,36%87,32%92,32%90,54%90,44%89,91%
Loyers T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Taux encaissement94,11%91,92%76,03%97,87%97,10%92,11%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Nb cessions001000
Cessions--1,50---
Collecte nette------
RESSOURCES1,50
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE1,50
Disponiblités [Bilan] 11,01 4,78

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Parts totales1 019 7781 019 7781 019 7781 019 7781 019 7781 019 778
Parts souscrites 3 02212 7436 7715 0553 2032 814
Parts en retrait 3 02212 7436 7715 0553 2032 814
Parts annulées------
Parts gré à gré--444-131-
Parts en attente 9 0873 250838051 0333 032
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000000
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Capitalisation281,46309,60315,23318,27318,27315,23
Collecte brute 0,833,872,091,581,000,87
Volume en retrait0,833,872,091,581,000,87
Volume annulé------
Volume gré à gré--0,14-0,04-
Volume en attente2,510,990,030,250,320,94
Collecte nette0,000,000,000,000,000,00
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m33%100%100%100%100%93%
Délai de cession9 mois32508380510333 mois

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
26/03/2025 298,08 270,00 618 184 213 €
26/02/2025 298,08 270,00 636 189 579 €
29/01/2025 298,08 270,00 1 026 305 830 €
24/12/2024 298,08 270,00 3 201 954 154 €
27/11/2024 276,00 250,00 629 173 604 €
30/10/2024 276,00 250,00 921 254 196 €
25/09/2024 264,96 240,00 729 193 156 €
28/08/2024 277,10 251,00 407 112 780 €
31/07/2024 287,04 260,00 916 262 929 €
26/06/2024 296,98 269,00 1 061 315 096 €
29/05/2024 298,08 270,00 682 203 291 €
24/04/2024 303,60 275,00 11 3 340 €
27/03/2024 309,12 280,00 157 48 532 €
28/02/2024 310,22 281,00 1 418 439 892 €
31/01/2024 312,10 282,70 1 239 386 692 €
27/12/2023 312,10 282,70 1 401 437 252 €
29/11/2023 312,10 282,70 1 219 380 450 €
25/10/2023 312,10 282,70 583 181 954 €
27/09/2023 312,10 282,70 583 181 954 €
30/08/2023 309,12 280,00 3 774 1 166 619 €
26/07/2023 312,10 282,70 698 217 846 €
28/06/2023 309,12 280,00 3 157 975 892 €
31/05/2023 302,50 274,00 1 957 591 993 €
26/04/2023 302,50 274,00 1 657 501 243 €
29/03/2023 303,60 275,00 5 208 1 581 149 €
22/02/2023 302,50 274,00 6 008 1 817 420 €
25/01/2023 292,56 265,00 1 527 446 739 €
28/12/2022 276,00 250,00 1 547 426 972 €
30/11/2022 292,56 265,00 798 233 463 €
26/10/2022 298,08 270,00 677 201 800 €

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Évènements clés - AEW PARIS COMMERCES

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Fusion - Absorption de Actipierre 1 et 2
130.57 M€ -> 362.00 M€
14-06-22
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BT2 2022
Les Assemblées Générales Extraordinaires du 14 juin 2022 des SCPI ACTIPIERRE 1, ACTIPIERRE 2 et ACTIPIERRE 3 ont approuvé, sur la base des comptes sociaux approuvés au 31 décembre 2021, le principe et les modalités :
- de l'absorption de la SCPI ACTIPIERRE 1 par la SCPI ACTIPIERRE 3,
- de l'absorption de la SCPI ACTIPIERRE 2 par la SCPI ACTIPIERRE 3.
Les SCPI ACTIPIERRE 1 et ACTIPIERRE 2 ont été dissoutes le 30 juin 2022, dès la réalisation de l'augmentation de capital de la SCPI ACTIPIERRE 3 effectuée au titre de la fusion par absorption des SCPI ACTIPIERRE 1 et ACTIPIERRE 2.

La nouvelle SCPI fusionnée a pris la dénomination «AEW PARIS COMMERCES», avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2022. La capitalisation après fusion et sur la base du dernier échange au 30/03/2022 s'établira à 360 M€ contre 130 M€ précédemment.

La parité a été arrêtée à une (1) part de la société ACTIPIERRE 3 pour 0,560 part de la société ACTIPIERRE 1 apportée et à une (1) part de la société ACTIPIERRE 3 pour 1,029 part de la société ACTIPIERRE 2 apportée.

Les parts nouvelles de la société ACTIPIERRE 3 porteront jouissance avec effet au 1er avril 2022. Elles auront droit en conséquence aux distributions décidées à compter de la réalisation de la fusion. Elles seront, sous la seule réserve de leur date de jouissance, entièrement assimilées aux parts composant le capital, notamment en ce qui concerne le bénéfice de toutes exonérations ou l’imputation de toutes charges fiscales.
Les parts nouvelles seront cessibles dès la réalisation de l’augmentation de capital de la société ACTIPIERRE 3.

 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI AEW PARIS COMMERCES
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