Prix au
30-04-2025
172,00 €
EDISSIMMO - BT1-2024
Bureaux
IDF
-
31.30
%
Retrait au
30-04-2025
158,25 €
Distribution brute 2024
4,27%8,71€
Distribution nette 2024
4,18%8,52€
EDISSIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
24-05-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
2,53 M€
Collecte nette T1-2024
-
Volume échangé T4-2024
2,53 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
67%
11%
4%
4% T1-2024
Délai de cession T1-2024
Liste d'attente
353 047 parts [67,43M€]
Acquisition et cession du T1-2024
0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
89,97%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_down
82,19%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
2,10 €/part
Versé le 22-04-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 2,10 | nc | ||||
| 2.10 | 2.42 | 2.10 | 2.32 | 2,10 | 8,94 | |
| 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.34 | linear_scale 2,10 | 8,64 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,34 | 2,10 | 2,42 | 2,10 | 2,32 | 2,10 |
| dont plus-value | nc | nc | 0,32 | 0,01 | nc | 0,01 |
| dont fiscalité add_box | 0,11 | 0,10 | 0,42 | 0,09 | 0,08 | 0,11 |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| - Fisc. étrangère | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | - | - | 0,32 | 0,01 | - | 0,01 |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,89% | 89,21% | 89,45% | 90,44% | 90,39% | 89,97% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,07% | -0,76% | +0,27% | +1,09% | -0,06% | -0,47% | |
| Vacance add_box | 10,11% | 10,79% | 10,55% | 9,56% | 9,61% | 10,03% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 6,56% | 5,69% | 6,16% | 7,11% | 6,77% | 6,34% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,59% | 1,34% | 1,32% | 2,04% | 1,81% | 1,44% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,96% | 0,77% | 0,88% | 0,42% | 0,29% | - | |
| TOF exploitation add_box | 81,78% | 81,41% | 81,09% | 80,87% | 81,52% | 82,19% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,31% | -0,45% | -0,39% | -0,27% | +0,80% | +0,82% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 1 107 350 | 1 097 682 | 1 017 081 | 1 014 506 | 1 010 936 | 1 010 936 | |
| Louée | +5 416 | +15 009 | +30 385 | +9 493 | +16 919 | +8 271 | |
| Libérée | -6 661 | -3 392 | -10 954 | -4 738 | -5 138 | -7 739 | |
| Solde locatif | -1 245 | 11 617 | 19 431 | 4 755 | 11 781 | 532 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Encaissés (M€) | 43,20 | 43,89 | 43,54 | 44,48 | 41,48 | 44,80 | |
| Encaissés (€/P) | 2,44 | 2,47 | 2,45 | 2,51 | 2,34 | 2,52 | |
| Taux encaissement | 94,72% | 93,40% | 92,16% | 96,01% | 92,51% | 94,07% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Cessions | 5,00 | 27,00 | 147,00 | 14,00 | 25,00 | - |
| Collecte nette | 10,81 | 12,13 | 0,01 | - | 0,01 | - |
| RESSOURCES | 15,81 | 39,13 | 147,01 | 14,00 | 25,01 | |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 49,00 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -49,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | -33,19 | 39,13 | 147,01 | 14,00 | 25,01 | |
| Disponiblités [Bilan] | 31,71 | 8,68 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 17 679 675 | 17 743 205 | 17 743 236 | 17 743 266 | 17 743 294 | 17 743 294 |
| Parts souscrites add_box | 138 744 | 180 527 | 49 842 | 24 450 | 12 278 | 13 246 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 82 156 | 116 997 | 49 811 | 24 450 | 12 250 | 13 246 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 2 280 | - | 146 | - | 408 | - |
| Parts en attente add_box | 19 225 | 11 821 | 74 575 | 219 883 | 331 951 | 353 047 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +56 588 | +63 530 | +31 | 0 | +28 | 0 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4 190,08 | 4 205,14 | 4 205,15 | 3 619,63 | 3 619,63 | 3 388,97 |
| Collecte brute | 32,88 | 42,78 | 11,81 | 4,99 | 2,50 | 2,53 |
| Volume en retrait | 19,47 | 27,73 | 11,81 | 4,99 | 2,50 | 2,53 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,54 | - | 0,03 | - | 0,08 | - |
| Volume en attente | 4,56 | 2,80 | 17,67 | 44,86 | 67,72 | 67,43 |
| Collecte nette | 13,41 | 15,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 59% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 67% | 11% | 4% | 4% |
| Délai de cession | 19225 | 11821 | 4 mois | 27 mois | 81 mois | 80 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 172,00 | 158,25 | - | - |
| 31/12/2024 | 191,00 | 175,73 | 3 481 | 664 871 € |
| 30/09/2024 | 191,00 | 175,73 | 4 590 | 876 690 € |
| 30/06/2024 | 191,00 | 175,73 | 8 654 | 1 652 914 € |
| 31/03/2024 | 191,00 | 175,73 | 13 246 | 2 529 986 € |
| 15/03/2024 | 191,00 | 175,73 | - | - |
| 31/12/2023 | 204,00 | 187,69 | 12 250 | 2 499 000 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 187,69 | 24 540 | 5 006 160 € |
| 24/07/2023 | 204,00 | 187,69 | - | - |
| 30/06/2023 | 237,00 | 218,06 | 49 811 | 11 805 207 € |
| 31/03/2023 | 237,00 | 218,06 | 116 997 | 27 728 289 € |
| 31/12/2022 | 237,00 | 218,06 | 82 156 | 19 470 972 € |
| 30/09/2022 | 237,00 | 218,06 | 78 234 | 18 541 458 € |
| 30/06/2022 | 237,00 | 218,06 | 70 569 | 16 724 853 € |
| 31/03/2022 | 237,00 | 218,06 | 49 316 | 11 687 892 € |
| 31/12/2021 | 237,00 | 218,06 | 57 682 | 13 670 634 € |
| 30/09/2021 | 237,00 | 218,06 | 64 643 | 15 320 391 € |
| 30/06/2021 | 237,00 | 218,06 | 84 800 | 20 097 600 € |
| 31/03/2021 | 237,00 | 218,06 | 76 444 | 18 117 228 € |
| 31/12/2020 | 237,00 | 218,06 | 73 269 | 17 364 753 € |
| 30/09/2020 | 237,00 | 218,06 | 69 711 | 16 521 507 € |
| 30/06/2020 | 237,00 | 218,06 | 109 155 | 25 869 735 € |
| 31/03/2020 | 237,00 | 218,06 | 56 169 | 13 312 053 € |
| 01/03/2020 | 237,00 | 218,06 | - | - |
| 31/12/2019 | 235,00 | 215,28 | 94 529 | 22 214 315 € |
| 30/06/2019 | 235,00 | 215,28 | 42 942 | 10 091 370 € |
| 31/03/2019 | 235,00 | 215,28 | 63 517 | 14 926 495 € |
| 31/12/2018 | 235,00 | 215,28 | 46 388 | 10 901 180 € |
| 30/09/2018 | 235,00 | 215,28 | 54 909 | 12 903 615 € |
| 30/06/2018 | 235,00 | 215,28 | 46 032 | 10 817 520 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EDISSIMMO
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Prix de part - Baisse : -9,95%
191.00 €/part -> 172.00 €/part
191.00 €/part -> 172.00 €/part
Les valeurs d’expertise du patrimoine immobiliers d'Edissimmo ont baissé de -6,00% en 2024, impactant la valeur de reconstitution de la SCPI -9,96% sur l'année (166,75 €/part).
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
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Fonds remboursement - Baisse : -4,14%
151.46 €/part -> 145.19 €/part
151.46 €/part -> 145.19 €/part
Il est proposé aux porteurs éligibles de bénéficier d’une 2ème période d’activation du Fonds de Remboursement sur le T2 2025 pour céder leurs parts à un prix décoté de 145,19 €/part.
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
Souscription - La collecte brute s’élève à 2,7 M€ au 1er trimestre 2024, ces souscriptions ont permis de compenser des ordres de retraits passés. La liquidité d'Edissimmo reste à des niveaux très faibles puisque 353 047 parts sont en attente de retrait, soit 67 M€ ou 2 % du capital de la SCPI.
En fin de 1er trimestre 2024, avec un nombre de parts en circulation inchangé, la capitalisation d'Edissimmo est en baisse de -6,37 % à 3 389 M€ en raison de la baisse du prix de part intervenue pendant le trimestre.
Acquisition / Cession - Aucune transaction n’est intervenue ce trimestre. Edissimmo a toutefois signé une promesse de vente sur un hôtel à Aix en Provence le 29/04/2024. La date de réitération devrait intervenir avant le 10/07/2024.
Gestion - Le taux d'occupation financier d'Edissimmo est de 89,97%, en baisse de -42 bp par rapport au 90,39% du 4ème trimestre 2023.
En raison de l'extinction de franchises de loyer, le taux d'occupation financier en exploitation réelle s'apprécie de +67 bp à 82,19%.
La SCPI a signé des nouveaux baux sur le trimestre représentant pour près de 2,6 M€ de loyers annuels et enregistré des libérations pour 2,1 M€ de loyers annuels. Le solde locatif en surface du trimestre est également légèrement positif à + 500m².
Valorisation - Dans la suite des expertises de fin 2023 ayant constaté la baisse de la valeur de reconstitution d'Edissimmo à 185,20 € (-16,89% en 2023), Amundi a été contraint de baisser à nouveau le prix de part le 15 mars 2024 à 191 € afin que celui-ci respecte le tunnel règlementaire de +10 / -10% par rapport à la valeur de reconstitution. Après cette baisse de -6,37%, le ratio de reconstitution d'Edissimmo est de +3,13%.
La valeur IFI 2024 communiqué par la société de gestion à l'occasion de la publication du 1er bulletin trimestriel pour 2024 est de 176,82 € pour un résident Français et de 146,57 pour un non résident.
Distribution - L'acompte de dividende brut distribué le 22-04-2024 s'élève à 2,10 €/part, niveau de distribution équivalent au 1er trimestre 2023.
La fourchette de distribution annuelle prévisionnelle est comprise entre 8,30 € à 9,00 €/part