SOFIDYNAMIC - BT1-2024

Gérée par SOFIDY
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
IDF - 100.00 %
Prix au 18-02-2025
315,00 €
Retrait au 18-02-2025
308,70 €
Distribution brute
ncnc
Distribution nette
nc
 

SOFIDYNAMIC - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024

10-05-24 

SOUSCRIPTION - Depuis le 24 janvier 2024, date à laquelle la SCPI a débuté sa commercialisation, Sofidynamic réalise une collecte de 9,43 M€ au 31 mars 2024. 
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de Sofidynamic est de 10,95 M€.

 

ACQUISITION - Sofidynamic a réalisé son premier investissement en participant à l'acquisition du centre commercial O'Parinor situé à Aulnay-sous-Bois (93) pour un montant de 10,2 M€ (soit 2 966 €/m² net vendeur). Cet actif est un des 10 centres commerciaux les plus importants d'Ile-de-France avec 11 millions de visiteurs par an, et possède une localisation stratégique qui sera encore renforcée par l’arrivée du Grand Paris Express (à partir de 2026). L’actif comprend 188 boutiques, 14 salles de cinéma et 4 062 places de stationnement sur 4 niveaux. Les boutiques sont composées à 79 % d’enseignes nationales et internationales (FNAC, Decathlon, Primark, H&M, ZARA, Dart, Intersport, C&A…). Cet actif, dans lequel la SCPI a pris une participation de 5 %, fait ressortir un taux de rendement immédiat à l'acquisition attractif de plus de 10 %.

 

CESSION - Sofidynamic est en cours de constitution de patrimoine n'a pas réalisé d'arbitrage au 1er trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d’occupation financier du centre commercial O'Parinor s'élève à environ 95 % au 31 mars 2024

 

VALORISATION - Le prix de souscription de la part s'élève à 300 €. Dans la limite de 68 000 parts (en ce compris les parts souscrites par les membres fondateurs) et jusqu'au 23 avril 2024, les premiers souscripteurs dits «sponsors» pouvaient souscrire à un prix de souscription de 294 euros au lieu du prix de souscription de 300 euros.

 

DISTRIBUTION - Le programme d'investissement venant tout juste d'être initié, la SCPI Sofidynamic ne distribue pas d'acompte sur dividende ce trimestre. Un premier acompte sera versé avant la fin de l'année 2024. 
Compte tenu du bon démarrage de l'activité de la SCPI, la société de gestion vise un objectif de taux de distribution brut annualisé de 8 % brut de fiscalité au titre de l'exercice 2024.

Collecte et liquidité du T1-2024

Collecte brute T1-2024
9,43 M€
Collecte nette T1-2024
9,43 M€
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc 
nc 
nc 
0%  T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc 
nc 
nc 
100%   T1-2024
Délai de cession T1-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T1-2024

1 acquisition T1-2024
10,23 M€
0 cession T1-2024
block

Activité locative au T1-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
95,00%
TOF en exploitation T1-2024
linear_scale 95,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2024
-
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
0.00 - nc 
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Dividende brut ncncncncnc-
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
- Fisc. p. financiersnc
- Fisc. étrangèrencncncncnc-
- Fisc. plus-valuencncncncnc-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2024

Activité locative

En % T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
TOF - ASPIM ncncncncnc95,00%
Var.
Vacance ncncncncnc5,00%
Franchises ncncncncnc-
Travaux ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncnc-
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%95,00%
Var.-5,26%
En m² T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Surface totalencncncncnc3 448
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
WALB - bail fermencncncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Nb cessions0
Cessions------
Collecte nette-----9,43
RESSOURCES9,43
Nb acquisitions1
Acquisition moy. - - - - - 10,23
INVESTISSEMENTS-10,23
SOLDE-0,79
Disponiblités [Bilan]

Marché des parts 

En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Parts totalesncncncnc5 06736 516
Parts souscrites ncncncnc5 06731 449
Parts en retrait ncncncncnc-
Parts annuléesncncncncnc-
Parts gré à gréncncncncnc-
Parts en attente ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncncncnc+31 449
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Capitalisation----1,5210,95
Collecte brute ----1,529,43
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette9,43
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Ratio de cession100%100%100%100%ncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
03/01/2025 315,00 308,70 - -
30/09/2024 300,00 294,00 7 2 100 €
30/06/2024 300,00 294,00 - -
31/03/2024 300,00 294,00 - -
31/12/2023 300,00 294,00 - -
19/12/2023 300,00 294,00 - -

Évènements clés - SOFIDYNAMIC

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Prix de part - Hausse : +5,00%
300.00 €/part -> 315.00 €/part
Le prix de souscription de la SCPI Sofidynamic est revalorisé de +5,00%, passant de 300,00€ à 315,00 €/part, à compter du 3 janvier 2025.
La valeur de retrait en cas de cession intervenant après 8 ans de détention passe de 294,00 à 308,70 €/part.
Avant 8 ans et après déduction d'une commission de retrait de 6,00% TTC, il s'établit à 290,18 €.

Cette revalorisation intervient 11 mois après le lancement commercial de Sofidynamic et après que la SCPI ai démarré sa politique de distribution en octobre 2024 sur des niveaux supérieurs à l’objectif de 7,00% brut de fiscalité (non garanti).
 
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Acompte - 1er acompte de distribution
-> 2.38 €/part
Sofidynamic propose un premier acompte trimestriel versé fin octobre 2024 à hauteur de 2,38 € par part et par mois de jouissance.
Ce niveau de versement correspond à un taux de distribution de 9,52 % annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024)
 
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Lancement - Sofidynamic
-> 300.00 €
Sofidy lance Sofidynamic, qui visera l'acquisition d'actifs diversifiés capables de servir un objectif de distribution supérieur à la moyenne des SCPI du marché.

Sofidynamic vise un taux de distribution annuel de 7 % brut de fiscalité sur l’horizon de placement recommandé de 8 ans.
 
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SOFIDYNAMIC
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.