Prix au
16-03-2025
202,00 €
NCAP EDUCATION SANTE - BT1-2024
Diversifiées
Régions
-
58.00
%
Retrait au
16-03-2025
181,80 €
Distribution brute 2024
4,85%9,80€
Distribution nette 2024
4,78%9,65€
NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
24-05-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
5,51 M€
Collecte nette T1-2024
2,41 M€
Volume échangé T4-2024
3,09 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
7%
6%
56% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2024
Délai de cession T1-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2024
2 acquisitions T1-2024
3,50 M€
0 cession T1-2024
block
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
99,00%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
2,20 €/part
Versé le 24-04-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 2,20 | nc | ||||
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.84 | 2,20 | 9,44 | |
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | linear_scale 2,20 | 9,45 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,85 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,84 | 2,20 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | |||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,01% | ||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 16 736 | 17 331 | 18 658 | 19 479 | 22 310 | 24 874 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,80 | 6,83 | 7,42 | 4,46 | 7,38 | 2,41 |
| RESSOURCES | 7,80 | 6,83 | 7,42 | 4,46 | 7,38 | 2,41 |
| Nb acquisitions | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Acquisition moy. | 1,40 | 1,10 | 1,53 | 1,60 | 1,43 | 1,75 |
| INVESTISSEMENTS | -5,60 | -1,10 | -6,10 | -3,20 | -11,40 | -3,50 |
|
|
|||||
| SOLDE | 2,20 | 5,73 | 1,32 | 1,26 | -4,02 | -1,09 |
| Disponiblités [Bilan] | 14,70 | 17,18 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 313 481 | 346 352 | 378 231 | 400 305 | 436 853 | 448 792 |
| Parts souscrites add_box | 38 603 | 33 819 | 36 726 | 23 637 | 38 953 | 27 259 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | 1 563 | 2 405 | 15 320 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 1 649 | 948 | 4 847 | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +38 603 | +33 819 | +36 726 | +22 074 | +36 548 | +11 939 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 62,70 | 69,27 | 76,40 | 80,86 | 88,24 | 90,66 |
| Collecte brute | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,77 | 7,87 | 5,51 |
| Volume en retrait | - | - | - | 0,32 | 0,49 | 3,09 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,33 | 0,19 | 0,98 | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,46 | 7,38 | 2,41 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | 7% | 6% | 56% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 202,00 | 181,80 | 2 516 | 508 232 € |
| 30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
| 30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
| 31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
| 31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
| 30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
| 30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 21/11/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE
En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
arrow_upward star_border
Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
arrow_upward
Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
4.00 Mois -> 6.00 Mois
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
Souscription - La collecte brute de Fair Invest résiste au dessus de 5 M€ au 1er trimestre 2024 mais le volume de retrait est en forte augmentation. Sur les 27 259 parts souscrites ce trimestre, 15 320 ont compensées des demandes de retraits soit une ratio de cession de 56%. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre et la liquidité de Fair invest est assurée au 1er trimestre 2024 mais sans précision sur la nature des cédants, le niveau de cession implique une mise sous surveillance de la SCPI.
La collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition de Fair invest au 1er trimestre 2024 s'est donc élevée à 2,41 M€, celle-ci est inférieure de -67,33% à celle réalisée le trimestre précédent qui était de 7,38 M€.
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de Fair invest est en hausse de +2,73 % au dessus de 90 M€.
Acquisition - Pour la première fois depuis sa création, Fair Invest élargit son parc immobilier en Espagne avec l'acquisition de 2 actifs pour 3,50 M€ au 1er trimestre 2024. Le 28 Février 2024, Fair Invest a investi dans 2 salles de Sport louées à l'enseigne Basic Fit et localisées à Burgos et Valencia.
En parallèle de cette expansion en Espagne, Norma capital surveille de nouvelles opportunités potentielles dans d'autres pays de la zone euro et prévoit l'arrivée de nouvelles propriétés sur le territoire français dans le trimestre à venir.
Cession - Fair invest n'a pas réalisé d'arbitrage au 1er trimestre 2024.
Par ailleurs, lors de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 19 juin 2024, nous présenterons une nouvelle résolution qui portera sur la modification de la dénomination sociale de votre SCPI. En effet, Fair Invest deviendrait NCap Education Santé.
Gestion - Pour la première fois depuis la création de la SCPI en 2019 le taux d'occupation financier de Fair Invest n'est pas de 100%, il est en baisse de -100 bp à 99%. Le taux d'occupation physique est également en baisse à 99%, témoignant d'une libération intervenue dans le courant du premier trimestre 2024.
Valorisation - Annoncé le 1er octobre à 209.64 €/part, la valeur de reconstitution de Fair Invest fin 2023 est finalement de 205,18 €/part, soit un repli de -1,44 % sur l'ensemble de l'année.
Le prix de souscription de Fair invest a évolué en 2023, Norma Capital ayant décidé de revaloriser le prix de la part qui est passé de 200,00 à 202,00 € le 30 juin 2023, soit une augmentation de 1,00 %.
Le ratio de reconstitution à fin 2023 de Fair Invest est de -1,55 %, le prix de souscription en hausse sur 2023 reste inférieur à la valeur de reconstitution en baisse sur 2023 et est donc décoté de -1,55 % en fin d'année.
La valeur IFI 2024 (valeur au 31/12/2023) de Fair Invest est de 134,57 €/part (contre 129,09 €/part en 2022).
Distribution - Au titre du 1er trimestre 2024, Fair Invest a distribué un acompte de dividende brut de 2,20 €/part le 25-04-2024, niveau de distribution équivalent aux 3 premiers trimestres de 2023.