event_note  Dernier [02-Apr] - BT4 2024

COEUR DE VILLE - BT1-2024

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CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 85.20 %
Prix au 30-04-2025
210,00 €
Retrait au 30-04-2025
184,80 €
Distribution brute 2024
5,30%11,13€
Distribution nette 2024
5,30%11,13€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
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COEUR DE VILLE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024

01-06-24 

SOUSCRIPTION - La collecte brute de Coeur de Ville continue de faiblir s'est établit à 0,25 M€ au 1er trimestre 2024 sans qu'aucune part n'est été présentée à la vente. 
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de Coeur de Ville est en hausse de +0,95 % à 26,62 M€.

 

ACQUISITION / CESSION - Comme au trimestre précédent, Coeur de Ville n'a pas réalisé d'opération sur son patrimoine au cours du 1er trimestre 2024. Coeur de Ville compte 29 actifs pour 33 locataires.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Coeur De Ville est en forte amélioration de +415 bp à 98,43% en raison d'une diminution important du pourcentage de locaux vacant en recherche de locataire.
Le Taux d'occupation Physique bondit dans de plus forte proportion encore passant de 91,92% à 97,38%.
Le montant des loyers encaissés au 1er trimestre 2024 s’élève à 0,41 M€ et le taux de recouvrement des loyers sur le 1 er trimestre 2024 est de 95,7 %. 

 

VALORISATION - Le prix de souscription de Coeur De Ville n'a pas évolué au cours de 2023, il est resté stable à 210,00 €/part.
La valeur de reconstitution de Coeur De Ville est en léger repli de -1,89 % à 220,14 €/part fin 2023. Le prix de souscription reste inférieur de -4,61 % par rapport à sa valeur de reconstitution.
La valeur de réalisation, issue des expertises menées sur le patrimoine immobilier de Coeur De Ville est en baisse de -2,43 % et impacte de Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 qui s'établit à 2,87 % en 2023 (TD : 5,30 % + Variation ANR : -2,43 %).
La valeur IFI 2024 est de 152,73 €/part.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 1er trimestre 2024, Coeur de Ville a distribué un acompte de dividende brut stable de 2,78 €/part le 26-04-2024.
event_note  Consultez le BT4 2024   [02-04-2025]

Collecte et liquidité du T1-2024

Collecte brute T1-2024
0,25 M€
Collecte nette T1-2024
0,25 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
15% 
9% 
0%  T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T1-2024
Délai de cession T1-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T1-2024

0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block

Activité locative au T1-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
98,58%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_up 98,43%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2024
2,78 €/part
Versé le 26-04-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
2.78 2,78 nc 
2.78 2.78 2.78 2.79 2,78 11,13
2.73 2.73 2.73 2.73 linear_scale 2,73 10,92
En € par part T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Dividende brut 2,732,782,782,782,792,78
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,060,050,070,070,070,08
À la source T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
- Fisc. p. financiers0,060,050,070,070,070,08
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2024

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Activité locative

En % T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
TOF - ASPIM 93,96%94,27%93,28%93,86%94,28%98,58%
Var.+0,38%+0,33%-1,06%+0,62%+0,45%+4,36%
Vacance 5,92%4,78%6,32%6,03%5,65%1,42%
Franchises 0,12%0,95%0,40%0,11%0,07%0,15%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 93,96%94,27%93,28%93,86%94,28%98,43%
Var.+0,38%+0,33%-1,06%+0,62%+0,45%+4,22%
En m² T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Surface totale11 17411 17411 43711 57211 57211 621
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP92,18%91,63%91,82%91,92%91,92%97,38%
Loyers T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Encaissés (M€) 0,350,370,370,380,370,41
Encaissés (€/P) 3,043,153,073,042,943,27
Taux encaissement97,70%98,50%99,10%98,00%98,90%95,70%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette1,720,580,920,610,310,25
RESSOURCES1,720,580,920,610,310,25
Nb acquisitions001200
Acquisition moy. - -
INVESTISSEMENTS
SOLDE1,720,580,920,310,25
Disponiblités [Bilan] 5,83 3,44

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Parts totales114 024116 792121 180124 071125 557126 748
Parts souscrites 8 1693 2934 3883 3911 6361 191
Parts en retrait -525-500150-
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+8 169+2 768+4 388+2 891+1 486+1 191
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Capitalisation23,9524,5325,4526,0526,3726,62
Collecte brute 1,720,690,920,710,340,25
Volume en retrait-0,11-0,110,03-
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette1,720,580,920,610,310,25
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Ratio de cessionnc16%nc15%9%nc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 210,00 184,80 2 526 530 460 €
30/09/2024 210,00 184,80 230 48 300 €
30/06/2024 210,00 184,80 510 107 100 €
31/03/2024 210,00 184,80 - -
31/12/2023 210,00 184,80 150 31 500 €
30/09/2023 210,00 184,80 500 105 000 €
30/06/2023 210,00 184,80 - -
31/03/2023 210,00 184,80 525 110 250 €
31/12/2022 210,00 184,80 - -
30/09/2022 210,00 184,80 - -
30/06/2022 210,00 184,80 298 62 580 €
01/06/2022 210,00 184,80 - -
31/03/2022 206,00 181,28 50 10 300 €
31/12/2021 206,00 181,28 - -
30/09/2021 206,00 181,28 - -
30/06/2021 206,00 181,28 240 49 440 €
31/03/2021 206,00 181,28 332 68 392 €
31/12/2020 206,00 181,28 - -
30/09/2020 206,00 181,28 - -
30/06/2020 206,00 183,13 121 24 926 €
31/03/2020 206,00 183,13 - -
31/12/2019 206,00 183,13 250 51 500 €
30/09/2019 206,00 183,13 - -
30/06/2019 206,00 183,13 - -
31/03/2019 203,00 180,47 - -
31/12/2018 203,00 180,47 - -
30/09/2018 200,00 177,80 - -
30/06/2018 200,00 177,80 - -
31/03/2018 200,00 177,80 - -
31/12/2017 200,00 177,80 - -

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Prix de part - Hausse : +1,94%
206.00 €/part -> 210.00 €/part
01-06-22
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COEUR DE VILLE - Information
Augmentation des prix de souscription et de retrait des parts de Coeur de Ville à compter du 1er juin2022, passant respectivement de 206 €/part à 210 €/part et de 181.28 €/part à 184.80 €/part. La Valeur de reconstitution de Coeur de Ville à fin 2021 s'établissait à 218,90 €/part contre 213 € fin 2020.
 
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