Prix au
19-01-2025
200,00 €
ALTIXIA CADENCE XII - BT1-2024
Diversifiées
Régions
-
72.00
%
Retrait au
19-01-2025
182,00 €
Distribution brute 2023
5,60%11,19€
Distribution nette 2023
5,58%11,15€
ALTIXIA CADENCE XII - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
27-05-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
8,43 M€
Collecte nette T1-2024
8,31 M€
Volume échangé T3-2024
0,12 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
3%
3%
4%
1% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2024
Délai de cession T1-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2024
1 acquisition T1-2024
2,80 M€
1 cession T1-2024
0,77 M€
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
97,80%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_down
97,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
2,81 €/part
Versé le 30-04-24
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | 2,81 | nc | ||||
| 2.55 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2,55 | 11,19 | |
| 2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | linear_scale 2,73 | 11,01 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,76 | 2,55 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,81 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 0,28 | 0,20 |
| dont fiscalité add_box | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,15 |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,12 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,04 | 0,03 |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,20% | 97,40% | 97,70% | 97,50% | 98,70% | 97,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,10% | +0,21% | +0,31% | -0,21% | +1,22% | -0,92% | |
| Vacance add_box | 2,80% | 2,60% | 2,30% | 2,50% | 1,30% | 2,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,60% | 0,60% | 0,40% | 0,70% | 1,30% | 0,80% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 96,60% | 96,80% | 97,30% | 96,80% | 97,40% | 97,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,07% | +0,21% | +0,51% | -0,52% | +0,62% | -0,41% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 56 885 | 66 323 | 71 985 | 75 409 | 75 296 | 75 682 | |
| Surface vacante | 946 | 1 039 | 1 477 | 1 176 | 1 784 | 1 784 | |
| Louée | - | - | - | - | +732 | - | |
| Libérée | nc | nc | -438 | nc | -1 050 | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | -438 | nc | -318 | nc | |
| TOP | 98,30% | 98,40% | 98,00% | 98,10% | 97,40% | 97,60% | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Encaissés (M€) | - | 2,35 | 1,61 | 2,00 | 2,35 | 2,41 | |
| Encaissés (€/P) | nc | 3,38 | 2,14 | 2,51 | 2,84 | 2,78 | |
| WALT - bail restant | 6,14 ans | 6,09 ans | 5,70 ans | 5,52 ans | 5,53 ans | 5,77 ans | |
| WALB - bail ferme | 2,93 ans | 2,67 ans | 2,55 ans | 2,53 ans | 2,70 ans | 2,77 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cessions | - | - | - | - | 0,67 | 0,77 |
| Collecte nette | 13,33 | 12,43 | 11,64 | 8,24 | 6,20 | 8,31 |
| RESSOURCES | 13,33 | 12,43 | 11,64 | 8,24 | 6,87 | 9,08 |
| Nb acquisitions | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 8,88 | 11,40 | 7,00 | 6,50 | 2,30 | 2,80 |
| INVESTISSEMENTS | -17,75 | -11,40 | -14,00 | -6,50 | -2,30 | -2,80 |
|
|
|||||
| SOLDE | -4,42 | 1,03 | -2,36 | 1,74 | 4,57 | 6,28 |
| Disponiblités [Bilan] | 29,69 | 35,42 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 633 756 | 695 926 | 754 066 | 795 266 | 826 287 | 867 829 |
| Parts souscrites add_box | 66 736 | 62 192 | 60 076 | 42 480 | 32 164 | 42 132 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 83 | 22 | 1 881 | 1 280 | 1 143 | 590 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +66 653 | +62 170 | +58 195 | +41 200 | +31 021 | +41 542 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 126,75 | 139,19 | 150,81 | 159,05 | 165,26 | 173,57 |
| Collecte brute | 13,35 | 12,44 | 12,02 | 8,50 | 6,43 | 8,43 |
| Volume en retrait | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 0,26 | 0,23 | 0,12 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,33 | 12,43 | 11,64 | 8,24 | 6,20 | 8,31 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 3% | 3% | 4% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 200,00 | 182,00 | 2 397 | 479 400 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 182,00 | 2 937 | 587 400 € |
| 31/03/2024 | 200,00 | 182,00 | 590 | 118 000 € |
| 31/12/2023 | 200,00 | 182,00 | 1 143 | 228 600 € |
| 30/09/2023 | 200,00 | 182,00 | 1 280 | 256 000 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 182,00 | 1 881 | 376 200 € |
| 31/03/2023 | 200,00 | 182,00 | 22 | 4 400 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 182,00 | 83 | 16 600 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 182,00 | 10 | 2 000 € |
| 30/06/2022 | 200,00 | 182,00 | 44 | 8 800 € |
| 31/03/2022 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 200,00 | 182,00 | 250 | 50 000 € |
| 30/09/2020 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 30/01/2020 | 200,00 | 182,00 | - | - |
Souscription - Altixia Cadence 12 poursuit son développement en réalisant une collecte brute en hausse à 8,43 M€ au cours du 1er trimestre 2024 contre 6,43 M€ au 4ème trimestre 2023. Les retraits sont marginaux avec 590 parts vendus, soit un volume d'échange de 0,12 M€ (au prix acheteur). Aucune part n'est en attente de retrait. Même si la liquidité est parfaitement assurée, la société de gestion proposera, lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en juin prochain, de doter la SCPI ALTIXIA CADENCE XII d’un nouveau mécanisme de liquidité permettant de compenser les retraits en attente avec les souscriptions des 12 derniers mois non encore investies en immobilier et non celles du seul mois en cours. Ce nouveau dispositif permettrait d’apporter une meilleure liquidité aux investisseurs.
La capitalisation de Altixia Cadence 12 est en hausse de +5,03 % à 173,57 M€.
Acquisition - Au cours du 1er trimestre 2024, ALTIXIA a procédé à l'acquisition d'un commerce en Irlande pour 2,80 M€. Altixia Cadence 12 amplifie son exposition à l’étranger avec ce nouvel investissement : un commerce loué à l’enseigne Starbucks et idéalement situé dans l’hypercentre de Dublin. Cet investissement est intervenu moyennant un taux attractif supérieur à 6 %. Cette surface de 230 m² est implanté au rez-de-chaussée d’un immeuble d’angle, lui offrant un très beau linéaire et une visibilité importante. Un local à fort potentiel avec beaucoup de passage. Cette acquisition conforte la stratégie d’investissement qui vise à accroître la part des actifs immobiliers européens dans le patrimoine de la SCPI qui est de 3,65% au 31 mars 2024.
Cession - Au cours du 1er trimestre 2024, ALTIXIA, a procédé à la cession partielle d'un actif représentant 22% de la surface totale de l’actif de Rueil ICADE composée de 7 commerces pour 0,77 M€. Le local de 258 m2 occupé par une pharmacie depuis le 5 janvier 2022 a été cédé à l’utilisateur le 9 février 2024. Cette deuxième vente d’un commerce à un utilisateur exploitant a permis de générer une plus value de +30% par rapport au prix d’acquisition et de +9% par rapport à la valeur d’expertise de fin 2023.
Gestion - Aucune entrée ou sortie de locataires sur la période mais le taux d'occupation financier de Altixia Cadence 12 est en baisse de -90 bp à 97,80% en raison d'un solde locatif en déficit au trimestre précédent.
Les loyers et rémunérations des fonds investis s'établissent à 2,4 M€
Valorisation - Le prix de souscription d'Altixia Cadence 12 n'a pas évolué depuis sa création en 2018, il reste stable ce trimestre à 200,00 €/part.
Non communiquée dans le cadre du bulletin d'information du 1er trimestre 2024, la valeur de reconstitution de la SCPI est en repli de -1,85 %, à 204,77 €/part contre 208,62 € fin 2022. Le prix de part reste est inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -2,33 %.
La valeur IFI 2024 (valeur au 31/12/2023) d'Altixia Cadence 12 est de 141,18 €/part (contre 139,81 €/part en 2022) pour un résident fiscal français et de 138,72 €/part pour un non résident (2% du patrimoine de la SCPI situé à l'étranger fin 2023).
Distribution - Altixia Cadence XII a distribué un acompte de dividende brut de 2,81 €/part sous forme de 3 acomptes. Cette distribution comprend la plus value réalisée lors de la cession intervenue le 9 février 2024 d’un autre lot de commerce du quartier de l’Arsenal à Rueil Malmaison, pour un montant de 0,20 €/part. Le montant net versé au titre de la plus-value après paiement de l’impôt sur la plus value acquitté pour le compte des associés est de 0,17 €/part.
La société de gestion réaffirme son objectif d’un taux de distribution supérieur à 6% pour l’année 2024.