Prix au
16-03-2025
212,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 2,25 | nc  | ||||
2.40 | 2.40 | 3.14 | 3.08 | 2,40 | 11,02 | |
2.40 | 2.40 | 4.04 | 2.96 | linear_scale 2,40 | 11,80 |
En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,96 | 2,40 | 2,40 | 3,14 | 3,08 | 2,25 |
dont plus-value | nc | nc | nc | 0,74 | 0,16 | nc |
dont fiscalité add_box | 0,46 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,49 | 0,02 |
À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,02 |
- Fisc. étrangère | 0,44 | - | - | - | 0,40 | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 90,14% | 90,27% | 90,11% | 90,80% | 90,01% | 89,44% | |
|
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Var. | +0,72% | +0,14% | -0,18% | +0,76% | -0,88% | -0,64% | |
Vacance add_box | 9,86% | 9,73% | 9,89% | 9,20% | 9,99% | 10,56% | |
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Franchises add_box | 3,04% | 3,46% | 2,60% | 1,53% | 1,02% | 0,98% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | 0,39% | 0,50% | 0,45% | 0,89% | 0,69% | 0,49% | |
TOF exploitation add_box | 86,71% | 86,31% | 87,06% | 88,38% | 88,30% | 87,97% | |
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Var. | -0,05% | -0,46% | +0,86% | +1,49% | -0,09% | -0,38% | |
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En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Surface totale | 644 304 | nc | nc | nc | 633 359 | nc | |
Renouvelée | - | 105 | 5 934 | 1 654 | 5 714 | 826 | |
Louée | +4 699 | +4 863 | +5 209 | +3 424 | +4 291 | +3 065 | |
Libérée | -3 627 | -4 780 | -487 | -2 626 | -2 626 | -3 069 | |
Solde locatif | 1 072 | 83 | 4 722 | 798 | 1 665 | -4 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Encaissés (M€) | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 30,00 | 31,00 | |
Encaissés (€/P) | 2,23 | 2,66 | 2,66 | 3,02 | 3,62 | 3,74 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | nc | 98,00% |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Cessions | - | 1,20 | 2,80 | 16,10 | 8,60 | 11,70 |
Collecte nette | 32,38 | 43,13 | 1,07 | 0,04 | - | - |
RESSOURCES | 32,38 | 44,33 | 3,87 | 16,14 | 8,60 | 11,70 |
Nb acquisitions | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Acquisition moy. | 7,80 | 1,15 | 18,23 | 10,77 | ||
INVESTISSEMENTS | -54,60 | -4,62 | -36,45 | -21,53 | ||
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SOLDE | -22,22 | 44,33 | -0,74 | -20,31 | 8,60 | -9,83 |
Disponiblités [Bilan] | 48,39 | 49,06 |
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 8 069 981 | 8 273 438 | 8 278 498 | 8 278 710 | 8 278 710 | 8 278 710 |
Parts souscrites add_box | 208 944 | 238 636 | 141 153 | 104 199 | 16 027 | 25 707 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 56 226 | 35 179 | 136 093 | 103 987 | 16 027 | 25 707 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | 244 693 | 357 284 |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +152 718 | +203 457 | +5 060 | +212 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 912,59 | 1 960,80 | 1 962,00 | 1 962,05 | 1 755,09 | 1 755,09 |
Collecte brute | 49,52 | 56,56 | 33,45 | 24,70 | 3,40 | 5,45 |
Volume en retrait | 13,33 | 8,34 | 32,25 | 24,64 | 3,40 | 5,45 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | 51,87 | 75,74 |
Collecte nette | 36,19 | 48,22 | 1,20 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 27% | 15% | 96% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 7% | 7% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 mois | 42 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 212,00 | 190,80 | 9 697 | 2 055 764 € |
30/09/2024 | 212,00 | 190,80 | 11 798 | 2 501 176 € |
30/06/2024 | 212,00 | 190,80 | 22 571 | 4 785 052 € |
31/03/2024 | 212,00 | 190,80 | 25 707 | 5 449 884 € |
31/12/2023 | 212,00 | 190,80 | 16 027 | 3 397 724 € |
04/12/2023 | 212,00 | 190,80 | - | - |
30/09/2023 | 237,00 | 213,30 | 103 987 | 24 644 919 € |
30/06/2023 | 237,00 | 213,30 | 136 093 | 32 254 041 € |
31/03/2023 | 237,00 | 213,30 | 35 179 | 8 337 423 € |
31/12/2022 | 237,00 | 213,30 | 56 226 | 13 325 562 € |
30/09/2022 | 237,00 | 213,30 | 25 523 | 6 048 951 € |
30/06/2022 | 237,00 | 213,30 | 37 150 | 8 804 550 € |
31/03/2022 | 237,00 | 213,30 | 33 653 | 7 975 761 € |
31/12/2021 | 237,00 | 213,30 | 38 739 | 9 181 143 € |
30/09/2021 | 237,00 | 213,30 | 34 831 | 8 254 947 € |
30/06/2021 | 237,00 | 213,30 | 32 445 | 7 689 465 € |
31/03/2021 | 237,00 | 213,30 | 37 152 | 8 805 024 € |
31/12/2020 | 237,00 | 213,30 | 45 840 | 10 864 080 € |
30/09/2020 | 237,00 | 213,30 | 29 470 | 6 984 390 € |
30/06/2020 | 237,00 | 213,30 | 50 102 | 11 874 174 € |
31/03/2020 | 237,00 | 213,30 | 62 259 | 14 755 383 € |
31/12/2019 | 237,00 | 213,30 | 31 523 | 7 347 € |
30/09/2019 | 237,00 | 213,30 | 27 402 | 6 494 274 € |
30/06/2019 | 237,00 | 213,30 | 25 494 | 6 042 078 € |
10/06/2019 | 237,00 | 213,30 | - | - |
31/03/2019 | 230,00 | 207,00 | 35 475 | 8 159 250 € |
31/12/2018 | 230,00 | 207,00 | 31 369 | 7 214 870 € |
30/09/2018 | 230,00 | 207,00 | 24 867 | 5 719 410 € |
30/06/2018 | 230,00 | 207,00 | 25 995 | 5 978 850 € |
31/03/2018 | 230,00 | 207,00 | 25 207 | 5 797 610 € |
Souscription - La collecte brute réalisée par Efimmo 1 est en légère hausse à 5,45 M€ contre 3,40 M€ au T4 2023. Les 25 707 parts souscrites ont pour totalité servi des demandes de retrait. Les demandes de retraits restent 5 fois supérieures aux souscriptions au 1er trimestre (138 298 ordres de ventes au T1 2024) et le registre des parts en attente grossit de la différence pour atteindre 357 284 parts en attente, soit un équivalent de 75 M€ de souscription. La liquidité de Efimmo 1 n'est pas assurée au 1er trimestre 2024, et la Société de Gestion assure accorder beaucoup d'importance à la liquidité du marché des parts et demeure très investie pour restaurer l'équilibre entre le marché des souscriptions et des retraits au plus vite.
Acquisition - Efimmo 1 a investi 21,5 M€ au cours du 1er trimestre 2024, à travers deux acquisitions, générant une rentabilité immédiate moyenne de 10,1 %. EFIMMO 1 a renforcé sa poche de diversification en prenant part, à hauteur de 8,75 %, à l'acquisition du centre commercial O'Parinor situé à Aulnay-sous-Bois (93) pour un montant de 17,9 M€ (soit 2 966 €/m² net vendeur). Cet actif est un des 10 centres commerciaux les plus importants de l'Ile-de-France avec 11 millions de visiteurs par an et possède une localisation stratégique qui sera renforcée avec l’arrivée du Grand Paris Express (à partir de 2026). L’actif détient 188 boutiques, 14 salles de cinéma et 4 062 places de stationnement sur 4 niveaux. Les boutiques sont composées à 79 % d’enseignes nationales et internationales (FNAC, Decathlon, Primark, H&M, ZARA, Dart, Intersport, C&A…). Parallèlement, Efimmo 1 a acquis un bureau en plein cœur de Marseille (13) pour 2,9 M€ (soit 3 177 €/m² net vendeur).
Au 31 mars 2024, Efimmo 1 est engagée dans des investissements pour un montant total de 19 M€ à la fois en immobilier direct et sous forme de participations dans des sociétés immobilières.
La trésorerie disponible de plus de 80 M€ fait l’objet d’une gestion active avec une rémunération à l'heure actuelle de plus de 4 %.
Cession - Les arbitrages du 1er trimestre 2024 se sont élevés à 11,7 M€ et ont porté sur 5 surfaces de bureaux dégageant plus de 2 M€ de plus-value. Un immeuble situé rue de Reuilly à Paris a produit une plus-value nette de fiscalité de 1,5 M€ ; le renouvellement du bail du locataire préalablement à la mise en vente de l'actif, a permis d'assurer une bonne liquidité et de maximiser le prix de vente.
Au 31 mars 2024, la valorisation des actifs sous promesses de vente s'élève à 37,3 M€, dont une partie contribuera à générer de la plus?value.
Gestion - Le taux d'occupation financier de Efimmo 1 est de 89,44% au 1er trimestre 2024, en baisse sensible de -57 bp par rapport au 90,01% du 4ème trimestre 2023 et le taux de recouvrement des loyers et des charges est de 98 %.
Aussi bien les relocations que les renouvellements signés durant ce trimestre ont été globalement négociés avec une légère hausse des loyers annuels obtenus de 0,9 %.
Valorisation - Après sa baisse de -10,55% le 4 décembre 2023, le prix de part de Efimmo 1 n'a pas évolué au cours du 1er trimestre 2024, il est resté stable à 212,00 €/part.
Le ratio de reconstitution de EFIMMO 1 est de -0,55 %, le prix de part (212 €) et valeur de reconstitution (213 €) sont alignés.
La valeur IFI 2024 de Efimmo 1 est de 174,51 €/part pour un résident fiscal français et de 135,49 €/part pour un non résident.
Distribution - Au titre du 1er trimestre 2024, Efimmo 1 a distribué un acompte de dividende brut de 2,25 €/part, en baisse par rapport aux 2,40 €/part courant des 3 premiers trimestres de 2023.
Sofidy envisage une fourchette de dividende annuel entre 10,00 € et 11,00 €/part sur l'exercice 2024, faisant ressortir un taux de distribution prévisionnel 2024 brut de fiscalité compris entre 4,85 % et de 5,30 %.