Prix au
15-10-2024
442,00 €
NOVAPIERRE 1 - BT1-2024
Commerces
Régions
-
52.50
%
Retrait au
15-10-2024
406,64 €
Distribution brute 2023
4,50%19,80€
Distribution nette 2023
4,50%19,80€
NOVAPIERRE 1 - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
01-06-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
0,06 M€
Collecte nette T1-2024
-
Volume échangé T2-2024
0,06 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%+
100%+
100% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
1%
0%
0%
0% T1-2024
Délai de cession T1-2024
Liste d'attente
34 623 parts [15,30M€]
Acquisition et cession du T1-2024
0 acquisition T1-2024
block
1 cession T1-2024
0,43 M€
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
87,40%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_down
86,70%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
4,32 €/part
Versé le 30-04-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 | 4,32 | nc | ||||
| 5.16 | 5.16 | 5.16 | 4.32 | 5,16 | 19,80 | |
| 4.83 | 4.89 | 4.98 | 5.16 | linear_scale 4,83 | 19,86 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 4,32 | 4,32 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,50% | 89,80% | 89,80% | 87,90% | 88,50% | 87,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,22% | -0,78% | -2,16% | +0,68% | -1,26% | ||
| Vacance add_box | 9,50% | 10,20% | 10,20% | 12,20% | 11,50% | 12,60% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,40% | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 1,00% | 0,70% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,70% | 0,40% | - | - | 0,50% | - | |
| TOF exploitation add_box | 88,40% | 88,90% | 89,30% | 87,60% | 87,00% | 86,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,57% | +0,56% | +0,45% | -1,94% | -0,69% | -0,35% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 103 325 | 101 957 | 101 353 | 101 353 | 101 349 | 99 330 | |
| Surface vacante | 14 475 | 13 971 | 13 453 | 15 584 | 13 624 | 12 444 | |
| Renouvelée | - | - | 31 | 31 | 1 382 | 688 | |
| Louée | - | +111 | +816 | +348 | +2 630 | +33 | |
| Libérée | -337 | -462 | -745 | -2 131 | -675 | -870 | |
| Solde locatif | -337 | -351 | 71 | -1 783 | 1 955 | -837 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Quittancés | 3,73 | 3,75 | 3,78 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
| WALB - bail ferme | 1,50 ans | 1,40 ans | 1,40 ans | 1,33 ans | 1,34 ans | 1,34 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | 0,77 | 2,47 | 0,95 | - | - | 0,43 |
| Collecte nette | -1,33 | -0,50 | -0,82 | -0,93 | -0,32 | - |
| RESSOURCES | -0,56 | 1,97 | 0,13 | -0,93 | -0,32 | 0,43 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | -0,56 | 1,97 | 0,13 | -0,93 | -0,32 | 0,43 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,76 | 1,05 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 415 795 | 414 670 | 413 011 | 410 900 | 410 169 | 410 169 |
| Parts souscrites add_box | 525 | 739 | 199 | 132 | 12 | 125 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 525 | 739 | 199 | 2 243 | 743 | 125 |
|
|
||||||
| Parts annulées | 3 008 | 1 125 | 1 858 | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 17 000 | 17 765 | 25 184 | 27 111 | 31 764 | 34 623 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -3 008 | -1 125 | -1 858 | -2 111 | -731 | 0 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 182,95 | 182,45 | 182,55 | 181,62 | 181,29 | 181,29 |
| Collecte brute | 0,23 | 0,33 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,06 |
| Volume en retrait | 0,23 | 0,33 | 0,09 | 0,99 | 0,33 | 0,06 |
| Volume annulé | 1,32 | 0,50 | 0,82 | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 7,48 | 7,82 | 11,13 | 11,98 | 14,04 | 15,30 |
| Collecte nette | -1,32 | -0,50 | -0,82 | -0,93 | -0,32 | 0,00 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100%+ | 100%+ | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 3% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Délai de cession | 97 mois | 72 mois | 380 mois | 616 mois | 7941 mois | 831 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 442,00 | 406,64 | 2 | 884 € |
| 31/03/2024 | 442,00 | 406,64 | 125 | 55 250 € |
| 31/12/2023 | 442,00 | 406,64 | 743 | 328 406 € |
| 30/09/2023 | 442,00 | 406,64 | 132 | 58 344 € |
| 30/06/2023 | 442,00 | 406,64 | 199 | 87 958 € |
| 01/06/2023 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/03/2023 | 440,00 | 404,80 | 739 | 325 160 € |
| 31/12/2022 | 440,00 | 404,80 | 525 | 231 000 € |
| 30/09/2022 | 440,00 | 404,80 | 1 423 | 626 120 € |
| 30/06/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 233 | 1 422 520 € |
| 31/03/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 147 | 1 384 680 € |
| 31/12/2021 | 440,00 | 404,80 | 5 653 | 2 487 320 € |
| 30/09/2021 | 440,00 | 404,80 | 144 | 63 360 € |
| 30/06/2021 | 440,00 | 404,80 | 187 | 82 280 € |
| 31/03/2021 | 440,00 | 404,80 | 279 | 122 760 € |
| 31/12/2020 | 440,00 | 404,80 | 296 | 130 240 € |
| 30/09/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 954 | 859 760 € |
| 30/06/2020 | 440,00 | 404,80 | 166 | 73 040 € |
| 31/03/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 055 | 464 200 € |
| 31/12/2019 | 440,00 | 404,80 | 18 720 | 8 236 800 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - NOVAPIERRE 1
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Fonds remboursement - Prix de rachat
378.00 €/part -> 344.46 €/part
378.00 €/part -> 344.46 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à trois cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes (344,46 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
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Fonds remboursement - Prix de rachat
385.00 €/part -> 378.00 €/part
385.00 €/part -> 378.00 €/part
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
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Prix de part - Hausse : +0,45%
440.00 €/part -> 442.00 €/part
440.00 €/part -> 442.00 €/part
Le prix de souscription de Novapierre 1 passe de 440 à 442 €/part.
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
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A l'occasion du 1er bulletin trimestriel 2023, Paref publie une valeur de réalisation de Novapierre 1 à 419,96€ /part, soit une hausse de +2,15%
Souscription - 125 parts ont été souscrites sur le 1er trimestre 2024, soit 55 000€ qui ont permis la vente d'autant de part. 2 984 parts complémentaires des 31 764 parts en attente du trimestre précédent ont été proposé à la vente portant le volume des parts en attente de cession à 15,3 M€. La liquidité de Novapierre 1 n'est pas assurée au 1er trimestre 2024 et aucune part n'a été annulée.
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de Novapierre 1 est 181,29 M€.
Acquisition - Aucun investissement n?est intervenu au cours du 1er trimestre 2024.
Cession - Au cours du 1er trimestre 2024, PAREF a procédé à la cession de 1 actifs pour un montant global de vente de 425 K€. Cet actif inoccupé depuis 2021 figurait depuis 2 ans dans le plan d'arbitrage, nécessitait de lourds travaux de rénovation et était localisé dans une zone présentant une forte vacance. Acheté en 2007 à Guingamp (22), ce commerce de 2020 m² affichait une valeur comptable de 1,25 M dans le rapport annuel 2022 de Novapierre 1. La vente de cet actif est survenue le 5 mars 2024 au prix de 425 K€, correspondant à la valeur d'expertise de fin 2023.
Novapierre poursuit sa politique d'arbitrages avec de nouvelles promesses dont les signatures sont prévues au deuxième trimestre pour des ventes prévues sur la deuxième moitié de l'année 2024. La trésorerie ainsi dégagée sera utilisée pour financer les travaux qui valoriseront les actifs stratégiques du portefeuille et permettra de proposer de la liquidité aux investisseurs souhaitant sortir par le fonds de remboursement.
Gestion - Le taux d'occupation financier de Novapierre 1 est de 87,40% au 1er trimestre 2024, en baisse de -110 bp par rapport au 88,50% du 4ème trimestre 2023.
La cession du trimestre permet la baisse des surfaces vacantes à 12 444m² (-1 180 m²) mais le solde locatif de l'activité de gestion en déficit de -870 m² réduit ses effets.
Le pourcentage de locaux vacant continue de progresser à 12,60%. La commercialisation en cours sur le projet de rénovation du centre commercial Central Caen devrait permettre l'augmentation du TOF des prochains trimestres
Valorisation - Le prix de part de Novapierre 1 a été revalorisé au cours de 2023, Paref ayant décidé de revaloriser le prix de la part qui est passé de 440,00 €/part à 442,00 €/part le 1er juin 2023, soit une augmentation de 0,45 %
La variation de la valeur de reconstitution de Novapierre 1 affiche cependant un repli de -6,15 % à 459,07 €/part contre 489,17 € un an plus tot.
Le ratio de reconstitution qui était en forte décote fin 2022, maintient une décote de -3,72 %, le prix de part (442 €) reste inférieur à la valeur de reconstitution (459,07 €).
La valeur de réalisation est également en baisse de -6,44 % et le Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 qui s'établit à -1,94 % en 2023 (TD : 4,50 % + Variation ANR : -6,44 %).
La valeur IFI 2024 de Novapierre 1 est de 374,23 €/part (contre 375,98 €/part en 2022).
Distribution - Au titre du 1er trimestre 2024, Novapierre 1 a distribué un acompte de dividende brut de 4,32 €/part le 30-04-2024, niveau de distribution équivalent à 4ème trimestre 2023 mais inférieur de -16,28% par rapport au 1er trimestre 2023.