Prix au
19-01-2025
205,00 €
ESG PIERRE CAPITALE - BT1-2024
Diversifiées
Etranger
-
49.00
%
Retrait au
19-01-2025
184,50 €
Distribution brute 2023
5,16%10,58€
Distribution nette 2023
4,83%9,90€
ESG PIERRE CAPITALE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
27-04-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
1,30 M€
Collecte nette T1-2024
0,70 M€
Volume échangé T3-2024
0,60 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
1%
68%
93%
46% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2024
Délai de cession T1-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2024
0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
98,91%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_down
98,91%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
2,59 €/part
Versé le 18-04-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | 2,59 | nc | ||||
| 2.62 | 2.27 | 2.38 | 3.31 | 2,62 | 10,58 | |
| 2.27 | 2.97 | 2.52 | 2.50 | linear_scale 2,27 | 10,26 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,50 | 2,62 | 2,27 | 2,38 | 3,31 | 2,59 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,09 | 0,11 | 0,37 | 0,16 |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,37 | 0,16 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,45% | 91,33% | 91,41% | 96,29% | 98,56% | 98,91% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,37% | -6,70% | +0,09% | +5,07% | +2,30% | +0,35% | |
| Vacance add_box | 2,55% | 1,85% | 2,01% | 2,54% | 1,44% | 1,09% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,93% | 6,82% | 6,58% | 1,18% | 0,28% | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 96,52% | 91,33% | 91,41% | 96,28% | 98,28% | 98,91% | |
|
|
|||||||
| Var. | +3,33% | -5,68% | +0,09% | +5,06% | +2,04% | +0,64% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 37 652 | 37 652 | 37 652 | 35 108 | 75 352 | 71 352 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +457 | - | - | - | - | - | |
| Libérée | -457 | -241 | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | -241 | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,24% | 98,15% | 98,15% | 98,70% | 99,36% | 99,36% | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Encaissés (M€) | 1,95 | 1,97 | 1,84 | 1,92 | 2,20 | 2,32 | |
| Encaissés (€/P) | 3,39 | 3,36 | 3,05 | 3,16 | 3,61 | 3,79 | |
| Taux encaissement | 94,44% | 98,96% | 98,96% | 99,34% | 99,69% | 99,33% | |
| WALT - bail restant | 5,50 ans | 5,53 ans | 5,22 ans | 5,49 ans | 4,70 ans | 4,41 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 19,57 | 2,57 | 3,12 | 0,99 | 0,12 | 0,70 |
| RESSOURCES | 19,57 | 2,57 | 3,12 | 0,12 | 0,70 | |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Acquisition moy. | 1,65 | - | ||||
| INVESTISSEMENTS | -1,65 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 17,92 | 2,57 | 3,12 | 0,12 | 0,70 | |
| Disponiblités [Bilan] | 18,07 | 7,57 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 575 658 | 588 184 | 603 619 | 608 460 | 609 069 | 612 838 |
| Parts souscrites add_box | 95 708 | 13 221 | 15 368 | 14 974 | 8 902 | 6 342 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 260 | 695 | 165 | 10 124 | 8 293 | 2 948 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +95 448 | +12 526 | +15 203 | +4 850 | +609 | +3 394 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 118,01 | 120,58 | 123,74 | 124,73 | 124,86 | 125,63 |
| Collecte brute | 19,62 | 2,71 | 3,15 | 3,07 | 1,82 | 1,30 |
| Volume en retrait | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 2,08 | 1,70 | 0,60 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 19,57 | 2,57 | 3,12 | 0,99 | 0,12 | 0,70 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 5% | 1% | 68% | 93% | 46% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 205,00 | 184,50 | 800 | 164 000 € |
| 30/06/2024 | 205,00 | 184,50 | 180 | 36 900 € |
| 31/03/2024 | 205,00 | 184,50 | 2 948 | 604 340 € |
| 31/12/2023 | 205,00 | 184,50 | 8 293 | 1 700 065 € |
| 30/09/2023 | 205,00 | 184,50 | 10 124 | 2 075 420 € |
| 30/06/2023 | 205,00 | 184,50 | 165 | 33 825 € |
| 30/03/2023 | 205,00 | 184,50 | 695 | 142 475 € |
| 31/12/2022 | 205,00 | 184,50 | 260 | 53 300 € |
| 30/12/2022 | 205,00 | 184,50 | - | - |
| 30/09/2022 | 203,00 | 182,70 | 9 299 | 1 887 697 € |
| 30/06/2022 | 203,00 | 182,70 | 6 204 | 1 259 412 € |
| 31/03/2022 | 203,00 | 182,70 | 5 866 | 1 190 798 € |
| 31/12/2021 | 203,00 | 182,70 | 3 204 | 650 412 € |
| 01/12/2021 | 203,00 | 182,70 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | 3 488 | 697 600 € |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | 2 018 | 403 600 € |
| 31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | 3 199 | 639 800 € |
| 31/12/2020 | 200,00 | 179,20 | 1 564 | 312 800 € |
| 30/09/2020 | 200,00 | 179,20 | 3 274 | 654 800 € |
| 30/06/2020 | 200,00 | 179,20 | 4 570 | 914 000 € |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE
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L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
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Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
Souscription - ESG Pierre Capitale réalise une collecte brute de 1,3 M€ au 1er trimestre 2024 contre 1,8 M€ au 4ème trimestre 2023. Sur le marché secondaire, 2 948 parts ont été retirées, représentant un volume d'échange de 0,60 M€ (au prix acheteur). Le ratio de cession baisse sensiblement et les retraits représentent 46 % des souscriptions. Aucune part n'est en attente de retrait et la liquidité de ESG Pierre Capitale a été assurée tout au long du trimestre. À compter du 18 Avril 2024, Swiss Life Asset Managers France a pris la décision de rétablir le délai de jouissance de la SCPI ESG Pierre Capitale au 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription.
ESG Pierre Capitale se procure ainsi de nouvelles ressources début 2024, contrairement à sa situation du dernier trimestre 2023 et la collecte nette s'est élevée à 0,70 M€. La capitalisation de ESG Pierre Capitale est en hausse de +0,62 % à 125,63 M€.
Acquisition / Cession - ESG Pierre Capitale n'a pas opéré de mouvement sur son patrimoine au cours du 1er trimestre 2024.
Gestion - Le taux d'occupation financier de Esg pierre capitale est de 98,91% au 1er trimestre 2024, en hausse sensible de +35 bp par rapport au 98,56% du 4ème trimestre 2023.
Les franchises de loyer que la SCPI avaient pu accorder à certains de ses locataires se sont éteintes début 2024 permettant une amélioration du taux d'occupation financier en exploitation effective de 28 bp sur le 1er trimestre 2024. Le taux d'encaissement des loyers se maintient au dessus des 99%.
Valorisation - La valeur IFI 2024 pour une part de ESG Pierre Capitale (estimée au 31/12/2023) pour résident fiscal Français est de 171,03 €, et de 87,25 € pour une non résident.
Distribution - Au titre du 1er trimestre 2024, ESG Pierre Capitale a distribué un acompte de dividende brut de 2,59 €/part le 18-04-2024, en baisse de -21,75 % par rapport aux 3,31 € du 4ème trimestre 2023 qui est souvent l'occasion d'un ajustement en fonction des résultats consolidés de l'année passée. Ce niveau de 2,59 €/part est en ligne avec les 2,62 €/part versée à l'occasion de ce même premier trimestre l'année passée. L'acompte net, déduction faite de la fiscalité étrangère est de 2,43 €/part.
Pour rappel, la SCPI ESG Pierre Capitale a signé sa meilleure performance depuis sa création, avec un taux de distribution affiché à 5,16% en 2023. L’objectif de SwissLife AM pour 2024 est de pérenniser ce niveau de performance, notamment grâce à l’investissement de la collecte 2023 sur un actif logistique affichant un taux de rendement attractif supérieur à 6,50%. Par ailleurs, l’indexation des baux des actifs du portefeuille sur l’ILAT couplée à un taux d’occupation physique supérieur à 99% devrait permettre d’améliorer les revenus locatifs du patrimoine immobilier de la SCPI et de soutenir ce taux de distribution.