Prix au
09-09-2024
272,00 €
PAREF PRIMA - BT1-2024
Commerces
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
09-09-2024
244,80 €
Distribution brute 2023
4,80%13,45€
Distribution nette 2023
4,63%12,96€
PAREF PRIMA - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
30-05-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
0,42 M€
Collecte nette T1-2024
-
Volume échangé T2-2024
0,42 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
31%
27%
4% T1-2024
Délai de cession T1-2024
Liste d'attente
39 065 parts [10,94M€]
Acquisition et cession du T1-2024
0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
94,80%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_down
93,20%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
3,37 €/part
Versé le 06-05-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | 3,37 | nc | ||||
| 3.29 | 3.36 | 3.44 | 3.46 | 3,29 | 13,55 | |
| 3.14 | 3.14 | 3.09 | 3.10 | linear_scale 3,14 | 12,47 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,10 | 3,29 | 3,36 | 3,44 | 3,46 | 3,37 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,29 | 0,30 | 0,17 | -0,17 | 0,22 |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | 0,10 | 0,29 | 0,30 | 0,17 | -0,17 | 0,22 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,70% | 96,70% | 95,20% | 94,60% | 93,80% | 94,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,52% | -1,58% | -0,63% | -0,85% | +1,05% | ||
| Vacance add_box | 3,30% | 3,30% | 4,80% | 5,40% | 6,20% | 5,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,10% | 1,40% | 0,70% | 0,80% | 1,10% | 1,60% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,60% | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 96,00% | 95,30% | 94,50% | 93,80% | 92,70% | 93,20% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,15% | -0,73% | -0,85% | -0,75% | -1,19% | +0,54% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 425 655 | 425 670 | 425 670 | 425 670 | 425 596 | 425 596 | |
| Surface vacante | 20 321 | 23 106 | 32 581 | 32 113 | 32 629 | 28 918 | |
| Renouvelée | 1 686 | 1 011 | 6 482 | 25 960 | 11 870 | 11 671 | |
| Louée | +2 931 | +1 989 | +1 472 | +1 580 | - | +3 098 | |
| Libérée | -1 935 | -1 652 | -10 569 | -1 284 | -2 002 | -9 863 | |
| Solde locatif | 996 | 337 | -9 097 | 296 | -2 002 | -6 765 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | 9,92 | 11,40 | 11,60 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | 4,96 | 5,70 | 5,80 | |
| Quittancés | 10,63 | 10,65 | 10,43 | - | - | - | |
| Taux encaissement | nc | 97,10% | 97,10% | nc | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | 5,30 ans | 5,30 ans | 5,10 ans | 5,60 ans | 5,37 ans | 5,27 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 17,78 | 14,75 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Parts souscrites add_box | 7 662 | 8 942 | 5 464 | 5 246 | 7 308 | 1 495 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 7 662 | 8 942 | 5 464 | 5 246 | 7 308 | 1 495 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | 4 211 | 16 806 | 27 253 | 39 065 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| Collecte brute | 2,15 | 2,50 | 1,53 | 1,47 | 2,05 | 0,42 |
| Volume en retrait | 2,15 | 2,50 | 1,53 | 1,47 | 2,05 | 0,42 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | 1,18 | 4,71 | 7,63 | 10,94 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 31% | 27% | 4% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 2 mois | 10 mois | 11 mois | 78 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 272,00 | 244,80 | - | - |
| 31/03/2024 | 280,00 | 252,00 | 1 495 | 418 600 € |
| 31/12/2023 | 280,00 | 252,00 | 7 308 | 2 046 240 € |
| 30/09/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 246 | 1 468 880 € |
| 30/06/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 464 | 1 529 920 € |
| 31/03/2023 | 280,00 | 252,00 | 8 942 | 2 503 760 € |
| 31/12/2022 | 280,00 | 252,00 | 7 662 | 2 145 360 € |
| 30/09/2022 | 280,00 | 252,00 | 8 228 | 2 303 840 € |
| 30/06/2022 | 280,00 | 252,00 | 3 966 | 1 110 480 € |
| 01/04/2022 | 280,00 | 252,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 260,00 | 234,00 | 3 585 | 932 100 € |
| 31/12/2021 | 260,00 | 234,00 | 3 887 | 1 010 620 € |
| 30/09/2021 | 260,00 | 234,00 | 5 544 | 1 441 440 € |
| 30/06/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 333 | 1 126 580 € |
| 31/03/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 150 | 1 079 000 € |
| 31/12/2020 | 260,00 | 234,00 | 4 641 | 1 206 660 € |
| 30/09/2020 | 260,00 | 234,00 | 2 269 | 589 940 € |
| 30/06/2020 | 260,00 | 234,00 | 10 248 | 2 664 480 € |
| 31/03/2020 | 260,00 | 234,00 | 1 672 | 434 720 € |
| 31/12/2019 | 260,00 | 234,00 | 3 511 | 912 860 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Etranger
Évènements clés - PAREF PRIMA
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Statutaire - Fusion adoptée -> Paref Prima
560.00 M€ -> 940.00 M€
560.00 M€ -> 940.00 M€
PAREF Gestion annonce la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
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Prix de part - Baisse : -2,86%
280.00 €/part -> 272.00 €/part
280.00 €/part -> 272.00 €/part
Au 10 juin 2024, le prix de souscription d’une part de Paref Prima est égal à 272 € et se décompose ainsi :
- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
Paref Gestion présente le projet de fusion de Novapierre Allemagne (Absorbante) et Novapierre Allemagne 2 (Absorbée)
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
Novapierre Allemagne : le prix de souscription s’établit désormais à 280 € au 1er avril 2022, soit une progression de 20 € (+ 7,69 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 252 €.
SOUSCRIPTION - Novapierre Allemagne ne reçoit plus de capitaux supplémentaires en raison de l'atteinte de son plafond statutaire fixé à 2 000 000 de parts. Les souscriptions sont cependant possibles et ne se font qu'en compensation des retraits. La pression est vendeuse puisque sur le trimestre le volume des parts en attente de retrait augmente de 12 000 unités, alors que 1 495 se sont échangées. Le volume de parts en attente est en augmentation à 10,94 M€ et la liquidité de Novapierre Allemagne n'est pas assurée au 1er trimestre 2024
ACQUISITION / CESSION - Novapierre Allemagne n'a pas réalisé d'opération sur son patrimoine au 1er trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Novapierre Allemagne est en hausse de +100 bp à 94,80% au 1er trimestre 2024.
Le solde locatif en surface est de - 6 765 m² et accuse un déficit de 1 M€ en valeur de loyer annualisé.
VALORISATION - La valeur de reconstitution de Novapierre Allemagne est en repli de -10,73 % sur 2023, à 264,84 €/part contre 296,66 € fin 2022.
Le ratio de reconstitution à fin 2023 de Novapierre Allemagne est de +5,72 %, le prix de souscription de 280,00 € est supérieur à la valeur de reconstitution et s'établit en surcote de +5,72 %.
La valeur de réalisation est également en baisse de -10,96 % et impacte de Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 qui s'établit à -6,16 % pour 2023 (Taux de distribution : 4,80 % + Variation ANR : -10,96 %).
La valeur IFI 2024 de Novapierre Allemagne est de 237,74 €/part (contre 243,10 €/part en 2022) pour un résident fiscal français, elle est nulle pour un non résident (100,00% du patrimoine de la SCPI est situé en Allemagne)
DISTRIBUTION - Au titre du 1er trimestre 2024, Novapierre Allemagne a distribué un acompte de dividende brut de 3,37 €/part le 06-05-2024. L'acompte net s'établit à 3,15 €/part en hausse de -2,43 % par rapport au 1er trimestre 2023.
CONVOCATION- L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 de Novapierre Allemagne s'est tenu le 28-05-2024. Les résolutions ordinaires ont toutes été adoptées avec une forte majorité. Dans le cadre des résolutions extraordinaires, les associés de Novapierre Allemagne étaient invités à voter sur le projet de fusion entre les SCPI Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2. Le quorum n'ayant pas été atteint, l'assemblée sera convoquée à nouveau le 10 juin 2024 et pourra délibérer sans condition de quorum.