Prix au
12-02-2025
218,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
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3.51 | 3,51 | nc  | ||||
3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3,51 | 14,05 | |
3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | linear_scale 3,51 | 14,04 |
En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,52 | 3,51 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 0,01 | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,01 | nc |
À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,01 | - |
En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,40% | 97,20% | 97,10% | 96,60% | 95,20% | 95,20% | |
|
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Var. | -2,10% | +1,85% | -0,10% | -0,52% | -1,47% | ||
Vacance add_box | 4,60% | 2,80% | 2,90% | 3,40% | 4,80% | 4,80% | |
|
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Franchises add_box | 2,10% | 4,00% | 1,40% | 2,30% | - | 4,90% | |
|
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Travaux add_box | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,70% | 1,10% | 1,00% | |
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Arbitrages | - | - | - | 0,10% | - | - | |
TOF exploitation add_box | 91,50% | 91,40% | 93,90% | 92,50% | 94,10% | 89,30% | |
|
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Var. | -3,39% | -0,11% | +2,66% | -1,51% | +1,70% | -5,38% | |
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En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Surface totale | 233 424 | 233 438 | 247 337 | 245 716 | 249 320 | 249 226 | |
Surface vacante | 23 245 | 23 483 | 24 324 | 25 161 | 24 646 | 26 212 | |
Renouvelée | - | - | 4 625 | - | - | 6 533 | |
Louée | +4 070 | +180 | +141 | +1 206 | +1 259 | +670 | |
Libérée | -3 146 | -475 | -1 050 | -2 350 | -1 651 | -1 468 | |
Solde locatif | 924 | -295 | -909 | -1 144 | -392 | -798 | |
TOP | 90,00% | 89,90% | 90,20% | 89,80% | 90,10% | 89,50% | |
Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Encaissés (M€) | 7,89 | 9,09 | 8,32 | 8,61 | 9,67 | 8,56 | |
Encaissés (€/P) | 1,67 | 1,91 | 1,69 | 1,76 | 1,97 | 1,74 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | 8,15 | - | - |
Collecte nette | 20,26 | 16,42 | 43,24 | - | - | - |
RESSOURCES | 20,26 | 16,42 | 43,24 | 8,15 | ||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 3,24 | 35,12 | ||||
INVESTISSEMENTS | -3,24 | -35,12 | ||||
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SOLDE | 20,26 | 16,42 | 43,24 | 4,92 | -35,12 | |
Disponiblités [Bilan] | 30,89 | 4,37 |
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 4 715 603 | 4 768 160 | 4 907 637 | 4 907 637 | 4 907 637 | 4 907 637 |
Parts souscrites add_box | 269 890 | 131 200 | 427 882 | 30 031 | 18 493 | 17 229 |
|
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Parts en retrait add_box | 204 543 | 78 243 | 288 405 | 30 031 | 18 493 | 17 229 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | 275 874 | 541 010 | 647 963 |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +65 347 | +52 957 | +139 477 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 461,84 | 1 478,13 | 1 521,37 | 1 521,37 | 1 521,37 | 1 521,37 |
Collecte brute | 83,67 | 40,67 | 132,64 | 9,31 | 5,73 | 5,34 |
Volume en retrait | 63,41 | 24,26 | 89,41 | 9,31 | 5,73 | 5,34 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | 85,52 | 167,71 | 200,87 |
Collecte nette | 20,26 | 16,42 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 76% | 60% | 67% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 11% | 3% | 3% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 28 mois | 88 mois | 113 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 218,00 | 200,56 | - | - |
31/12/2024 | 255,00 | 234,60 | 3 556 | 906 780 € |
30/09/2024 | 255,00 | 234,60 | 9 077 | 2 314 635 € |
01/09/2024 | 255,00 | 234,60 | - | - |
30/06/2024 | 310,00 | 285,20 | 13 840 | 4 290 400 € |
31/03/2024 | 310,00 | 285,20 | 17 229 | 5 340 990 € |
31/12/2023 | 310,00 | 285,20 | 18 493 | 5 732 830 € |
30/09/2023 | 310,00 | 285,20 | 30 031 | 9 309 610 € |
30/06/2023 | 310,00 | 285,20 | 288 405 | 89 405 550 € |
30/03/2023 | 310,00 | 285,20 | 78 243 | 24 255 330 € |
31/12/2022 | 310,00 | 285,20 | 204 543 | 63 408 330 € |
30/09/2022 | 310,00 | 285,20 | 40 725 | 12 624 750 € |
30/06/2022 | 310,00 | 285,20 | 1 758 | 544 980 € |
31/03/2022 | 310,00 | 285,20 | 1 379 | 427 490 € |
31/12/2021 | 310,00 | 285,20 | 3 163 | 980 530 € |
30/09/2021 | 310,00 | 285,20 | 2 028 | 628 680 € |
30/06/2021 | 310,00 | 285,20 | 1 743 | 540 330 € |
31/03/2021 | 310,00 | 285,20 | 751 | 232 810 € |
31/12/2020 | 310,00 | 285,20 | 65 143 | 20 194 330 € |
30/09/2020 | 310,00 | 285,20 | 1 823 | 565 130 € |
Souscription - La collecte brute réalisée par la SCPI LF Grand Paris Patrimoine s'est établit à 5,34 M€ au cours du 1er trimestre 2024, un niveau équivalent au 4ème trimestre 2023. Les 17 229 parts souscrites ont servi à compenser des demandes de retrait et la collecte nette est nulle en début d'année 2024. 124 182 demandes de retraits de parts ont été émises pendant le trimestre soit 38,5 M€ prix acheteur et le registre des parts en attente de retrait continue de s'étoffer pour atteindre 650 000 unités ou 200 M€. Le nombre de parts en attente de retrait représente 13,2% du nombre de parts de la SCPI et la liquidité de LF Grand Paris Patrimoine n'est pas assurée au 1er trimestre 2024. Sans émission de nouvelles parts, la capitalisation de LF Grand Paris Patrimoine est stable à 1 521M€.
La Française précise observer une forte demande de rachat depuis le second semestre 2023, en particulier pour les détenteurs de parts institutionnels. Dans ce contexte, elle a permis à ses SCPI de se doter de l’intégralité des outils de liquidité réglementaires dont elles peuvent disposer afin de répondre à ce surplus de demandes.
Acquisition - La SCPI n’a enregistré aucun investissement ce trimestre.
Cession - La SCPI n’a enregistré aucun arbitrage ce trimestre
Gestion - Le taux d'occupation financier ASPIM de LF Grand Paris Patrimoine est de 95,20% au 1er trimestre 2024, égal au 4ème trimestre 2023.
L’activité locative s’est sensiblement ralentie au 1er trimestre et fait ressortir un bilan commercial légèrement négatif dans de faibles volumes. Si les immeubles Ampère e+ et Watt à La Défense accueillent de nouveaux locataires ce trimestre, le 14e étage de la tour Héron Buiding s’est libéré. Le taux d’occupation physique fléchit donc légèrement à 89,5 % (vs. 90,1 % le trimestre précédent).
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer, nul fin 2023 passe à 4,90% au T1 2024, en lien avec une renégociation d'une surface de 11 000 m² (60% QP) à Issy les Moulineaux.
Retraité de la vacance, des franchises, des arbitrages et des restructurations en cours, le taux d'occupation financier en exploitation effective du 1er trimestre 2024 s'établit à 89,30%, en baisse de -480 bp par rapport au trimestre précédent.
Valorisation - La valeur de réalisation de LF Grand Paris Patrimoine qui enregistrait en septembre une baisse de 7,8 % est à nouveau en recul de l’ordre de 6,3% fin 2023, principalement en raison de l’absence de transaction de référence sur le marché du Grand Paris et de la temporalité des travaux d’expertises qui ont été réalisés courant octobre/novembre dans un contexte de taux moins favorable que celui à fin d’année. À périmètre constant, la valeur d’expertise affiche donc une baisse de 11,91 % par rapport à l’exercice précédent et une baisse de la valeur de réalisation de -14,12 % par rapport à fin 2022 qui s’établit désormais à 240,81 euros par part.
La valeur de reconstitution par part affiche une baisse du même ordre (-12,14 % sur un an) à 290,58 euros, mais reste sans impact sur le prix de part qui est inchangé à 310 €/part. Le prix de souscription est cependant surcoté de +6,68% par rapport la nouvelle valeur de reconstitution.
Le valeur IFI 2024 de LF Grand Paris Patrimoine est de 272,42 €/part.
Distribution - Au titre du 1er trimestre 2024, LF Grand Paris Patrimoine a distribué un acompte de dividende brut de 3,51 €/part le 29-04-2024, identique au 4ème trimestre 2023.
Convocation - Les prochaines assemblées générales ordinaire et extraordinaire se tiendront le lundi 17 juin à 15h00 au siège de la société de gestion, 128 boulevard Raspail à Paris 6eme.