Prix au
15-10-2024
187,00 €
NOVAXIA NEO - BT1-2024
Diversifiées
Régions
-
56.00
%
Retrait au
15-10-2024
187,00 €
Distribution brute 2023
6,51%12,17€
Distribution nette 2023
5,83%10,90€
NOVAXIA NEO - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
09-05-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
7,80 M€
Collecte nette T1-2024
1,43 M€
Volume échangé T2-2024
6,37 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
2%
11%
79%
82% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2024
Délai de cession T1-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2024
0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
99,70%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_down
99,70%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
2,34 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 2,34 | nc | ||||
| 2.69 | 3.08 | 2.70 | 3.70 | 2,69 | 12,17 | |
| 3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | linear_scale 3,02 | 11,84 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,98 | 2,69 | 3,08 | 2,70 | 3,70 | 2,34 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,35 | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,33 |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | 0,17 | 0,35 | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,33 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,50% | 99,50% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,88% | +2,01% | +0,20% | ||||
| Vacance add_box | 2,50% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 97,50% | 99,50% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,88% | +2,01% | +0,20% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 181 400 | 195 588 | 195 595 | 212 274 | 216 785 | 216 785 | |
| Surface vacante | 1 133 | 625 | 625 | 625 | 290 | 607 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | +1 548 | - | +106 | +335 | +220 | |
| Libérée | nc | -928 | nc | nc | nc | -712 | |
| Solde locatif | nc | 620 | nc | 106 | 335 | -492 | |
| TOP | 96,90% | 95,40% | 95,40% | 96,20% | 96,40% | 96,20% | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Encaissés (M€) | 6,33 | 8,09 | 8,81 | 9,58 | 10,50 | 10,70 | |
| Encaissés (€/P) | 3,31 | 3,94 | 4,10 | 4,35 | 4,67 | 4,74 | |
| Taux encaissement | 99,50% | 98,00% | 98,70% | 100,00% | 98,54% | 107,70% | |
| WALT - bail restant | 4,80 ans | 4,01 ans | 3,80 ans | 3,90 ans | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | 3,70 ans | 3,25 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 55,04 | 26,46 | 18,04 | 9,49 | 8,71 | 1,43 |
| RESSOURCES | 55,04 | 26,46 | 18,04 | 9,49 | 8,71 | 1,43 |
| Nb acquisitions | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Acquisition moy. | 21,14 | 19,00 | 20,50 | 10,80 | ||
| INVESTISSEMENTS | -148,00 | -38,00 | -41,00 | -10,80 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | -92,96 | -11,54 | 18,04 | -31,51 | -2,09 | 1,43 |
| Disponiblités [Bilan] | 21,89 | 21,03 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 913 218 | 2 054 630 | 2 151 349 | 2 202 105 | 2 248 706 | 2 256 354 |
| Parts souscrites add_box | 294 856 | 142 409 | 98 408 | 57 192 | 220 761 | 41 694 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 502 | 938 | 1 944 | 6 436 | 174 160 | 34 046 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | 68 | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +294 354 | +141 471 | +96 464 | +50 756 | +46 601 | +7 648 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 357,77 | 384,22 | 402,30 | 411,79 | 420,51 | 421,94 |
| Collecte brute | 55,14 | 26,63 | 18,40 | 10,69 | 41,28 | 7,80 |
| Volume en retrait | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 1,20 | 32,57 | 6,37 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | 0,01 | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 55,04 | 26,46 | 18,04 | 9,49 | 8,71 | 1,43 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 1% | 2% | 11% | 79% | 82% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 187,00 | 187,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 187,00 | 187,00 | 34 046 | 6 366 602 € |
| 31/12/2023 | 187,00 | 187,00 | 174 160 | 32 567 920 € |
| 30/09/2023 | 187,00 | 187,00 | 6 436 | 1 203 532 € |
| 30/06/2023 | 187,00 | 187,00 | 1 944 | 363 528 € |
| 31/03/2023 | 187,00 | 187,00 | 938 | 175 406 € |
| 31/12/2022 | 187,00 | 187,00 | 502 | 93 874 € |
| 30/09/2022 | 187,00 | 187,00 | 94 | 17 578 € |
| 30/06/2022 | 187,00 | 187,00 | 70 | 13 090 € |
| 31/03/2022 | 187,00 | 187,00 | 283 | 52 921 € |
| 31/12/2021 | 187,00 | 187,00 | 708 | 132 396 € |
| 30/09/2021 | 187,00 | 187,00 | 169 | 31 603 € |
| 30/06/2021 | 187,00 | 187,00 | 83 | 15 521 € |
| 01/06/2021 | 187,00 | 187,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 180,00 | 180,00 | 11 112 | 2 000 160 € |
| 31/12/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 689 | 4 264 020 € |
| 30/09/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 521 | 4 233 780 € |
| 30/06/2020 | 180,00 | 180,00 | 47 499 | 8 549 820 € |
| 30/03/2020 | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 180,00 | 180,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NOVAXIA NEO
Novaxia annonce supprimer le délai de jouissance de la SCPI Novaxia NEO pour toutes les souscriptions enregistrées à compter du vendredi 22 septembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
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Reconstitution - Hausse : + 2,76%
186.19 €/part -> 191.33 €/part
186.19 €/part -> 191.33 €/part
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Novaxia NEO a été effectuée cet été. La valeur de reconstitution
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
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Le dividende brut de fiscalité étrangère s'établit à 2,69 €/part au titre du 1er trimestre 2023 contre 3,02 €/part au 1er trimestre 2022, soit une baisse de 10,93 %
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Collecte - Cap des 300 M€ de capitalisation
245.00 M€ -> 300.00 M€
245.00 M€ -> 300.00 M€
Le rythme de collecte de Néo continue de s'accélérer au troisième trimestre 2022 avec une collecte nette supérieure à 50 M€ portant la capitalisation de la SCPI à plus de 300 M€. Les volumes d'acquisition restent en cohérence avec ces niveaux importants de ressources et présentent même un sur-investissement relutif depuis le début de l'année.
Souscription - La collecte brute réalisée par Novaxia Neo est en forte baisse à 7,80 M€ au 1er trimestre 2024 contre 41,28 M€ au trimestre précédent. Dans la suite du 4ème trimestre, Néo est de plus confronté à la stratégie de sortie progressive de la SCI Novaxia R sur le marché secondaire puisque 32 085 parts ont été retirées par la SCI afin de soutenir sa propre liquidité. Le ratio de cession correspond à 82 % des souscriptions mais les retraits d'investisseurs privés ne représentent que 1 961 parts et la liquidité de Néo est assurée en ce début d'année 2024.
La collecte nette correspondant aux ressources à disposition du développement du patrimoine de Novaxia neo s'est donc élevée à 1,43 M€. En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de Novaxia Neo est stable à 422 M€.
Acquisition - Limitée par une collecte nette en baisse et par un taux d'endettement de 34,5%, Novaxia Neo n'a pas réalisé d'investissement au cours du 1er trimestre 2024. Novaxia précise que 25 M€ sont en cours d'investissement pour des actifs à + de 7% de rendement, situés à l'étranger sur de nouvelles classes d'actifs. Le pipeline d'investissement va permettre de poursuivre la diversification de la SCPI.
Cession - Novaxia neo n'a pas réalisé d'arbitrage au 1er trimestre 2024.
Gestion - Le taux d'occupation financier de Novaxia neo est stable à 99,70% au 1er trimestre 2024. Le solde locatif en valeur en déficitaire sur le trimestre avec 110 K€ d'équivalent loyer annuel de libération contre 42 K€ de relocation. Les surfaces vacantes non assujetties à une indemnité compensatrice représente 607 m² contre 290 au trimestre précédent et représente 0,28% de la surface totale du patrimoine de la SCPI. Le taux d'encaissement des loyers est de 107,7% sur le trimestre en raison d'encaissements tardifs de loyers de trimestres précédents.
Valorisation - La valeur de reconstitution de Novaxia Néo est en progression de 3,12% en 2023, passant de 186,19 fin 2022 à 191,99 €/part fin 2023. Le prix de part de 187 € de Novaxia Néo est décoté de -2,6 % par rapport à sa valeur de reconstitution.
Distribution - Au titre du 1er trimestre 2024, Novaxia neo a distribué 3 acomptes de dividende brut mensuel en forte baisse de -36,76 % par rapport aux 3,70 € du 4ème trimestre 2023. La société de gestion précise que ce niveau de distribution est lié à un décalage de règlement de factures sans conséquence sur la fourchette de distribution prévisionnelle 2024 prévue entre 6 et 6,75%. Le montant de dividende net de 2,01 €/part devrait être lissé dans le cadre des distributions des 3 prochains trimestres.