Prix au
16-03-2025
765,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | 498,00€ | 534,00€ | 551,00€ | 538,02€ | 652,21€ | 595,00€ | 624,76€ | 840,00€ | 840,00€ | 765,00€ | |
Valeur reconstitution | 682,81€ | 713,58€ | 758,78€ | 775,23€ | 830,77€ | 855,48€ | 920,17€ | 900,69€ | 809,36€ | 781,12€ | |
Résultat exercice | 24,61€ | 25,13€ | 27,24€ | 24,92€ | 21,75€ | 23,35€ | 24,26€ | 21,25€ | 23,25€ | nc | |
Report à nouveau | 7,87€ | 10,50€ | 20,89€ | 21,82€ | 19,56€ | 18,91€ | 18,67€ | 16,30€ | 13,73€ | nc | |
Dividende courant | 23,20€ | 22,50€ | 18,70€ | 24,00€ | 24,00€ | 24,00€ | 24,50€ | 24,00€ | 25,44€ | 25,44€ | |
Dividende de PV | 2,00€ | 2,00€ | 5,30€ | - | - | - | 0,42€ | 2,00€ | 4,00€ | 4,00€ | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,25€ | - | 0,22€ |
ACCES VALEUR PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Paris
10-02-25
|
ACCES VALEUR PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Paris
03-11-24
|
ACCES VALEUR PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Paris
07-08-24
|
ACCES VALEUR PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Paris
14-05-24
|
ACCES VALEUR PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Paris
07-02-24
|
ACCES VALEUR PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Paris
16-10-23
|
ACCES VALEUR PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Paris
20-07-23
|
ACCES VALEUR PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Paris
01-04-23
|
|
ACCES VALEUR PIERRE
BNP PARIBAS REIM
Bureaux
Paris
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 765.00 | -8,93% | 781.12 | -3,49% | |
2023 | 840.00 | 0,00% | 809.36 | -10,14% | |
2022 | 840.00 | +34,45% | 900.69 | -2,12% | |
2021 | 624.76 | +5,00% | 920.17 | +7,56% | |
2020 | 595.00 | -8,77% | 855.48 | +2,97% | |
2019 | 652.21 | +21,22% | 830.77 | +7,16% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +17,29% | -5,98% | ||
Var. moy. | +3,46% | -1,20% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 696.69 | -8,93% | 641.54 | -3,42% | |
2023 | 764.99 | 0,00% | 664.26 | -10,69% | |
2022 | 764.99 | +34,44% | 743.75 | -0,79% | |
2021 | 569.00 | +5,00% | 749.67 | +6,68% | |
2020 | 541.89 | -8,77% | 702.74 | +3,57% | |
2019 | 594.00 | +21,22% | 678.53 | +6,30% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +17,29% | -5,45% | ||
Var. moy. | +3,46% | -1,09% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
10,72% TTC | 68,31€ | 8,93% | 139,58€ | 17,87% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.36 | 7.58 | 7.36 | 7.36 | 29,66 | 29,66 | |
7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 29,44 | 29,44 | |
6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | linear_scale 26,25 | 26,25 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,58 | 7,36 | 7,36 |
dont plus-value | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,22 | 1,00 | 1,00 |
dont fiscalité add_box | 0,05 | 0,09 | nc | 0,33 | 0,03 | 0,13 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,05 | 0,09 | nc | 0,11 | 0,03 | 0,13 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | 0,22 | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Sep-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Sep-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Sep-24 |
|
STATUTS | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 391 469 | 2 391 334 | 2 391 479 | 2 391 642 | 2 391 334 | 2 391 334 |
Parts souscrites add_box | 8 687 | 1 328 | 145 | 163 | 256 | 256 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 14 740 | 1 463 | - | - | 256 | 256 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | 102 495 | 125 440 | 92 148 | 85 555 | 96 179 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | -6 053 | -135 | +145 | +163 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 2 008,83 | 2 008,72 | 2 008,84 | 2 008,98 | 1 829,37 | 1 829,37 |
Collecte brute | 7,30 | 1,12 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,20 |
Volume en retrait | 12,38 | 1,23 | - | - | 0,20 | 0,20 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | 86,10 | 105,37 | 77,40 | 65,45 | 73,58 |
Collecte nette | -5,08 | -0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100%+ | 100%+ | nc | nc | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Délai de cession | 0 | 232 mois | 2595 mois | 1696 mois | 1003 mois | 1127 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Cessions | - | - | - | 40,18 | 13,45 | 22,97 |
Collecte nette | -4,63 | -0,10 | 0,11 | 0,12 | - | - |
RESSOURCES | -4,63 | -0,10 | 0,11 | 40,30 | 13,45 | 22,97 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -4,63 | -0,10 | 0,11 | 40,30 | 13,45 | 22,97 |
Disponiblités [Bilan] | 45,50 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 92,21% | 91,61% | 89,91% | 90,10% | 88,87% | 88,74% | |
|
|||||||
Var. | +1,96% | -0,65% | -1,89% | +0,21% | -1,38% | -0,15% | |
Vacance add_box | 7,79% | 8,39% | 10,09% | 9,90% | 11,13% | 11,26% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 5,90% | 5,26% | 7,72% | 7,95% | 4,97% | 4,57% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 6,04% | 6,04% | 3,68% | 3,71% | 3,77% | 3,76% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | 0,05% | 0,35% | 0,28% | 0,15% | |
TOF exploitation add_box | 80,27% | 80,31% | 78,46% | 78,09% | 79,85% | 80,26% | |
|
|||||||
Var. | +3,79% | +0,05% | -2,36% | -0,47% | +2,20% | +0,51% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 204 983 | 204 983 | 204 983 | 204 077 | 200 851 | 198 137 | |
Louée | +3 665 | +3 918 | +6 052 | +838 | +681 | +62 | |
Libérée | -1 094 | -3 519 | -961 | -5 639 | -1 511 | -2 555 | |
Solde locatif add_box | 2 571 | 399 | 5 091 | -4 801 | -830 | -2 493 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 19,01 | 19,01 | 19,05 | 19,05 | 19,80 | 19,80 | |
|
BNP PARIBAS REIM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 65 23 55 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000031, délivré le 01-07-2007 |