Prix au
11-10-2024
765,00 €
ACCES VALEUR PIERRE - BT2-2024
Bureaux
Paris
-
71.60
%
Retrait au
11-10-2024
696,69 €
Distribution brute 2023
3,50%29,44€
Distribution nette 2023
3,50%29,44€
ACCES VALEUR PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
07-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
0,14 M€
Collecte nette T2-2024
0,14 M€
Volume échangé T2-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%+
100%+
0%
0% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
1%
0%
0% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Liste d'attente
92 148 parts [77,40M€]
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
3 cessions T2-2024
40,18 M€
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
90,10%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
78,09%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
7,36 €/part
Versé le 15-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 | 7.36 | 14,72 | nc | |||
| 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 14,72 | 29,44 | |
| 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | linear_scale 12,00 | 26,25 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
| dont plus-value | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| dont fiscalité add_box | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | nc | 0,11 |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | nc | 0,11 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,83% | 90,40% | 92,21% | 91,61% | 89,91% | 90,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,19% | +0,63% | +1,96% | -0,65% | -1,89% | +0,21% | |
| Vacance add_box | 10,17% | 9,60% | 7,79% | 8,39% | 10,09% | 9,90% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 7,04% | 5,62% | 5,90% | 5,26% | 7,72% | 7,95% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 6,67% | 7,34% | 6,04% | 6,04% | 3,68% | 3,71% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,42% | 0,21% | - | - | 0,05% | 0,35% | |
| TOF exploitation add_box | 75,70% | 77,23% | 80,27% | 80,31% | 78,46% | 78,09% | |
|
|
|||||||
| Var. | -5,54% | +1,98% | +3,79% | +0,05% | -2,36% | -0,47% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 202 076 | 204 983 | 204 983 | 204 983 | 204 983 | 204 077 | |
| Louée | +2 332 | +980 | +3 665 | +3 918 | +6 052 | +838 | |
| Libérée | -5 445 | -909 | -1 094 | -3 519 | -961 | -5 639 | |
| Solde locatif | -3 113 | 71 | 2 571 | 399 | 5 091 | -4 801 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Quittancés | 17,30 | 17,30 | 19,01 | 19,01 | 19,05 | 19,05 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cessions | - | 7,50 | - | - | - | 40,18 |
| Collecte nette | 6,83 | -0,81 | -5,08 | -0,11 | 0,12 | 0,14 |
| RESSOURCES | 6,83 | 6,69 | -5,08 | -0,11 | 0,12 | 40,31 |
| Nb acquisitions | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 32,70 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -98,10 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 6,83 | -91,41 | -5,08 | -0,11 | 0,12 | 40,31 |
| Disponiblités [Bilan] | 45,50 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 398 491 | 2 397 529 | 2 391 469 | 2 391 334 | 2 391 479 | 2 391 642 |
| Parts souscrites add_box | 39 159 | 21 757 | 8 687 | 1 328 | 145 | 163 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 31 026 | 22 719 | 14 740 | 1 463 | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | 102 495 | 125 440 | 92 148 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +8 133 | -962 | -6 053 | -135 | +145 | +163 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2 014,73 | 2 013,92 | 2 008,83 | 2 008,72 | 2 008,84 | 2 008,98 |
| Collecte brute | 32,89 | 18,28 | 7,30 | 1,12 | 0,12 | 0,14 |
| Volume en retrait | 26,06 | 19,08 | 12,38 | 1,23 | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | 86,10 | 105,37 | 77,40 |
| Collecte nette | 6,83 | -0,81 | -5,08 | -0,11 | 0,12 | 0,14 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 79% | 100%+ | 100%+ | 100%+ | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 1% | 0% | 0% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 232 mois | 2595 mois | 1696 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | 765,00 | 696,69 | - | - |
| 30/06/2024 | 840,00 | 764,99 | - | - |
| 31/03/2024 | 840,00 | 764,99 | - | - |
| 31/12/2023 | 840,00 | 764,99 | 1 463 | 1 228 920 € |
| 30/09/2023 | 840,00 | 764,99 | 14 740 | 12 381 600 € |
| 30/06/2023 | 840,00 | 764,99 | 22 719 | 19 083 960 € |
| 31/03/2023 | 840,00 | 764,99 | 31 026 | 26 061 840 € |
| 31/12/2022 | 840,00 | 764,99 | 27 667 | 23 240 280 € |
| 30/09/2022 | 840,00 | 764,99 | 1 183 | 993 720 € |
| 12/09/2022 | 840,00 | 764,99 | - | - |
| 05/05/2022 | 668,68 | 609,00 | 1 528 | 1 021 743 € |
| 28/04/2022 | 664,29 | 605,00 | 724 | 480 946 € |
| 21/04/2022 | 664,29 | 605,00 | 608 | 403 888 € |
| 14/04/2022 | 668,68 | 609,00 | 689 | 460 721 € |
| 07/04/2022 | 664,29 | 605,00 | 344 | 228 516 € |
| 31/03/2022 | 664,29 | 605,00 | 463 | 307 566 € |
| 24/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 1 017 | 681 166 € |
| 17/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 1 034 | 692 553 € |
| 10/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 496 | 332 211 € |
| 03/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 1 013 | 678 487 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - ACCES VALEUR PIERRE
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Prix de part - Baisse : -8,93%
840.00 €/part -> 765.00 €/part
840.00 €/part -> 765.00 €/part
Les expertises de mi-année révèlent une baisse de la valeur du patrimoine de -2,09 % au 1er semestre 2024 et un repli de -3,49% de la valeur de reconstitution à 781,12 €/part.
Le prix de souscription d’Accès Valeur Pierre est ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
Le prix de souscription d’Accès Valeur Pierre est ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
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Fin 2023, en raison d'une collecte faible et d'un afflux de demandes de vente de parts, le registre des ordres de demandes de retrait non satisfaites s'établit à plus de 100 000 parts, soit 86 M€ prix acheteur.
Le volume de parts en attente de retrait représente 4,28% du capital de la SCPI.
Le volume de parts en attente de retrait représente 4,28% du capital de la SCPI.
A compter du 4 octobre 2023, la date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du deuxième mois qui suit celui de l’encaissement de l’intégralité du prix de souscription n (contre une entrée en jouissance le 1er jour du sixième mois précédemment).
Pour exemple : pour une souscription dont les fonds ont été encaissés en octobre 2023 : jouissance des parts à partir du 1er décembre 2023.
Pour exemple : pour une souscription dont les fonds ont été encaissés en octobre 2023 : jouissance des parts à partir du 1er décembre 2023.
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Reconstitution - Baisse : -5,93%
900.69 € -> 847.24 €
900.69 € -> 847.24 €
Sur la base des nouvelles évaluations immobilières préconisées par l'AMF, la valeur de reconstitution de la SCPI s’établit à 847,24 € par part au 30 juin 2023, sous réserve d’approbation de cette valeur par le Conseil de surveillance de la SCPI prévu le 12 octobre 2023.
BNP Paris REIM a décidé de maintenir le prix de souscription à 840 € par part.
Le ratio de valorisation passe de -6,74 % à -0,85 %.
BNP Paris REIM a décidé de maintenir le prix de souscription à 840 € par part.
Le ratio de valorisation passe de -6,74 % à -0,85 %.
SOUSCRIPTION - La collecte brute réalisée par Accès Valeur Pierre est quasi nulle sur l'ensemble du 1er semestre 2024. 308 nouvelles parts ont été souscrites au 1er semestre 2024 contre aucun retrait. Le nombre de parts en attente de retrait est en recul puisque 92 148 parts sont en attente de cession contre 125 440 en fin de T1 2024.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation d'Acces Valeur Pierre est de 2 008,98 M€.
ACQUISITION - La SCPI Accès Valeur Pierre n'a pas réalisé d'opération d'investissement au 2ème trimestre 2024.
CESSION - Au cours du 2ème trimestre 2024, BNP Paribas Reim, a procédé à la cession de 3 actifs pour un montant global de vente de 40,18 M€.
- Le 2-4, rue Louis David à Paris 16ème (75) a été vendu le 2 mai 2024 pour 27,92 M€ net vendeur (Valeur comptable au RA 2023 de 26,48 M€).
- Le 31, rue des du Trône à Paris 12ème (75) a été vendu le 4 juin 2024 pour 11,50 M€ net vendeur (Valeur comptable au RA 2023 de 8,05 M€).
- L’immeuble Le Peripôle à Fontenay-sous-Bois (94) a été vendu le 21 juin 2024 pour 757 K€ net vendeur (Valeur comptable au RA 2023 de 2,265 M€).
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Accès Valeur Pierre est en légère amélioration sur le trimestre à 90,10% (+19 bp).
Le solde locatif sur le second trimestre est en fort déficit de 4 800 m².
VALORISATION - Le prix de souscription d'Accès Valeur Pierre n'a pas évolué au cours de 2024, il est resté stable à 840,00 €/part pour une valeur de reconstitution de 809,36 €/part fin 2023.
BNP Paribas ne communique pas sur les évolutions des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution de la SCPI à mi année.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Accès Valeur Pierre a distribué un acompte de dividende brut de 7,36 €/part le 15-07-2024, niveau de distribution équivalent à 1er trimestre 2024.
La prévision de distribution brute 2024 reste inchangée, comprise entre 29,00 € et 31,00 € contre 29,44 €/part réalisés en 2023.