Prix au
09-09-2024
176,00 €
PATRIMMO COMMERCE - BT2-2024
Commerces
Régions
-
54.80
%
Retrait au
09-09-2024
160,16 €
Distribution brute 2023
3,48%6,85€
Distribution nette 2023
3,43%6,76€
PATRIMMO COMMERCE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
09-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
-
Collecte nette T2-2024
-
Volume échangé T2-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
nc
nc T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
0%
0%
nc
nc T2-2024
Délai de cession T2-2024
nc
295 700 parts [52,04M€]
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
0 cession T2-2024
block
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
89,40%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
87,10%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
1,77 €/part
Versé le 31-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 1.77 | 3,54 | nc | |||
| 1.69 | 1.70 | 1.76 | 1.70 | 3,39 | 6,85 | |
| 1.63 | 1.63 | 1.83 | 2.52 | linear_scale 3,26 | 7,61 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,69 | 1,70 | 1,76 | 1,70 | 1,77 | 1,77 |
| dont plus-value | nc | nc | 0,06 | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| - Fisc. étrangère | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - Fisc. plus-value | - | - | 0,06 | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,40% | 89,40% | 88,70% | 89,70% | 89,40% | 89,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,78% | -0,79% | +1,11% | -0,34% | |||
| Vacance add_box | 10,60% | 10,60% | 11,30% | 10,30% | 10,60% | 10,60% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,20% | 1,90% | 2,10% | 1,90% | 2,30% | 1,80% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | 0,50% | |
| TOF exploitation add_box | 88,20% | 87,50% | 86,60% | 87,80% | 87,10% | 87,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,68% | -0,80% | -1,04% | +1,37% | -0,80% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 250 554 | 245 096 | 245 096 | 239 016 | 234 507 | 234 507 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +1 864 | +7 918 | +4 065 | +5 564 | +67 | +1 823 | |
| Libérée | -11 031 | -1 507 | -6 284 | -795 | -4 472 | -1 713 | |
| Solde locatif | -9 167 | 6 411 | -2 219 | 4 769 | -4 405 | 110 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Encaissés (M€) | 7,08 | 5,97 | 6,45 | 6,52 | 6,51 | 6,33 | |
| Encaissés (€/P) | 1,84 | 1,55 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 1,65 | |
| Taux encaissement | 96,00% | 96,00% | 98,00% | 96,00% | 95,00% | 97,00% | |
| WALT - bail restant | 5,78 ans | 5,79 ans | 5,64 ans | 5,59 ans | 5,84 ans | 5,89 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,39 ans | 3,27 ans | 3,24 ans | 3,17 ans | 3,53 ans | 4,02 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Cessions | - | 0,45 | - | 5,87 | 8,90 | - |
| Collecte nette | -0,26 | -1,35 | -0,14 | -0,29 | -0,47 | - |
| RESSOURCES | -0,26 | -0,90 | -0,14 | 5,58 | 8,43 | |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | -0,26 | -0,90 | -0,14 | 5,58 | 8,43 | |
| Disponiblités [Bilan] | 16,29 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 849 897 | 3 840 754 | 3 839 960 | 3 838 300 | 3 835 627 | 3 835 627 |
| Parts souscrites add_box | 421 | 119 | 188 | 1 217 | - | - |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 421 | 119 | 188 | 1 217 | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | 1 473 | 7 670 | 794 | 1 660 | 2 673 | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 92 506 | 116 379 | 235 834 | 256 075 | 270 316 | 295 700 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -1 473 | -7 670 | -794 | -1 660 | -2 673 | 0 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 758,43 | 756,63 | 675,83 | 675,54 | 675,07 | 675,07 |
| Collecte brute | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,21 | - | - |
| Volume en retrait | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,21 | - | - |
| Volume annulé | 0,29 | 1,51 | 0,14 | 0,29 | 0,47 | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 18,22 | 22,93 | 41,51 | 45,07 | 47,58 | 52,04 |
| Collecte nette | -0,29 | -1,51 | -0,14 | -0,29 | -0,47 | 0,00 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 0% | 0% | 0% | 0% | nc | nc |
| Délai de cession | 659 mois | 2934 mois | 3763 mois | 631 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 31/03/2024 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 31/12/2023 | 176,00 | 160,16 | 1 217 | 214 192 € |
| 30/09/2023 | 176,00 | 160,16 | 188 | 33 088 € |
| 15/09/2023 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 30/06/2023 | 197,00 | 179,27 | 119 | 23 443 € |
| 31/03/2023 | 197,00 | 179,27 | 421 | 82 937 € |
| 31/12/2022 | 197,00 | 179,27 | 517 | 101 849 € |
| 30/09/2022 | 197,00 | 179,27 | 1 414 | 278 558 € |
| 30/06/2022 | 197,00 | 179,27 | 1 260 | 248 220 € |
| 31/03/2022 | 197,00 | 179,27 | 2 643 | 520 671 € |
| 31/12/2021 | 197,00 | 179,27 | 2 352 | 463 344 € |
| 30/09/2021 | 197,00 | 179,27 | 1 897 | 373 709 € |
| 30/06/2021 | 197,00 | 179,27 | 5 477 | 1 078 969 € |
| 31/03/2021 | 197,00 | 179,27 | 21 470 | 4 229 590 € |
| 31/12/2020 | 197,00 | 179,27 | 31 198 | 6 146 006 € |
| 30/09/2020 | 197,00 | 179,27 | 23 927 | 4 713 619 € |
| 30/06/2020 | 197,00 | 179,27 | 16 687 | 3 287 339 € |
| 31/03/2020 | 197,00 | 179,27 | 9 281 | 1 828 357 € |
| 31/12/2019 | 197,00 | 179,27 | 7 190 | 1 416 430 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - PATRIMMO COMMERCE
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Prix de part - Baisse : -10,7%
197.00 € -> 176.00 €
197.00 € -> 176.00 €
Primonial REIM annonce la décision d'un ajustement du prix de part de Patrimmo Commerce passant de 197 € à 176 € par part au 15 septembre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 160,16 € par part.
Primonial annonce également "une marge de 9,73% par rapport à la borne haute réglementaire" ce qui correspond à une valeur de reconstitution à mi-année de 177,24 €/part, soit une baisse de -2,21% sur le 1er semestre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 160,16 € par part.
Primonial annonce également "une marge de 9,73% par rapport à la borne haute réglementaire" ce qui correspond à une valeur de reconstitution à mi-année de 177,24 €/part, soit une baisse de -2,21% sur le 1er semestre 2023.
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Fonds remboursement - Prix de retrait
179.27 €/part -> 153.30 €/part
179.27 €/part -> 153.30 €/part
Le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
Pour information la valeur de réalisation est égale à 153,30 €/part au 31-12-2021 contre une valeur de retrait de 179,27 dans le cadre d'un retrait compensée
Pour information la valeur de réalisation est égale à 153,30 €/part au 31-12-2021 contre une valeur de retrait de 179,27 dans le cadre d'un retrait compensée
La valeur de reconstitution est passée de 183,6 € fin 2020 à 179,47€ fin 2021 soit -2,55%.
Le prix de souscription de 197 € affiche une surcote de +9,77% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.
Le prix de souscription de 197 € affiche une surcote de +9,77% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.
L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de la société de gestion, décide de créer le fonds de remboursement de la Société et de procéder à une première dotation dudit fonds de remboursement à hauteur de quatre millions d'euros (4 000 000 €) par prélèvement sur les produits des cessions intervenues en cours d’exercice.
Le prix de retrait, établi conformément à l’article IX, est fixé par la société de gestion et porté à la connaissance des associés concernés par tous moyens à sa convenance.
Il est établi par référence à la valeur de réalisation, qui est arrêtée par principe dans les conditions fixées à l’article XXVI.
Le prix de retrait, établi conformément à l’article IX, est fixé par la société de gestion et porté à la connaissance des associés concernés par tous moyens à sa convenance.
Il est établi par référence à la valeur de réalisation, qui est arrêtée par principe dans les conditions fixées à l’article XXVI.
SOUSCRIPTION - Comme au premier trimestre, aucune souscription pour Patrimmo Commerce au second trimestre 2024, il n’y a pas eu de collecte en 2024. 295 700 parts sont en attente de retrait à fin juin et aucune part n'a été remboursée via le fonds de remboursement. Le fonds de remboursement reste ouvert mais n’est pas réalimenté et ne permet pas de satisfaire d’autres demandes de retrait. Il reste toutefois ouvert pour une possible dotation ultérieure.
Au 30 juin 2024, la capitalisation de la SCPI s’élève à 675,1 M€.
ACQUISITION / CESSION - La SCPI Patrimmo Commerce n'a pas réalisé d'opération sur son patrimoine immobilier au cours du second trimestre 2024.
Néanmoins, un tiers du plan de cession de 65 M€ prévu pour cette année est d’ores et déjà sécurisé. Ce plan de cession vise une réduction de l’endettement de la SCPI afin de limiter l’impact des charges financières sur la distribution.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Patrimmo Commerce est inchangé à 89,40% au 2ème trimestre 2024.
Le bilan locatif présente un solde légèrement positif en surface de +110 m² mais est déficitaire en valeur de loyers annualisés de -66 K€.
VALORISATION - La valeur de reconstitution de Patrimmo Commerce avait subit une baisse de -7,13% en 2023 à 168,32 €/part et le prix de la part avait été abaissé de -10,66% à 176 € le 15 septembre 2023. Le nouveau prix de part restait surcoté de +4,56% par rapport à la valeur de reconstitution.
La valeur de retrait via le fonds de remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
La valeur de réalisation est égale à 141,22 €/part au 31-12-2023 contre une valeur de retrait de 160,16 € dans le cadre d'un retrait compensée. La borne basse à -10% de la valeur de réalisation s'établit à 127,10 €/part.
Conformément aux recommandations de l’AMF et comme l’an dernier, Praemia Reim France a diligenté des expertises de mi-année sur le patrimoine de la SCPI. Les résultats sont en cours de consolidation et vont faire l’objet d’une analyse détaillée durant l’été.
DISTRIBUTION - La SCPI Patrimmo Commerce propose une distribution de revenus identique à celle du trimestre précédent, à savoir 1,77 €/part versée le 31-07-2024. Le taux de distribution prévisionnel pour 2024 est maintenu.