OPTIMALE - BT2-2024

Gérée par CONSULTIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 12-11-2024
250,00 €
Retrait au 12-11-2024
225,00 €
Distribution brute 2023
6,02%15,05€
Distribution nette 2023
6,02%15,05€
 

OPTIMALE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024

12-08-24 

SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Optimale est en progression au second trimestre 2024 avec la souscription de 18 032 parts correspondant à 4,51 M€ de souscription. Coté vente, 109 parts ont été cédé par compensation, la collecte nette est presqu'équivalente à la collecte brute et la liquidité d'Optimale est parfaitement assurée, aucune part n'est en attente de retrait.  
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation d'Optimale est en hausse de +7,23 % à 66,45 M€.

 

ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2024, Consultim a procédé à l'acquisition de 2 actifs pour 9,15 M€.  
- En zone tertiaire à Rennes, Optimale a fait l'acquisition d'un ensemble de bureaux de 4.300 m2 loué à cinq locataires pour 7 M€. La diversité des activités des locataires ( la CPAM d’Ile-et-Vilaine, Tiama (ingénierie), RGaming (créateur de contenu/programmateur), Evencia (groupe Babilou) et Placoplatre ) permet d’améliorer la dispersion du risque locatif du portefeuille.  
- En zone industrielle à Rouen, une messagerie de 1.530 m2 louée à FedEx, un acteur international du transport pour 2,15 M€. Construit en 1999, l’actif dispose d’une architecture répondant parfaitement aux attentes des acteurs de la logistique et est situé au sein de la principale zone d’activités de la Métropole Rouennaise.  
Par ailleurs, Optimale est en négociation exclusive pour des acquisitions relutives portant sur des affectations diversifiées en régions à hauteur de 34 M€.

 

CESSION - La SCPI Optimale n'a pas réalisé d'arbitrage au 2ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Optimale est en légère baisse de 30 bp à 97,00%. 
En raison des acquisitions du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 5 828 m² au 2ème trimestre 2024 et atteignent 54 083 m².  
La SCPI Optimale a pu bénéficier ce trimestre de valorisations par le biais de renégociations locatives, tant sur le montant des loyers que sur la durée des baux commerciaux.

 

VALORISATION - Le prix de souscription d'Optimale n'a pas évolué début 2024, il reste stable à 250,00 €/part pour une valeur de retrait de 225 €.  
La valeur de reconstitution d'Optimale au 30 juin 2024 est en hausse de +1,39 % sur le 1er semestre, à 259,21 €/part contre 255,66 € fin 2023. Le ratio de reconstitution d'Optimale est de -3,55 %, le prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -3,55 %
La valeur de réalisation d'Optimale suit cette tendance et s'affiche en hausse de +1,32 % à 216,39 €/part (213,57 €/part fin 2023).

 

DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Optimale a distribué un acompte de dividende brut de 3,75 €/part (3 versements mensuels de 1,25 €/part), en hausse de +2,18 % par rapport aux 3,67 € du 1er trimestre 2024. Le niveau de distribution du second trimestre est supérieur de +8,70% par rapport au à celui du second trimestre 2023. La société de gestion a majoré l'acompte mensuel en mars 2024 qui est passé de 1,21 à 1,25 €/part
L’objectif de rendement pour l’année 2024 est projeté au-delà de 6 %. Le rendement moyen pour le trimestre s’établit à 6 % (contre 5,87 % au premier trimestre).

 

Collecte et liquidité du T2-2024

Collecte brute T2-2024
4,51 M€
Collecte nette T2-2024
4,48 M€
Volume échangé T2-2024
0,03 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
65% 
9% 
1%  T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2024
Délai de cession T2-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2024

2 acquisitions T2-2024
9,15 M€
0 cession T2-2024
block

Activité locative au T2-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
97,00%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down 97,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2024
3,75 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
3.67 3.75 7,42 nc 
3.45 3.45 3.65 4.50 6,90 15,05
3.45 3.45 3.45 3.45 linear_scale 6,90 13,80
En € par part T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Dividende brut 3,453,453,654,503,673,75
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2024

Activité locative

En % T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
TOF - ASPIM 96,70%97,20%97,40%97,70%97,40%97,00%
Var.-1,03%+0,51%+0,21%+0,31%-0,31%-0,41%
Vacance 3,30%2,80%2,60%2,30%2,60%3,00%
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 96,70%97,20%97,40%97,70%97,40%97,00%
Var.-1,03%+0,51%+0,21%+0,31%-0,31%-0,41%
En m² T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Surface totale37 71838 42341 33648 25548 25554 083
Surface vacante 735ncncncncnc
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Encaissés (M€) 0,720,830,92---
Encaissés (€/P) 3,834,094,10ncncnc
Quittancés ---1,011,121,09

Collecte vs investissement

En M€ T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette7,064,215,112,093,794,48
RESSOURCES7,064,215,112,093,794,48
Nb acquisitions222202
Acquisition moy. 3,25 1,30 2,60 3,64 4,58
INVESTISSEMENTS-6,50-2,60-5,20-7,28-9,15
SOLDE0,561,61-0,09-5,193,79-4,67
Disponiblités [Bilan] 4,31

Marché des parts 

En nb de parts T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Parts totales187 032203 870224 372232 749247 889265 812
Parts souscrites 28 96925 72820 50223 59916 59118 032
Parts en retrait 7208 8906715 2221 451109
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+28 249+16 838+20 435+8 377+15 140+17 923
En M€ T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Capitalisation46,7650,9756,0958,1961,9766,45
Collecte brute 7,246,435,135,904,154,51
Volume en retrait0,182,220,023,810,360,03
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette7,064,215,112,093,794,48
Liquidité T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Ratio de cession2%35%0%65%9%1%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/06/2024 250,00 225,00 109 27 250 €
31/03/2024 250,00 225,00 1 451 362 750 €
31/12/2023 250,00 225,00 15 222 3 805 500 €
30/09/2023 250,00 225,00 67 16 750 €
30/06/2023 250,00 225,00 8 890 2 222 500 €
30/03/2023 250,00 225,00 720 180 000 €
31/12/2022 250,00 225,00 - -
30/09/2022 250,00 225,00 4 546 1 136 500 €
30/06/2022 250,00 225,00 - -
30/03/2022 250,00 225,00 - -
30/12/2021 250,00 225,00 4 445 1 111 250 €
30/09/2021 250,00 225,00 - -
30/06/2021 250,00 225,00 - -
31/03/2021 250,00 225,00 - -
31/12/2020 250,00 225,00 - -
30/09/2020 250,00 225,00 - -

Évènements clés - OPTIMALE

more_horiz star_border
Prix / Label -

BT4 2022
En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
 
Demande d'information
OPTIMALE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.