Prix au
12-11-2024
250,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
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3.67 | 3.75 | 7,42 | nc  | |||
3.45 | 3.45 | 3.65 | 4.50 | 6,90 | 15,05 | |
3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | linear_scale 6,90 | 13,80 |
En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,45 | 3,45 | 3,65 | 4,50 | 3,67 | 3,75 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,70% | 97,20% | 97,40% | 97,70% | 97,40% | 97,00% | |
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Var. | -1,03% | +0,51% | +0,21% | +0,31% | -0,31% | -0,41% | |
Vacance add_box | 3,30% | 2,80% | 2,60% | 2,30% | 2,60% | 3,00% | |
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Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,70% | 97,20% | 97,40% | 97,70% | 97,40% | 97,00% | |
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Var. | -1,03% | +0,51% | +0,21% | +0,31% | -0,31% | -0,41% | |
En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Surface totale | 37 718 | 38 423 | 41 336 | 48 255 | 48 255 | 54 083 | |
Surface vacante | 735 | nc | nc | nc | nc | nc | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Encaissés (M€) | 0,72 | 0,83 | 0,92 | - | - | - | |
Encaissés (€/P) | 3,83 | 4,09 | 4,10 | nc | nc | nc | |
Quittancés | - | - | - | 1,01 | 1,12 | 1,09 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 7,06 | 4,21 | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 |
RESSOURCES | 7,06 | 4,21 | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 |
Nb acquisitions | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Acquisition moy. | 3,25 | 1,30 | 2,60 | 3,64 | 4,58 | |
INVESTISSEMENTS | -6,50 | -2,60 | -5,20 | -7,28 | -9,15 | |
SOLDE | 0,56 | 1,61 | -0,09 | -5,19 | 3,79 | -4,67 |
Disponiblités [Bilan] | 4,31 |
En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 187 032 | 203 870 | 224 372 | 232 749 | 247 889 | 265 812 |
Parts souscrites add_box | 28 969 | 25 728 | 20 502 | 23 599 | 16 591 | 18 032 |
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Parts en retrait add_box | 720 | 8 890 | 67 | 15 222 | 1 451 | 109 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +28 249 | +16 838 | +20 435 | +8 377 | +15 140 | +17 923 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 46,76 | 50,97 | 56,09 | 58,19 | 61,97 | 66,45 |
Collecte brute | 7,24 | 6,43 | 5,13 | 5,90 | 4,15 | 4,51 |
Volume en retrait | 0,18 | 2,22 | 0,02 | 3,81 | 0,36 | 0,03 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 7,06 | 4,21 | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 |
Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 2% | 35% | 0% | 65% | 9% | 1% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/06/2024 | 250,00 | 225,00 | 109 | 27 250 € |
31/03/2024 | 250,00 | 225,00 | 1 451 | 362 750 € |
31/12/2023 | 250,00 | 225,00 | 15 222 | 3 805 500 € |
30/09/2023 | 250,00 | 225,00 | 67 | 16 750 € |
30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 8 890 | 2 222 500 € |
30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 720 | 180 000 € |
31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 4 546 | 1 136 500 € |
30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/03/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/12/2021 | 250,00 | 225,00 | 4 445 | 1 111 250 € |
30/09/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/06/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
31/03/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
31/12/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/09/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Optimale est en progression au second trimestre 2024 avec la souscription de 18 032 parts correspondant à 4,51 M€ de souscription. Coté vente, 109 parts ont été cédé par compensation, la collecte nette est presqu'équivalente à la collecte brute et la liquidité d'Optimale est parfaitement assurée, aucune part n'est en attente de retrait.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation d'Optimale est en hausse de +7,23 % à 66,45 M€.
ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2024, Consultim a procédé à l'acquisition de 2 actifs pour 9,15 M€.
- En zone tertiaire à Rennes, Optimale a fait l'acquisition d'un ensemble de bureaux de 4.300 m2 loué à cinq locataires pour 7 M€. La diversité des activités des locataires ( la CPAM d’Ile-et-Vilaine, Tiama (ingénierie), RGaming (créateur de contenu/programmateur), Evencia (groupe Babilou) et Placoplatre ) permet d’améliorer la dispersion du risque locatif du portefeuille.
- En zone industrielle à Rouen, une messagerie de 1.530 m2 louée à FedEx, un acteur international du transport pour 2,15 M€. Construit en 1999, l’actif dispose d’une architecture répondant parfaitement aux attentes des acteurs de la logistique et est situé au sein de la principale zone d’activités de la Métropole Rouennaise.
Par ailleurs, Optimale est en négociation exclusive pour des acquisitions relutives portant sur des affectations diversifiées en régions à hauteur de 34 M€.
CESSION - La SCPI Optimale n'a pas réalisé d'arbitrage au 2ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Optimale est en légère baisse de 30 bp à 97,00%.
En raison des acquisitions du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 5 828 m² au 2ème trimestre 2024 et atteignent 54 083 m².
La SCPI Optimale a pu bénéficier ce trimestre de valorisations par le biais de renégociations locatives, tant sur le montant des loyers que sur la durée des baux commerciaux.
VALORISATION - Le prix de souscription d'Optimale n'a pas évolué début 2024, il reste stable à 250,00 €/part pour une valeur de retrait de 225 €.
La valeur de reconstitution d'Optimale au 30 juin 2024 est en hausse de +1,39 % sur le 1er semestre, à 259,21 €/part contre 255,66 € fin 2023. Le ratio de reconstitution d'Optimale est de -3,55 %, le prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -3,55 %.
La valeur de réalisation d'Optimale suit cette tendance et s'affiche en hausse de +1,32 % à 216,39 €/part (213,57 €/part fin 2023).
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Optimale a distribué un acompte de dividende brut de 3,75 €/part (3 versements mensuels de 1,25 €/part), en hausse de +2,18 % par rapport aux 3,67 € du 1er trimestre 2024. Le niveau de distribution du second trimestre est supérieur de +8,70% par rapport au à celui du second trimestre 2023. La société de gestion a majoré l'acompte mensuel en mars 2024 qui est passé de 1,21 à 1,25 €/part.
L’objectif de rendement pour l’année 2024 est projeté au-delà de 6 %. Le rendement moyen pour le trimestre s’établit à 6 % (contre 5,87 % au premier trimestre).