event_note  Dernier [25-Feb] - BT4 2024

OPTIMALE - distribution

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
250,00 €
Retrait au 30-04-2025
225,00 €
Distribution brute 2024
6,51%16,27€
Distribution nette 2024
6,51%16,27€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour OPTIMALE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 16,27€ / 250,00€ = 6,51%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour OPTIMALE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 16.27 - 0.00 - 0.00 = 16,27 €/part
    16,27 € / 250,00€ : 6,51%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour OPTIMALE en 2023 : 2 674 998 € / 168 820 parts en jouissance : 15,85 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour OPTIMALE en 2023 : 384 843 € / 168 820 parts en jouissance : 2,28 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour OPTIMALE en 2023 : 384 843 € / 168 820 parts en jouissance : -5,05 %
     
Chiffres clés - Revenu
,2.34,13.80,13.80,15.05,16.27
Taux de distribution brut 2024
6,51% 16,27 €/part
13.8,13.8,15.05,16.27
Taux de distribution net 2024
6,51% 16,27 €/part
,7.63,14.32,15.21,15.85
Résultat 2023
6,34% 15,85 €/part
,5.29,1.19,2.39,2.28
Report à nouveau 2023
0,91% 2,28 €/part
0,0,-69.33,-3.63,-9.27,-5.05
Ratio de distribution 2023
-5,05%
Sous-jacent immobilier
0,13.97,19.99,22.16,20.64
Taux de rendement immobilier 2023
8,26% 20,64 €/part
,100.00,100.00,97.70,97.70,96.00
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 96,00%
,9,34,43,52,71
Locataires 2024
71 +36,54%
domain
Moyenne/locataire 2023
67,00 K€ - 72,20€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 100,00% 100,00% 97,70% 97,70% 96,00% nc
Revenu immobilier nc nc nc nc 13,97€ 19,99€ 22,16€ 20,64€ nc nc
Résultat exercice nc nc nc nc 7,63€ 14,32€ 15,21€ 15,85€ nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc 5,29€ 1,19€ 2,39€ 2,28€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc 2,34€ 13,80€ 13,80€ 15,05€ 16,27€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 2,3413,8013,8015,0516,27
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brut0,94 %5,52 %5,52 %6,02 %6,51 %
Résultat d'exercice7,6314,3215,2115,85nc
Rendement d'exercice3,05%5,73%6,08%6,34%
RATIO DE DISTRIBUTION-69,33%-3,63%-9,27%-5,05%
Réserve de distribution5,291,192,392,28nc
Rendement en réserve0,32%0,29%0,38%0,66%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers14,2422,8325,8126,01
dont loyers perçus13,9719,9922,1620,64
dont produits des participations0,000,000,000,00
Charges immobilières-2,46-5,11-6,16-7,38
+ RÉSULTAT IMMOBILIER11,7817,7219,6618,63
Produits d'exploitation310,1126,8583,0726,71
dont reprises créances douteuses0,000,000,000,00
Charges d'exploitation-314,26-30,26-87,52-30,50
dont frais société de gestion0,00-1,07-1,24-1,98
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses0,000,00-0,16-0,09
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-4,15-3,40-4,45-3,79
Solde intermédiaire - EBIT7,6314,3215,2114,84
Produits financiers0,000,000,001,00
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT FINANCIER0,000,000,001,00
Produits exceptionnels0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE7,6314,3215,2115,85
+ Report à nouveau (RAN) n-10,000,670,611,11
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,980,37
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE7,6314,9916,8117,33
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT2,3413,8013,8015,0516,27
RAN par part en jouissance5,291,192,392,28
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,000,000,000,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1227 24052 590158 778232 749303 621
RAN par part au 31-12 0,790,730,941,65
Prix de souscription au 31-12250,00250,00250,00250,00250,00
Prix de référence ASPIM250,00250,00250,00250,00250,00
Capitalisation7 M€13 M€40 M€58 M€76 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers58 145732 6461 609 5504 390 891
dont loyers perçus57 024641 5921 381 5123 484 088
dont produits des participations
Charges immobilières-10 045-163 858-384 044-1 245 795
+ RÉSULTAT IMMOBILIER48 100568 7881 225 5063 145 096
Produits d'exploitation1 266 140861 7335 179 5414 509 923
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-1 283 089-970 944-5 456 813-5 149 473
dont frais société de gestion-34 495-77 307-334 544
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-9 853-14 624
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-16 949-109 211-277 272-639 550
Solde intermédiaire - EBIT31 151459 577948 2342 505 546
Produits financiers32169 272
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER32169 272
Produits exceptionnels180
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL180
= RÉSULTAT D'EXERCICE31 151459 577948 2662 674 998
+ Report à nouveau (RAN) n-121 59738 319187 558
+ Prélèvement sur prime d'émission61 39663 022
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE31 151481 1741 047 9812 925 578
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT9 554442 855860 4232 540 735
RAN21 59738 319149 239384 843
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1227 24052 590158 778232 749303 621
Prix de souscription au 31-12250,00250,00250,00250,00250,00
Prix de référence ASPIM250,00250,00250,00250,00250,00
Capitalisation7 M€13 M€40 M€58 M€76 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers5,70%9,13%10,33%10,40%
dont loyers perçus5,59%8,00%8,86%8,26%
dont produits des participations
Charges immobilières-0,98%-2,04%-2,46%-2,95%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,71%7,09%7,86%7,45%
Produits d'exploitation124,04%10,74%33,23%10,69%
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-125,70%-12,10%-35,01%-12,20%
dont frais société de gestion-0,43%-0,50%-0,79%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-0,06%-0,03%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,66%-1,36%-1,78%-1,52%
Solde intermédiaire - EBIT3,05%5,73%6,08%5,94%
Produits financiers0,00%0,40%
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER0,00%0,40%
Produits exceptionnels0,00%
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,05%5,73%6,08%6,34%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,27%0,25%0,44%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,39%0,15%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE3,05%6,00%6,72%6,93%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT0,94%5,52%5,52%6,02%6,51%
RAN 2,12%0,48%0,96%0,91%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1227 24052 590158 778232 749303 621
Prix de souscription au 31-12250,00250,00250,00250,00250,00
Prix de référence ASPIM250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €250,00
Capitalisation7 M€13 M€40 M€58 M€76 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 16.27 +8,11% nc
2023 15.05 +9,06% 15.85 +4,21%
2022 13.80 0,00% 15.21 +6,22%
2021 13.80 +489,74% 14.32 +87,68%
2020 2.34 0,00% 7.63 nc
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 16.27 +8,11% nc
2023 15.05 +9,06% 15.85 +4,21%
2022 13.80 0,00% 15.21 +6,22%
2021 13.80 +489,74% 14.32 +87,68%
2020 2.34 0,00% 7.63 nc
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
4,65 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.67 3.75 4.20 4.65 16,27 16,27
3.45 3.45 3.65 4.50 15,05 15,05
3.45 3.45 3.45 3.45 linear_scale 13,80 13,80
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 3,654,503,673,754,204,65
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 97,40%97,70%97,40%97,00%96,00%96,00%
Var.+0,21%+0,31%-0,31%-0,41%-1,04%
Vacance 2,60%2,30%2,60%3,00%4,00%4,00%
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 97,40%97,70%97,40%97,00%96,00%96,00%
Var.+0,21%+0,31%-0,31%-0,41%-1,04%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale41 33648 25548 25554 08356 03662 797
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 0,92-----
Encaissés (€/P) 4,10ncncncncnc
Quittancés -1,011,121,091,311,46

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette5,112,093,794,483,675,78
RESSOURCES5,112,093,794,483,675,78
Nb acquisitions220212
Acquisition moy. 2,60 3,64 4,58 3,32 4,26
INVESTISSEMENTS-5,20-7,28-9,15-3,32-8,52
SOLDE-0,09-5,193,79-4,670,35-2,74
Disponiblités [Bilan] 4,31
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