OPTIMALE - valorisation

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Créée en 2020 et gérée par CONSULTIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 19-07-2026
255,00 €
Retrait au 19-07-2026
229,50 €
Distribution brute 2025
6,50%16,25€
Distribution nette 2025
6,50%16,25€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
250.00,250.00,250.00,250.00,250.00,255.00
Prix 31-12-2025
255,00 €
275.280,260.850,261.050,255.660,259.440,268.220
Reconstitution 2025
268,22 €
225.00,225.00,225.00,225.00,225.00,229.50
Retrait 31-12-2025
229,50 €
225.360,220.440,219.310,213.570,215.800,222.190
Réalisation 2025
222,19 €
0,6.81,13.15,39.69,58.19,75.91,94.22
Capitalisation T1-2026
94 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2025
217,37 € - 217,37 €
37.08,36.35,25.98,16.97,17.66,19.63
Endettement 2025
19,63%
-9.18,-4.16,-4.23,-2.21,-3.64,-4.93
Ratio de reconstitution
-4,93%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2025
39 - 75 088 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2025
2,5 M€ - 1 925 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2025
1 301 €/m²
8468000,12400000,37140000,56876000,77315000,97670000
Placements immobiliers 2025
98 M€
Répartition géographique 2025
Répartition sectorielle 2025

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 255,00€
Spread souscription nc nc nc nc 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,50€
Valeur de retrait nc nc nc nc 225,00€ 225,00€ 225,00€ 225,00€ 225,00€ 229,50€
Valeur reconstitution nc nc nc nc 275,28€ 260,85€ 261,05€ 255,66€ 259,44€ 268,22€
Valeur réalisation nc nc nc nc 225,36€ 220,44€ 219,31€ 213,57€ 215,80€ 222,19€
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS235,79233,91244,37254,64271,03
dont immobilisations locatives235,79233,91244,37254,64271,03
dont titres contrôlés0,000,000,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION109,3668,1926,8415,5913,14
dont autres disponibilités96,3150,0718,526,912,56
- PASSIFS D'EXPLOITATION-123,86-82,96-57,94-54,54-62,86
dont dettes financières-94,24-62,70-44,21-47,71-56,83
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,840,180,300,200,38
= VALEUR DE RÉALISATION 220,44219,31213,57215,80222,19
+ Frais de reconstitution 40,4141,7442,0943,6446,03
= VALEUR DE RECONSTITUTION 260,85261,05255,66259,44268,22
VALEUR COMPTABLE 211,77206,07203,96205,30205,14
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 52 590 158 778 232 749 303 621 360 360
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 250,00 250,00 255,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation 13 M€ 40 M€ 58 M€ 76 M€ 92 M€
En M€ - Au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS12,4037,1456,8877,3297,67
dont immobilisations locatives12.4037.1456.8877.3297.67
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION5.7510.836.254.734.73
dont autres disponibiités5.067.954.312.100.92
- PASSIFS D'EXPLOITATION-6.51-13.17-13.48-16.56-22.65
dont dettes financières-4.96-9.96-10.29-14.48-20.48
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.040.030.070.060.14
= VALEUR DE RÉALISATION 11,5934,8249,7165,5280,07
+ Frais de reconstitution 2,136,639,8013,2516,59
= VALEUR DE RECONSTITUTION 13,7241,4559,5078,7796,66
VALEUR COMPTABLE 11,1432,7247,4762,3373,92
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 52 590 158 778 232 749 303 621 360 360
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 250,00 250,00 255,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation 13 M€ 40 M€ 58 M€ 76 M€ 92 M€
En % du prix de référence 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS94,31 %93,56 %97,75 %101,86 %108,41 %
dont immobilisations locatives94,31 %93,56 %97,75 %101,86 %108,41 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION43,74 %27,27 %10,73 %6,24 %5,25 %
dont autres disponibilités38,52 %20,03 %7,41 %2,77 %1,03 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-49,55 %-33,18 %-23,17 %-21,81 %-25,14 %
dont dettes financières-37,70 %-25,08 %-17,68 %-19,08 %-22,73 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,34 %0,07 %0,12 %0,08 %0,15 %
= VALEUR DE RÉALISATION88,18 %87,72 %85,43 %86,32 %88,88 %
+ Frais de reconstitution 16,16 %16,70 %16,83 %17,46 %18,41 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION104,34 %104,42 %102,26 %103,78 %107,29 %
VALEUR COMPTABLE84,71 %82,43 %81,58 %82,12 %82,06 %
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 52 590 158 778 232 749 303 621 360 360
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 250,00 250,00 255,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation 13 M€ 40 M€ 58 M€ 76 M€ 92 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2025 255.00 +2,00% 268.220 +3,38%
2024 250.00 0,00% 259.440 +1,48%
2023 250.00 0,00% 255.660 -2,06%
2022 250.00 0,00% 261.050 +0,08%
2021 250.00 0,00% 260.850 -5,24%
2020 250.00 0,00% 275.280 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans +2,00% -2,56%
Var. moy. +0,40% -0,51%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2025 229.50 +2,00% 222.190 +2,96%
2024 225.00 0,00% 215.800 +1,04%
2023 225.00 0,00% 213.570 -2,62%
2022 225.00 0,00% 219.310 -0,51%
2021 225.00 0,00% 220.440 -2,18%
2020 225.00 0,00% 225.360 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans +2,00% -1,41%
Var. moy. +0,40% -0,28%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2025
12,00% TTC 25,50€ 10,00% 46,03€ 17,16%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
Nb cessions000010
Cessions----0,30-
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions213230
Acquisition moy. - - - - - -
INVESTISSEMENTS-8,52-1,73-6,76-2,92-8,34
SOLDE
Disponiblités [Bilan] 2,10 0,92
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OPTIMALE
Valorisation list SCPI : Diversifiées / Régions
OPTIMALE |
 

Évènements clés - OPTIMALE

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Prix de part - Hausse : +2,00%
250.00 €/part -> 255.00 €/part
31-12-25
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Conformément à ses annonces du 3ème trimestre, Consultim, Société de gestion de la SCPI Optimale, confirme la revalorisation de +2,00% du prix de part de sa SCPI au 31-12-2025.
Le prix de souscription d'Optimale passe de 250,00 à 255,00 €/part.

La valeur de reconstitution s'établissait à 268,61 €/part et le nouveau prix de part conserve une décote de -5,07% par rapport à la valeur de reconstitution du 30 juin 2025

 
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Prix / Label -

31-12-22
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BT4 2022
En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
 
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OPTIMALE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI OPTIMALE
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