event_note  Dernier [25-Feb] - BT4 2024

OPTIMALE - valorisation

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
250,00 €
Retrait au 30-04-2025
225,00 €
Distribution brute 2024
6,51%16,27€
Distribution nette 2024
6,51%16,27€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,250.00,250.00,250.00,250.00,250.00
Prix 31-12-2024
250,00 €
,275.28,260.85,261.05,255.66,260.98
Reconstitution 2024
260,98 €
,225.00,225.00,225.00,225.00,225.00
Retrait 31-12-2024
225,00 €
,225.36,220.44,219.31,213.57,217.18
Réalisation 2024
217,18 €
0,0,6.81,13.15,39.69,58.19,75.91
Capitalisation T4-2024
76 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
210,55 € - 210,55 €
,37.08,36.35,25.98,16.97,17.70
Endettement 2024
17,70%
0,-9.18,-4.16,-4.23,-2.21,-4.21
Ratio de reconstitution
-4,21%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
30 - 62 797 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
2,3 M€ - 2 093 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
1 179 €/m²
,8468000,12400000,37140000,56876000
Placements immobiliers 2023
57 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€
Spread souscription nc nc nc nc 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€
Valeur de retrait nc nc nc nc 225,00€ 225,00€ 225,00€ 225,00€ 225,00€ 225,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc 275,28€ 260,85€ 261,05€ 255,66€ 260,98€ nc
Valeur réalisation nc nc nc nc 225,36€ 220,44€ 219,31€ 213,57€ 217,18€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS310,87235,79233,91244,37
dont immobilisations locatives295,89235,79233,91244,37
dont titres contrôlés0,000,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION46,44109,3668,1926,84
dont autres disponibilités22,2596,3150,0718,52
- PASSIFS D'EXPLOITATION-131,20-123,86-82,96-57,94
dont dettes financières-118,36-94,24-62,70-44,21
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,75-0,840,180,30
= VALEUR DE RÉALISATION 225,36220,44219,31213,57217,18
+ Frais de reconstitution 49,9240,4141,7442,09nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 275,28260,85261,05255,66260,98
VALEUR COMPTABLE 214,05211,77206,07203,96nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 27 240 52 590 158 778 232 749 303 621
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation 7 M€ 13 M€ 40 M€ 58 M€ 76 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS8,4712,4037,1456,88
dont immobilisations locatives8.0612.4037.1456.88
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION1.265.7510.836.25
dont autres disponibiités0.615.067.954.31
- PASSIFS D'EXPLOITATION-3.57-6.51-13.17-13.48
dont dettes financières-3.22-4.96-9.96-10.29
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.02-0.040.030.07
= VALEUR DE RÉALISATION 6,1411,5934,8249,71-
+ Frais de reconstitution 1,362,136,639,80-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 7,5013,7241,4559,50-
VALEUR COMPTABLE 5,8311,1432,7247,47-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 27 240 52 590 158 778 232 749 303 621
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation 7 M€ 13 M€ 40 M€ 58 M€ 76 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS124,35 %94,31 %93,56 %97,75 %
dont immobilisations locatives118,36 %94,31 %93,56 %97,75 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION18,57 %43,74 %27,27 %10,73 %
dont autres disponibilités8,90 %38,52 %20,03 %7,41 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-52,48 %-49,55 %-33,18 %-23,17 %
dont dettes financières-47,35 %-37,70 %-25,08 %-17,68 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,30 %-0,34 %0,07 %0,12 %
= VALEUR DE RÉALISATION90,14 %88,18 %87,72 %85,43 %86,87 %
+ Frais de reconstitution 19,97 %16,16 %16,70 %16,83 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION110,11 %104,34 %104,42 %102,26 %104,39 %
VALEUR COMPTABLE85,62 %84,71 %82,43 %81,58 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 27 240 52 590 158 778 232 749 303 621
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation 7 M€ 13 M€ 40 M€ 58 M€ 76 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 250.00 0,00% 260.98 +2,08%
2023 250.00 0,00% 255.66 -2,06%
2022 250.00 0,00% 261.05 +0,08%
2021 250.00 0,00% 260.85 -5,24%
2020 250.00 0,00% 275.28 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 225.00 0,00% 217.18 +1,69%
2023 225.00 0,00% 213.57 -2,62%
2022 225.00 0,00% 219.31 -0,51%
2021 225.00 0,00% 220.44 -2,18%
2020 225.00 0,00% 225.36 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 25,00€ 10,00% 43,80€ 16,78%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette5,112,093,794,483,675,78
RESSOURCES5,112,093,794,483,675,78
Nb acquisitions220212
Acquisition moy. 2,60 3,64 4,58 3,32 4,26
INVESTISSEMENTS-5,20-7,28-9,15-3,32-8,52
SOLDE-0,09-5,193,79-4,670,35-2,74
Disponiblités [Bilan] 4,31
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