OPTIMALE - valorisation

Gérée par CONSULTIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 30-07-2025
250,00 €
Retrait au 30-07-2025
225,00 €
Distribution brute 2024
6,51%16,27€
Distribution nette 2024
6,51%16,27€
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
250.00,250.00,250.00,250.00,250.00,250.00
Prix 31-03-2025
250,00 €
,275.28,260.85,261.05,255.66,259.44
Reconstitution 2024
259,44 €
225.00,225.00,225.00,225.00,225.00,225.00
Retrait 31-03-2025
225,00 €
,225.36,220.44,219.31,213.57,215.80
Réalisation 2024
215,80 €
0,6.81,13.15,39.69,58.19,75.91,80.15
Capitalisation T1-2025
80 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
210,55 € - 210,55 €
,37.08,36.35,25.98,16.97,17.66
Endettement 2024
17,66%
-9.18,-4.16,-4.23,-2.21,-3.64,-3.64
Ratio de reconstitution
-3,64%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
30 - 62 797 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2024
2,6 M€ - 2 093 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2024
1 231 €/m²
,8468000,12400000,37140000,56876000,77315000
Placements immobiliers 2024
77 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€
Spread souscription nc nc nc nc 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€
Valeur de retrait nc nc nc nc 225,00€ 225,00€ 225,00€ 225,00€ 225,00€ 225,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc 275,28€ 260,85€ 261,05€ 255,66€ 259,44€ nc
Valeur réalisation nc nc nc nc 225,36€ 220,44€ 219,31€ 213,57€ 215,80€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS310,87235,79233,91244,37254,64
dont immobilisations locatives295,89235,79233,91244,37254,64
dont titres contrôlés0,000,000,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION46,44109,3668,1926,8415,59
dont autres disponibilités22,2596,3150,0718,526,91
- PASSIFS D'EXPLOITATION-131,20-123,86-82,96-57,94-54,54
dont dettes financières-118,36-94,24-62,70-44,21-47,71
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,75-0,840,180,300,20
= VALEUR DE RÉALISATION 225,36220,44219,31213,57215,80
+ Frais de reconstitution 49,9240,4141,7442,0943,64
= VALEUR DE RECONSTITUTION 275,28260,85261,05255,66259,44
VALEUR COMPTABLE 214,05211,77206,07203,96205,30
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 27 240 52 590 158 778 232 749 303 621
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation 7 M€ 13 M€ 40 M€ 58 M€ 76 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS8,4712,4037,1456,8877,32
dont immobilisations locatives8.0612.4037.1456.8877.32
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION1.265.7510.836.254.73
dont autres disponibiités0.615.067.954.312.10
- PASSIFS D'EXPLOITATION-3.57-6.51-13.17-13.48-16.56
dont dettes financières-3.22-4.96-9.96-10.29-14.48
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.02-0.040.030.070.06
= VALEUR DE RÉALISATION 6,1411,5934,8249,7165,52
+ Frais de reconstitution 1,362,136,639,8013,25
= VALEUR DE RECONSTITUTION 7,5013,7241,4559,5078,77
VALEUR COMPTABLE 5,8311,1432,7247,4762,33
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 27 240 52 590 158 778 232 749 303 621
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation 7 M€ 13 M€ 40 M€ 58 M€ 76 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS124,35 %94,31 %93,56 %97,75 %101,86 %
dont immobilisations locatives118,36 %94,31 %93,56 %97,75 %101,86 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION18,57 %43,74 %27,27 %10,73 %6,24 %
dont autres disponibilités8,90 %38,52 %20,03 %7,41 %2,77 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-52,48 %-49,55 %-33,18 %-23,17 %-21,81 %
dont dettes financières-47,35 %-37,70 %-25,08 %-17,68 %-19,08 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,30 %-0,34 %0,07 %0,12 %0,08 %
= VALEUR DE RÉALISATION90,14 %88,18 %87,72 %85,43 %86,32 %
+ Frais de reconstitution 19,97 %16,16 %16,70 %16,83 %17,46 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION110,11 %104,34 %104,42 %102,26 %103,78 %
VALEUR COMPTABLE85,62 %84,71 %82,43 %81,58 %82,12 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 27 240 52 590 158 778 232 749 303 621
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation 7 M€ 13 M€ 40 M€ 58 M€ 76 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
30-07-2025 250.00 0,00% nc -3,64%
2024 250.00 0,00% 259.44 +1,48%
2023 250.00 0,00% 255.66 -2,06%
2022 250.00 0,00% 261.05 +0,08%
2021 250.00 0,00% 260.85 -5,24%
2020 250.00 0,00% 275.28 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
30-07-2025 225.00 0,00% nc +4,26%
2024 225.00 0,00% 215.80 +1,04%
2023 225.00 0,00% 213.57 -2,62%
2022 225.00 0,00% 219.31 -0,51%
2021 225.00 0,00% 220.44 -2,18%
2020 225.00 0,00% 225.36 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 25,00€ 10,00% 43,64€ 16,82%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette2,093,794,483,675,784,18
RESSOURCES2,093,794,483,675,784,18
Nb acquisitions202121
Acquisition moy. 3,64 4,58 3,32 4,26 1,73
INVESTISSEMENTS-7,28-9,15-3,32-8,52-1,73
SOLDE-5,193,79-4,670,35-2,742,45
Disponiblités [Bilan] 4,31 2,10

Évènements clés - OPTIMALE

more_horiz star_border
Prix / Label -

En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
 
Demande d'information
OPTIMALE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.