AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - valorisation

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Créée en 2022 et gérée par AMUNDI
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Santé Education
IDF - 52.00 %
Prix au 18-07-2026
250,00 €
Retrait au 18-07-2026
230,00 €
Distribution brute 2025
4,50%11,25€
Distribution nette 2025
4,50%11,25€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,250.00,250.00,250.00,250.00
Prix 30-12-2025
250,00 €
,249.050,240.130,240.580,241.590
Reconstitution 2025
241,59 €
,,230.00,230.00,230.00,230.00
Retrait 30-12-2025
230,00 €
,218.110,216.170,209.860,212.730
Réalisation 2025
212,73 €
0,0,0,19.15,38.94,47.1,53.09
Capitalisation T4-2025
53 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
193,84 € - 193,84 €
,0.00,0.00,0.00,9.10
Endettement 2025
9,10%
0,0,0.38,4.11,3.92,3.48
Ratio de reconstitution
+3,48%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2025
5 - 15 742 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2025
6,4 M€ - 3 148 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2025
2 043 €/m²
,12230000,10750000,36515567,32164485
Placements immobiliers 2025
32 M€
Répartition géographique 2025
Répartition sectorielle 2025

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc nc 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc nc 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€
Valeur de retrait nc nc nc nc nc nc 230,00€ 230,00€ 230,00€ 230,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc 249,05€ 240,13€ 240,58€ 241,59€
Valeur réalisation nc nc nc nc nc nc 218,11€ 216,17€ 209,86€ 212,73€
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS159,6569,01193,84151,47
dont immobilisations locatives159,6569,0194,0181,94
dont titres contrôlés0,000,0099,8369,53
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION79,43152,3422,4067,31
dont autres disponibilités70,23151,003,2763,06
- PASSIFS D'EXPLOITATION-20,97-5,15-6,38-6,05
dont dettes financières-1,68-0,84-0,92-1,37
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00-0,030,000,00
= VALEUR DE RÉALISATION nc218,11216,17209,86212,73
+ Frais de reconstitution nc30,9423,9630,7228,87
= VALEUR DE RECONSTITUTION nc249,05240,13240,58241,59
VALEUR COMPTABLE nc229,76231,40227,44228,21
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 nc 76 603 155 778 188 383 212 353
Prix de souscription au 31-12 nc 250,00 250,00 250,00 250,00
Prix de référence ASPIM nc 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation - 19 M€ 39 M€ 47 M€ 53 M€
En M€ - Au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS12,2310,7536,5232,16
dont immobilisations locatives12.2310.7517.7117.40
dont titres contrôlés18.8114.76
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION6.0823.734.2214.29
dont autres disponibiités5.3823.520.6213.39
- PASSIFS D'EXPLOITATION-1.61-0.80-1.20-1.28
dont dettes financières-0.13-0.13-0.17-0.29
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.00
= VALEUR DE RÉALISATION -16,7133,6739,5345,17
+ Frais de reconstitution -2,373,735,796,13
= VALEUR DE RECONSTITUTION -19,0837,4145,3251,30
VALEUR COMPTABLE -17,6036,0542,8548,46
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 nc 76 603 155 778 188 383 212 353
Prix de souscription au 31-12 nc 250,00 250,00 250,00 250,00
Prix de référence ASPIM nc 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation - 19 M€ 39 M€ 47 M€ 53 M€
En % du prix de référence 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS63,86 %27,60 %77,53 %60,59 %
dont immobilisations locatives63,86 %27,60 %37,60 %32,78 %
dont titres contrôlés39,93 %27,81 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION31,77 %60,94 %8,96 %26,92 %
dont autres disponibilités28,09 %60,40 %1,31 %25,23 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-8,39 %-2,06 %-2,55 %-2,42 %
dont dettes financières-0,67 %-0,34 %-0,37 %-0,55 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,01 %
= VALEUR DE RÉALISATION87,24 %86,47 %83,94 %85,09 %
+ Frais de reconstitution 12,38 %9,58 %12,29 %11,55 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION99,62 %96,05 %96,23 %96,64 %
VALEUR COMPTABLE91,90 %92,56 %90,98 %91,28 %
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 nc 76 603 155 778 188 383 212 353
Prix de souscription au 31-12 nc 250,00 250,00 250,00 250,00
Prix de référence ASPIM nc 250,00 250,00 250,00 250,00
Capitalisation - 19 M€ 39 M€ 47 M€ 53 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2025 250.00 0,00% 241.590 +0,42%
2024 250.00 0,00% 240.580 +0,19%
2023 250.00 0,00% 240.130 -3,58%
2022 250.00 0,00% 249.050 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2025 230.00 0,00% 212.730 +1,37%
2024 230.00 0,00% 209.860 -2,92%
2023 230.00 0,00% 216.170 -0,89%
2022 230.00 0,00% 218.110 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2025
8,00% TTC 20,00€ 8,00% 28,86€ 11,95%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette1,403,980,061,692,192,04
RESSOURCES1,403,980,061,692,192,04
Nb acquisitions020000
Acquisition moy. 12,69
INVESTISSEMENTS-25,37
SOLDE1,40-21,390,061,692,192,04
Disponiblités [Bilan] 0,62 13,39
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Valorisation list SCPI : Santé Education / Régions

Évènements clés - AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE

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Acompte - Versement du premier acompte
-> 2.50 €/part
20-04-23
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BT2 2023
Les distributions au titre du 1er trimestre et 2e trimestre s’élèvent à 2,50 € par part. La société de gestion fixe un objectif de distribution de 10,00 € par part, base annuelle pour 2023.
 
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Augmentation capital - Lancement commercial

28-09-22
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Amundi Delta Capital Santé, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable a été créée à l’initiative de Amundi Immobilier le 21 juin 2022. A compter du 28 septembre 2022, , la société de gestion a décidé d’augmenter le capital d’un montant de 761.700 € pour le porter à 150.000.000
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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