event_note  Dernier [02-Apr] - BT4 2024

AEW PATRIMOINE SANTE - valorisation

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Gérée par AEW PATRIMOINE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Santé Education
Régions - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
1 000,00 €
Retrait au 30-04-2025
925,00 €
Distribution brute 2024
4,20%42,00€
Distribution nette 2024
4,20%42,00€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,1000.00,1000.00,1000.00,1000.00
Prix 31-12-2024
1 000,00 €
,1014.16,1011.35,1035.78
Reconstitution 2024
1 035,78 €
,,925.00,925.00,925.00,925.00
Retrait 31-12-2024
925,00 €
,938.10,920.33,870.77
Réalisation 2024
870,77 €
0,0,0,1.09,53.06,84.81,105.4
Capitalisation T4-2024
105 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
- - -
,0.00,0.00
Endettement 2023
0,00%
0,0,0,-1.4,-1.12,-3.45
Ratio de reconstitution
-3,45%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
1 - 15 384 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
- - 15 384 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
nc
,0,0
Placements immobiliers 2023
-
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc 75,00€ 75,00€ 75,00€ 75,00€ 75,00€
Valeur de retrait nc nc nc nc nc 925,00€ 925,00€ 925,00€ 925,00€ 925,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc 1 014,16€ 1 011,35€ 1 035,78€ nc
Valeur réalisation nc nc nc nc nc nc 938,10€ 920,33€ 870,77€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS0,000,00
dont immobilisations locatives0,000,00
dont titres contrôlés0,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION956,48938,50
dont autres disponibilités76,8543,52
- PASSIFS D'EXPLOITATION-18,38-18,85
dont dettes financières0,000,00
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,00
= VALEUR DE RÉALISATION ncnc938,10920,33870,77
+ Frais de reconstitution ncnc76,0691,02165,01
= VALEUR DE RECONSTITUTION ncnc1 014,161 011,351 035,78
VALEUR COMPTABLE ncnc938,10919,88nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 1 090 53 057 84 809 105 404
Prix de souscription au 31-12 nc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Prix de référence ASPIM nc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Capitalisation - 1 M€ 53 M€ 85 M€ 105 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS
dont immobilisations locatives
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION50.7579.59
dont autres disponibiités4.083.69
- PASSIFS D'EXPLOITATION-0.98-1.60
dont dettes financières
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION --49,7778,0591,78
+ Frais de reconstitution --4,047,7217,39
= VALEUR DE RECONSTITUTION --53,8185,77109,18
VALEUR COMPTABLE --49,7778,01-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 1 090 53 057 84 809 105 404
Prix de souscription au 31-12 nc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Prix de référence ASPIM nc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Capitalisation - 1 M€ 53 M€ 85 M€ 105 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS
dont immobilisations locatives
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION95,65 %93,85 %
dont autres disponibilités7,68 %4,35 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-1,84 %-1,88 %
dont dettes financières
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION93,81 %92,03 %87,08 %
+ Frais de reconstitution 7,61 %9,10 %16,50 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION101,42 %101,14 %103,58 %
VALEUR COMPTABLE93,81 %91,99 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 1 090 53 057 84 809 105 404
Prix de souscription au 31-12 nc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Prix de référence ASPIM nc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Capitalisation - 1 M€ 53 M€ 85 M€ 105 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 1000.00 0,00% 1035.78 +2,42%
2023 1000.00 0,00% 1011.35 -0,28%
2022 1000.00 0,00% 1014.16 0,00%
2021 1000.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 925.00 0,00% 870.77 -5,39%
2023 925.00 0,00% 920.33 -1,89%
2022 925.00 0,00% 938.10 0,00%
2021 925.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
9,00% TTC 75,00€ 7,50% 165,01€ 15,93%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette6,173,313,495,345,176,59
RESSOURCES6,173,313,495,345,176,59
Nb acquisitions001000
Acquisition moy. 73,36
INVESTISSEMENTS-73,36
SOLDE6,173,31-69,875,345,176,59
Disponiblités [Bilan] 3,69
Devenez membre, c'est gratuit !!

AEW PATRIMOINE SANTE
mode_edit list SCPI : Santé Education / Régions

Évènements clés - AEW PATRIMOINE SANTE

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Investissement - 1ere acquisition
-> 73.00 M€
16-01-24
picture_as_pdf
add_box
BT1 2024
AEW Patrimoine Santé boucle son premier investissement avec l'acquisition de la Clinique du Parc, établissement de santé privé situé à Lyon, pour 73 M€.
 
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
02-10-23
picture_as_pdf
add_box
La société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts émises de la SCPI AEW Patrimoine Santé au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (soit 1 mois de délai de jouissance), contre le 1er jour du 6ème mois auparavant (soit 5 mois de délai de jouissance auparavant) et ce pour les souscriptions à compter du 2 octobre 2023.
 
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Acompte -
-> 10.00 €/part
07-10-22
picture_as_pdf
add_box
La Société de gestion est autorisée à procéder le cas échéant à la distribution d’ici au 31 janvier 2024 d’un montant de 30 euros maximum par part, prélevé sur le compte prime d’émission.
Cette distribution pourra être mise en paiement selon les modalités suivantes :
1ere distribution courant janvier 2023 sur la base des parts au 30 septembre 2022.
2ème distribution courant avril 2023 sur la base des parts au 31 décembre 2022.
3ème distribution courant juillet 2023 sur la base des parts au 31 mars 2023.
4ème distribution courant octobre 2023 sur la base des parts au 30 juin 2023.
5ème distribution courant janvier 2024 sur la base des parts au 30 septembre 2023.
 
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Prix / Label - Label ISR

01-09-22

add_box
AEW Patrimoine annonce la labellisation ISR de la SCPI AEW PATRIMOINE SANTE.
La SCPI bénéficie du label ISR appliqué à l'immobilier délivré par l'AFNOR en septembre 2022.
 
Demande d'information
AEW PATRIMOINE SANTE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
AEW PATRIMOINE SANTE
SCPI AEW PATRIMOINE SANTE
Société de gestion AEW PATRIMOINE
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