event_note  Dernier [14-Mar] - BT4 2024

AEW PARIS COMMERCES - valorisation

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Gérée par AEW PATRIMOINE
Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Commerces
Paris - 63.00 %
Prix au 26-03-2025
298,08 €
Retrait au 26-03-2025
270,00 €
Distribution brute 2024
5,96%18,21€
Distribution nette 2024
5,96%18,21€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
288.14,298.08,276.00,312.10,298.08,298.08
Prix 26-03-2025
298,08 €
429.17,419.15,419.61,417.73,395.21,385.93
Reconstitution 2024
385,93 €
261.00,270.00,250.00,282.70,270.00,270.00
Retrait 26-03-2025
270,00 €
358.80,350.24,350.39,349.47,330.70,323.07
Réalisation 2024
323,07 €
147,123.76,128.03,281.46,318.27,303.98,303.98
Capitalisation T4-2024
304 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
258,10 € - 258,10 €
0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00
Endettement 2023
0,00%
-31.26,-28.96,-33.93,-21.03,-22.76,-22.76
Ratio de reconstitution
-22,76%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
250 - 69 254 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
1,3 M€ - 277 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
4 731 €/m²
149088000,158808558,155953000,156070000,359473000,338576500
Placements immobiliers 2023
339 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription 364,32€ 342,24€ 342,24€ 342,24€ 288,14€ 298,08€ 276,00€ 312,10€ 298,08€ 298,08€
Spread souscription 34,32€ 32,24€ 32,24€ 32,24€ 27,14€ 28,08€ 26,00€ 29,40€ 28,08€ 28,08€
Valeur de retrait 330,00€ 310,00€ 310,00€ 310,00€ 261,00€ 270,00€ 250,00€ 282,70€ 270,00€ 270,00€
Valeur reconstitution 382,30€ 400,75€ 414,07€ 429,17€ 419,15€ 419,61€ 417,73€ 395,21€ 385,93€ nc
Valeur réalisation 320,36€ 334,92€ 346,74€ 358,80€ 350,24€ 350,39€ 349,47€ 330,70€ 323,07€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS363,09363,36352,50332,01
dont immobilisations locatives363,09363,36352,50332,01
dont titres contrôlés0,000,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION16,9715,7630,3331,63
dont autres disponibilités0,000,0010,804,69
- PASSIFS D'EXPLOITATION-29,81-28,73-33,38-32,96
dont dettes financières-6,09-5,02-5,36-5,71
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,000,010,02
= VALEUR DE RÉALISATION 350,24350,39349,47330,70323,07
+ Frais de reconstitution 68,9169,2168,2664,5162,86
= VALEUR DE RECONSTITUTION 419,15419,61417,73395,21385,93
VALEUR COMPTABLE 189,77189,70282,70279,54nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 429 516 429 516 1 019 778 1 019 778 1 019 778
Prix de souscription au 31-12 288,14 298,08 276,00 312,10 298,08
Prix de référence ASPIM 307,97 298,08 293,42 294,13 305,54
Capitalisation 124 M€ 128 M€ 281 M€ 318 M€ 304 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS155,95156,07359,47338,58
dont immobilisations locatives155.95156.07359.47338.58
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION7.296.7730.9332.25
dont autres disponibiités11.014.78
- PASSIFS D'EXPLOITATION-12.81-12.34-34.04-33.61
dont dettes financières-2.62-2.16-5.47-5.82
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.010.02
= VALEUR DE RÉALISATION 150,43150,50356,38337,24329,46
+ Frais de reconstitution 29,6029,7369,6165,7964,10
= VALEUR DE RECONSTITUTION 180,03180,23425,99403,03393,56
VALEUR COMPTABLE 81,5181,48288,29285,07-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 429 516 429 516 1 019 778 1 019 778 1 019 778
Prix de souscription au 31-12 288,14 298,08 276,00 312,10 298,08
Prix de référence ASPIM 307,97 298,08 293,42 294,13 305,54
Capitalisation 124 M€ 128 M€ 281 M€ 318 M€ 304 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS117,90 %121,90 %120,14 %112,88 %
dont immobilisations locatives117,90 %121,90 %120,14 %112,88 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION5,51 %5,29 %10,34 %10,75 %
dont autres disponibilités3,68 %1,59 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-9,68 %-9,64 %-11,37 %-11,21 %
dont dettes financières-1,98 %-1,69 %-1,83 %-1,94 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00 %0,01 %
= VALEUR DE RÉALISATION113,73 %117,55 %119,10 %112,43 %105,74 %
+ Frais de reconstitution 22,38 %23,22 %23,26 %21,93 %20,57 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION136,10 %140,77 %142,37 %134,37 %126,31 %
VALEUR COMPTABLE61,62 %63,64 %96,35 %95,04 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 429 516 429 516 1 019 778 1 019 778 1 019 778
Prix de souscription au 31-12 288,14 298,08 276,00 312,10 298,08
Prix de référence ASPIM 307,97 298,08 293,42 294,13 305,54
Capitalisation 124 M€ 128 M€ 281 M€ 318 M€ 304 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
26-03-2025 298.08 0,00% nc -22,76%
2024 298.08 -4,49% 385.93 -2,35%
2023 312.10 +13,08% 395.21 -5,39%
2022 276.00 -7,41% 417.73 -0,45%
2021 298.08 +3,45% 419.61 +0,11%
2020 288.14 -15,81% 419.15 -2,33%
2019 342.24 0,00% 429.17 +3,65%
2019->2024 Var. 5 ans -12,90% -10,08%
Var. moy. -2,58% -2,02%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
26-03-2025 270.00 0,00% nc -16,43%
2024 270.00 -4,49% 323.07 -2,31%
2023 282.70 +13,08% 330.70 -5,37%
2022 250.00 -7,41% 349.47 -0,26%
2021 270.00 +3,45% 350.39 +0,04%
2020 261.00 -15,81% 350.24 -2,39%
2019 310.00 0,00% 358.80 +3,48%
2019->2024 Var. 5 ans -12,90% -9,96%
Var. moy. -2,58% -1,99%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 28,08€ 9,42% 62,86€ 16,29%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000102
Cessions---0,37-0,65
Collecte nette------
RESSOURCES0,370,65
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE0,370,65
Disponiblités [Bilan] 4,78
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AEW PARIS COMMERCES
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris

Évènements clés - AEW PARIS COMMERCES

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Fusion - Absorption de Actipierre 1 et 2
130.57 M€ -> 362.00 M€
14-06-22
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BT2 2022
Les Assemblées Générales Extraordinaires du 14 juin 2022 des SCPI ACTIPIERRE 1, ACTIPIERRE 2 et ACTIPIERRE 3 ont approuvé, sur la base des comptes sociaux approuvés au 31 décembre 2021, le principe et les modalités :
- de l'absorption de la SCPI ACTIPIERRE 1 par la SCPI ACTIPIERRE 3,
- de l'absorption de la SCPI ACTIPIERRE 2 par la SCPI ACTIPIERRE 3.
Les SCPI ACTIPIERRE 1 et ACTIPIERRE 2 ont été dissoutes le 30 juin 2022, dès la réalisation de l'augmentation de capital de la SCPI ACTIPIERRE 3 effectuée au titre de la fusion par absorption des SCPI ACTIPIERRE 1 et ACTIPIERRE 2.

La nouvelle SCPI fusionnée a pris la dénomination «AEW PARIS COMMERCES», avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2022. La capitalisation après fusion et sur la base du dernier échange au 30/03/2022 s'établira à 360 M€ contre 130 M€ précédemment.

La parité a été arrêtée à une (1) part de la société ACTIPIERRE 3 pour 0,560 part de la société ACTIPIERRE 1 apportée et à une (1) part de la société ACTIPIERRE 3 pour 1,029 part de la société ACTIPIERRE 2 apportée.

Les parts nouvelles de la société ACTIPIERRE 3 porteront jouissance avec effet au 1er avril 2022. Elles auront droit en conséquence aux distributions décidées à compter de la réalisation de la fusion. Elles seront, sous la seule réserve de leur date de jouissance, entièrement assimilées aux parts composant le capital, notamment en ce qui concerne le bénéfice de toutes exonérations ou l’imputation de toutes charges fiscales.
Les parts nouvelles seront cessibles dès la réalisation de l’augmentation de capital de la société ACTIPIERRE 3.

 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI AEW PARIS COMMERCES
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