UFIFRANCE IMMOBILIER - valorisation

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Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Bureaux
Paris - 75.10 %
Prix au 05-05-2025
89,36 €
Retrait au 05-05-2025
80,00 €
Distribution brute 2024
4,05%6,16€
Distribution nette 2024
4,05%6,16€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
145.21,151.92,153.03,122.87,111.70,89.36
Prix 05-05-2025
89,36 €
241.25,239.88,245.74,265.90,213.25,199.11
Reconstitution 2024
199,11 €
130.00,136.00,137.00,110.00,100.00,80.00
Retrait 05-05-2025
80,00 €
211.18,210.33,216.21,233.57,190.28,177.95
Réalisation 2024
177,95 €
315.68,301.78,315.72,318.03,255.35,232.14,185.71
Capitalisation T1-2025
186 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
96,18 € - 96,18 €
23.84,23.84,24.41,26.11,29.10,29.10
Endettement 2024
29,10%
-39.47,-38.18,-42.45,-42.38,-43.9,-55.12
Ratio de reconstitution
-55,12%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
26 - 52 856 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2024
16,6 M€ - 2 033 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2024
8 604 €/m²
525528278,525874272,523421104,572804684,456806761,430648666
Placements immobiliers 2024
431 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription 161,97€ 161,97€ 151,92€ 151,90€ 145,21€ 151,92€ 153,03€ 122,87€ 111,70€ 89,36€
Spread souscription 16,97€ 16,97€ 15,92€ 15,90€ 15,21€ 15,92€ 16,03€ 12,87€ 11,70€ 9,36€
Valeur de retrait 145,00€ 145,00€ 136,00€ 136,00€ 130,00€ 136,00€ 137,00€ 110,00€ 100,00€ 80,00€
Valeur reconstitution 205,06€ 209,82€ 221,16€ 241,25€ 239,88€ 245,74€ 265,90€ 213,25€ 199,11€ nc
Valeur réalisation 179,53€ 183,29€ 193,20€ 211,18€ 210,33€ 216,21€ 233,57€ 190,28€ 177,95€ nc
Plus-value distribuée - - 0,38€ 0,07€ 1,20€ 1,20€ 0,14€ 1,92€ 1,92€ -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS253,04251,86275,62219,81207,22
dont immobilisations locatives196,27186,03210,24169,35164,74
dont titres contrôlés56,77547,0165,3850,4642,48
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,163,526,659,0211,60
+ ACTIFS D'EXPLOITATION5,276,226,7510,885,56
dont autres disponibilités1,141,412,307,1321,05
- PASSIFS D'EXPLOITATION-48,15-45,39-55,44-49,44-46,43
dont dettes financières-39,50-36,14-47,21-41,50-39,10
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,00-0,010,010,00
= VALEUR DE RÉALISATION 210,33216,21233,57190,28177,95
+ Frais de reconstitution 29,5529,5332,3322,9621,17
= VALEUR DE RECONSTITUTION 239,88245,74265,90213,25199,11
VALEUR COMPTABLE 185,74186,90186,92180,73179,09
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 2 078 203 2 078 203 2 078 203 2 078 203 2 078 203
Prix de souscription au 31-12 145,21 151,92 153,03 122,87 111,70
Prix de référence ASPIM 152,17 152,17 151,97 152,54 152,10
Capitalisation 302 M€ 316 M€ 318 M€ 255 M€ 232 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS525,87523,42572,80456,81430,65
dont immobilisations locatives407.89386.62436.93351.94342.36
dont titres contrôlés117.981 136.80135.87104.8688.29
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0.337.3113.8218.7524.10
+ ACTIFS D'EXPLOITATION10.9612.9214.0322.6211.55
dont autres disponibiités2.362.944.7714.8243.74
- PASSIFS D'EXPLOITATION-100.06-94.33-115.22-102.74-96.49
dont dettes financières-82.10-75.10-98.12-86.24-81.26
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.000.01-0.020.020.00
= VALEUR DE RÉALISATION 437,11449,32485,40395,45369,81
+ Frais de reconstitution 61,4261,3867,2047,7243,99
= VALEUR DE RECONSTITUTION 498,53510,70552,60443,17413,80
VALEUR COMPTABLE 386,01388,42388,47375,60372,19
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 2 078 203 2 078 203 2 078 203 2 078 203 2 078 203
Prix de souscription au 31-12 145,21 151,92 153,03 122,87 111,70
Prix de référence ASPIM 152,17 152,17 151,97 152,54 152,10
Capitalisation 302 M€ 316 M€ 318 M€ 255 M€ 232 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS166,29 %165,51 %181,37 %144,10 %136,24 %
dont immobilisations locatives128,98 %122,25 %138,35 %111,02 %108,31 %
dont titres contrôlés37,31 %359,48 %43,02 %33,08 %27,93 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,11 %2,31 %4,37 %5,91 %7,62 %
+ ACTIFS D'EXPLOITATION3,47 %4,08 %4,44 %7,13 %3,65 %
dont autres disponibilités0,75 %0,93 %1,51 %4,67 %13,84 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-31,64 %-29,83 %-36,48 %-32,41 %-30,53 %
dont dettes financières-25,96 %-23,75 %-31,07 %-27,20 %-25,71 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00 %0,00 %-0,01 %0,01 %0,00 %
= VALEUR DE RÉALISATION138,22 %142,08 %153,69 %124,74 %117,00 %
+ Frais de reconstitution 19,42 %19,41 %21,28 %15,05 %13,92 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION157,64 %161,49 %174,97 %139,80 %130,91 %
VALEUR COMPTABLE122,06 %122,82 %123,00 %118,48 %117,74 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 2 078 203 2 078 203 2 078 203 2 078 203 2 078 203
Prix de souscription au 31-12 145,21 151,92 153,03 122,87 111,70
Prix de référence ASPIM 152,17 152,17 151,97 152,54 152,10
Capitalisation 302 M€ 316 M€ 318 M€ 255 M€ 232 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
05-05-2025 89.36 -20,00% nc -55,12%
2024 111.70 -9,09% 199.11 -6,63%
2023 122.87 -19,71% 213.25 -19,80%
2022 153.03 +0,73% 265.90 +8,20%
2021 151.92 +4,62% 245.74 +2,44%
2020 145.21 -4,40% 239.88 -0,57%
2019 151.90 -0,01% 241.25 +9,08%
2019->2024 Var. 5 ans -26,46% -17,47%
Var. moy. -5,29% -3,49%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
05-05-2025 80.00 -20,00% nc -55,04%
2024 100.00 -9,09% 177.95 -6,48%
2023 110.00 -19,71% 190.28 -18,53%
2022 137.00 +0,74% 233.57 +8,03%
2021 136.00 +4,62% 216.21 +2,80%
2020 130.00 -4,41% 210.33 -0,40%
2019 136.00 0,00% 211.18 +9,31%
2019->2024 Var. 5 ans -26,47% -15,74%
Var. moy. -5,29% -3,15%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
8,60% TTC 9,36€ 10,47% 21,16€ 10,63%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions110000
Cessions9,2010,80----
Collecte nette------
RESSOURCES9,2010,80
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE9,2010,80
Disponiblités [Bilan] 14,82 43,74
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UFIFRANCE IMMOBILIER
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris

Évènements clés - UFIFRANCE IMMOBILIER

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Activité locative - solde locatif : +3,34 M€
-> 3.34 M€
21-08-24
picture_as_pdf
add_box
BT2 2024
Après 18 mois de rénovation, Ufifrance Immobilier a pris livraison de l’actif Louvre-Montmartre qui est désormais intégralement loué à Polène, dans le cadre d’un bail de 10 ans ferme.
Le solde locatif en valeur de loyers annualisés du second trimestre 2024 est de + 3,34 M€ et représente 12,6 % des loyers sur le patrimoine en direct.
 
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Cession - Moins value
26.37 M€ -> 19.63 M€
08-03-23
picture_as_pdf
add_box
BT1 2023
Cession du 18 rue du Croissant, Paris 2ème (75) le 08/03/2023 pour un prix de vente de 19,63 M€ (7 700€ /m²).
Actif à l'inventaire détaillé des placements immobiliers du rapport annuel 2022 pour un prix d'acquisition de 26,37 M€ en décembre 1990.
 
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Reconstitution - + forte hausse 2022
245.74 €/part -> 265.90 €/part
01-01-23
link
add_box
UFIFRANCE IMMOBILIER signe la plus forte hausse de valeur de reconstitution de l'ensemble du marché des SCPI en 2022 à +8,20%.
La valeur de reconstitution de la SCPI passe de 245,74 €/part à 265,90 €/part. La dernière confrontation intervenue le 5/12/2022 s'est établie à 153,03 €/part (prix acheteur) et affiche en conséquence une décote de -42,45% par rapport à cette nouvelle valeur.
 
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Activité locative - TOF d'exploitation
75.20 % -> 64.00 %
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
BT4 2022
Poursuite de la baisse du pourcentage de locaux occupés pour Ufifrance Immobilier au 4eme trimestre 2022 qui passe de 75,2% à 64%. Cette baisse est liée à la livraison de la tour Hekla à la Défense dont les surfaces sont vacantes et en cours de commercialisation.
 
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Activité locative - TOF d'exploitation
87.60 % -> 77.00 %
30-06-22
picture_as_pdf
add_box
UFIFRANCE IMMOBILIER - Valorisation
Baisse importante du pourcentage de locaux occupés pour Ufifrance Immobilier au 2eme trimestre 2022 qui passe de 87,6% à 77%. Les montants de loyers encaissés sont également en forte baisse passant de 3,85 M€ à 2,69 M€. Cette évolution de l'occupation se traduit par une forte augmentation des locaux vacants en restructuration. Ce manque à gagner locatif devrait être facilement absorbé par les réserves très importantes d'Ufifrance Immobilier (RAN 2021 : 6,53€/part, Réserve de Plus Value : 16,15€ /part) et bénéficier à terme à la valorisation du patrimoine
 
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Cession - Plus value
8.80 M€ -> 24.80 M€
31-12-20
picture_as_pdf
add_box
UFIFRANCE IMMOBILIER - Valorisation
Cession du 53, AVENUE HOCHE à Paris pour 24,8 M€.
Dans le rapport annuel 2019, la valeur comptable du 53, AVENUE HOCHE, acquis en 1993, s'établissait à 8,8 M€ laissant présager la génération d'une plus-value de 15,2 M€, soit approximativement 7,3 €/part au moment de l'opération
 
Demande d'information
UFIFRANCE IMMOBILIER
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
UFIFRANCE IMMOBILIER
SCPI UFIFRANCE IMMOBILIER
Société de gestion PRAEMIA REIM