Prix au
05-11-2024
111,70 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 1.80 | 1.94 | 1.80 | 7,34 | 7,34 | |
1.80 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 8,40 | 8,40 | |
1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.00 | linear_scale 8,40 | 8,40 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,20 | 2,60 | 1,80 | 1,80 | 1,94 | 1,80 |
dont plus-value | 0,40 | 0,80 | nc | nc | 0,14 | nc |
dont fiscalité add_box | 0,40 | nc | nc | nc | 0,14 | nc |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | 0,40 | - | - | - | 0,14 | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 88,30% | 98,00% | 97,90% | 97,00% | 96,40% | 88,10% | |
|
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Var. | -0,79% | +9,90% | -0,10% | -0,93% | -0,62% | -9,42% | |
Vacance add_box | 9,40% | 2,00% | 2,10% | 3,00% | 3,60% | 11,90% | |
|
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Franchises add_box | 2,30% | 2,00% | 2,60% | 3,60% | 10,80% | 14,10% | |
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Travaux add_box | - | 8,10% | 7,70% | 16,30% | 10,40% | 10,00% | |
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 88,30% | 87,90% | 87,60% | 77,10% | 75,20% | 64,00% | |
|
|||||||
Var. | -0,79% | -0,46% | -0,34% | -13,62% | -2,53% | -17,50% | |
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En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | 60 363 | 60 363 | 60 747 | 60 747 | 60 625 | 64 419 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +228 | - | +331 | +617 | +2 549 | +675 | |
Libérée | -288 | -79 | -3 324 | -777 | -691 | -375 | |
Solde locatif | -60 | -79 | -2 993 | -160 | 1 858 | 300 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Encaissés (M€) | 3,76 | 3,60 | 3,85 | 2,69 | 2,87 | 2,84 | |
Encaissés (€/P) | 1,81 | 1,73 | 1,85 | 1,29 | 1,38 | 1,37 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | nc | 6,22 ans | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 5,21 ans |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 3,07 | |||||
INVESTISSEMENTS | -3,07 | |||||
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SOLDE | -3,07 | |||||
Disponiblités [Bilan] | 2,94 | 4,77 |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 |
Parts souscrites add_box | 9 487 | 10 909 | 14 160 | 7 823 | 9 101 | 7 681 |
|
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Parts en retrait add_box | 9 487 | 10 909 | 14 160 | 7 823 | 9 101 | 7 681 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 5 121 | 8 022 | 2 992 | 3 329 | 2 160 | 2 048 |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 315,72 | 315,72 | 316,18 | 315,72 | 318,03 | 318,03 |
Collecte brute | 1,44 | 1,66 | 2,15 | 1,19 | 1,39 | 1,18 |
Volume en retrait | 1,44 | 1,66 | 2,15 | 1,19 | 1,39 | 1,18 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 0,78 | 1,22 | 0,46 | 0,51 | 0,33 | 0,31 |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 2 mois | 2 mois | 2992 | 1 mois | 2160 | 2048 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 111,70 | 100,00 | 283 | 31 611 € |
04/10/2024 | 119,52 | 107,00 | 952 | 113 783 € |
05/09/2024 | 120,64 | 108,00 | 490 | 59 114 € |
05/08/2024 | 122,87 | 110,00 | 773 | 94 979 € |
05/07/2024 | 122,87 | 110,00 | 686 | 84 289 € |
05/06/2024 | 122,87 | 110,00 | 1 549 | 190 326 € |
03/05/2024 | 122,87 | 110,00 | 1 038 | 127 539 € |
05/04/2024 | 122,87 | 110,00 | 1 608 | 197 575 € |
05/03/2024 | 122,87 | 110,00 | 1 403 | 172 387 € |
05/02/2024 | 122,87 | 110,00 | 674 | 82 814 € |
05/01/2024 | 122,87 | 110,00 | 927 | 113 900 € |
05/12/2023 | 122,87 | 110,00 | 265 | 32 561 € |
05/11/2023 | 150,80 | 135,00 | - | - |
05/10/2023 | 150,80 | 135,00 | - | - |
05/09/2023 | 150,80 | 135,00 | 495 | 74 646 € |
05/08/2023 | 151,92 | 136,00 | 1 976 | 300 194 € |
05/07/2023 | 151,92 | 136,00 | 1 168 | 177 443 € |
05/06/2023 | 151,92 | 136,00 | 935 | 142 045 € |
05/05/2023 | 151,92 | 136,00 | 1 875 | 284 850 € |
05/04/2023 | 153,03 | 137,00 | 2 951 | 451 592 € |
Souscription - Sur le marché secondaire des parts, 7686 parts ont été échangées au 4e trimestre 2022 à un prix d’exécution moyen de 153,03 euros.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre
Gestion - Le taux d’occupation financier s’élève à 88,1 % au 31 décembre 2022, en baisse de 9,42% : la Tour Hekla située à la Défense a été livrée à la fin du trimestre précédent, elle est actuellement vacante et représente 4 000m2. La commercialisation des locaux est en cours. La forte augmentation des locaux vacants en restructuration des trimestres précédents ( 10,00% ), une augmentation du taux de franchise (14,10% ), et l'augmentation de la vacance liée à cette livraison (11,90%) conduisent à un pourcentage de locaux occupés en exploitation de 64 %. Le montant des loyers encaissés sur le trimestre s'élève à 2,84 M€ contre 3,6 M€ au T4 2021 ( - 21,1% ).
Distribution - La distribution au titre du 4eme trimestre 2022 s’élève à 1,80 € par part. La SCPI clôture donc l’année 2022 avec un taux de distribution de 4,83 %. Sur le marché secondaire des parts, 7686 parts ont été échangées au 4eme trimestre 2022 à un prix d’exécution moyen de 153,03 euros.