Prix au
16-03-2025
660,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.37 | 7.53 | 7.67 | 7.50 | 31,07 | 31,07 | |
7.56 | 7.56 | 7.57 | 7.58 | 30,27 | 30,27 | |
7.50 | 7.76 | 7.56 | 7.54 | linear_scale 30,36 | 30,36 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 7,57 | 7,58 | 8,37 | 7,53 | 7,67 | 7,50 |
dont plus-value | nc | 0,79 | 2,47 | 0,23 | 1,17 | 0,45 |
dont fiscalité add_box | 0,08 | 0,08 | 0,87 | 0,03 | 0,17 | nc |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,08 | 0,08 | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | 0,87 | 0,03 | 0,17 | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 89,28% | 89,28% | 89,74% | 89,74% | 90,05% | 90,05% | |
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Var. | +5,66% | +0,51% | +0,34% | ||||
Vacance add_box | 10,72% | 10,72% | 10,26% | 10,26% | 9,95% | 9,95% | |
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Franchises add_box | 5,65% | 5,65% | 4,57% | 4,57% | 6,46% | 6,46% | |
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Travaux add_box | 5,20% | 5,20% | 5,22% | 5,22% | 2,67% | 2,67% | |
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Arbitrages | 3,53% | 3,53% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | |
TOF exploitation add_box | 74,90% | 74,90% | 79,86% | 79,86% | 80,84% | 80,84% | |
|
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Var. | -12,46% | +6,21% | +1,21% | ||||
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En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | 546 630 | 546 630 | 526 392 | 526 392 | 562 604 | 562 604 | |
Louée | +12 338 | +12 338 | +4 796 | +4 796 | +4 104 | +4 104 | |
Libérée | -11 711 | -11 711 | -4 769 | -4 769 | -7 839 | -7 839 | |
Solde locatif | 627 | 627 | 27 | 27 | -3 735 | -3 735 | |
TOP | nc | nc | 84,57% | 84,57% | 85,59% | 85,59% | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Quittancés | 25,05 | 25,05 | 25,16 | 25,16 | 26,80 | 26,80 | |
Taux encaissement | 99,50% | 98,73% | 98,82% | 96,89% | 98,06% | 97,51% |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Cessions | - | - | 68,00 | 1,01 | - | 7,30 |
Collecte nette | 0,16 | 45,59 | 46,21 | 38,18 | 13,69 | 13,69 |
RESSOURCES | 114,21 | 39,19 | 13,69 | 20,99 | ||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Acquisition moy. | 22,00 | 137,00 | ||||
INVESTISSEMENTS | -22,00 | -137,00 | ||||
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SOLDE | 114,21 | 39,19 | -8,31 | -116,01 | ||
Disponiblités [Bilan] | 132,04 | 37,97 |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 3 163 805 | 3 219 069 | 3 275 076 | 3 321 352 | 3 337 942 | 3 354 533 |
Parts souscrites add_box | 28 130 | 75 237 | 71 561 | 70 120 | 35 541 | 35 541 |
|
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Parts en retrait add_box | 27 934 | 19 973 | 15 554 | 23 844 | 18 950 | 18 950 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | 119 | - | - | - | 768 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +196 | +55 264 | +56 007 | +46 276 | +16 591 | +16 591 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 2 610,14 | 2 655,73 | 2 701,94 | 2 740,12 | 2 753,80 | 2 767,49 |
Collecte brute | 23,21 | 62,07 | 59,04 | 57,85 | 29,32 | 29,32 |
Volume en retrait | 23,05 | 16,48 | 12,83 | 19,67 | 15,63 | 15,63 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | 0,10 | - | - | - | 0,63 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,16 | 45,59 | 46,21 | 38,18 | 13,69 | 13,69 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 99% | 27% | 22% | 34% | 53% | 53% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 660,00 | 620,40 | 5 565 | 3 672 900 € |
30/09/2024 | 660,00 | 620,40 | 12 726 | 8 399 160 € |
08/08/2024 | 660,00 | 620,40 | - | - |
30/06/2024 | 767,00 | 720,98 | 24 820 | 19 036 940 € |
30/03/2024 | 767,00 | 720,98 | 19 165 | 14 699 555 € |
31/12/2023 | 767,00 | 720,98 | 7 761 | 5 952 687 € |
30/09/2023 | 767,00 | 720,98 | 48 793 | 37 424 231 € |
09/08/2023 | 767,00 | 720,98 | - | - |
30/06/2023 | 825,00 | 775,50 | 29 033 | 23 952 225 € |
31/03/2023 | 825,00 | 775,50 | 20 671 | 17 053 575 € |
31/12/2022 | 825,00 | 775,50 | 18 950 | 15 633 750 € |
30/09/2022 | 825,00 | 775,50 | 18 950 | 15 633 750 € |
30/06/2022 | 825,00 | 775,50 | 23 844 | 19 671 300 € |
31/03/2022 | 825,00 | 775,50 | 15 554 | 12 832 050 € |
31/12/2021 | 825,00 | 775,50 | 19 973 | 16 477 725 € |
30/09/2021 | 825,00 | 775,50 | 27 934 | 23 045 550 € |
30/06/2021 | 825,00 | 775,50 | 19 475 | 16 066 875 € |
31/03/2021 | 825,00 | 775,50 | 20 411 | 16 839 075 € |
31/12/2020 | 825,00 | 775,50 | 27 125 | 22 378 125 € |
30/09/2020 | 825,00 | 775,50 | 20 988 | 17 315 100 € |
30/06/2020 | 825,00 | 775,50 | 39 763 | 32 804 475 € |
31/03/2020 | 825,00 | 775,50 | 15 879 | 13 100 175 € |
31/12/2019 | 825,00 | 775,50 | 31 953 | 26 361 225 € |
01/07/2019 | 825,00 | 775,50 | - | - |
30/06/2019 | 800,00 | 752,00 | 16 604 | 13 283 200 € |
31/03/2019 | 800,00 | 752,00 | 12 880 | 10 304 000 € |
31/12/2018 | 800,00 | 752,00 | 21 476 | 17 180 800 € |
30/09/2018 | 800,00 | 752,00 | 11 999 | 9 599 200 € |
30/06/2018 | 800,00 | 752,00 | 17 389 | 13 911 200 € |
31/03/2018 | 800,00 | 752,00 | 18 724 | 14 979 200 € |
Cession - Dans le cadre du travail réalisé sur le patrimoine, HSBC Reim a procédé à la cession de 3 actifs au cours du 2ème semestre 2022 représentant un montant global de 7,3 millions d’euros. Ces cessions ont généré 5 millions d’euros de plus-value. Ces plus-values ont permis d’augmenter sensiblement le niveau de réserves à 84 millions d’euros au 31 décembre 2022 soit 25 euros par part et 10 mois de distribution.
Acquisition - En parallèle, ELYSEES PIERRE a acquis 2 immeubles de bureaux : Le « Kyriel » en septembre pour environ 22 millions d’euros, situé à Maisons-Alfort à proximité immédiate de la station de métro « Maisons-Alfort les Juilliottes ». Il est loué à 4 utilisateurs diversifiés en terme de secteurs d’activités avec des baux d’une durée moyenne de 5 ans et un rendement de 5,11%. Puis en octobre 2022, l’immeuble « Axe 13 » pour près de 137 millions d’euros, situé dans l’ensemble « Grand Axe » à Nanterre. Cet immeuble présente un accès direct au RER au sein même du bâtiment, et est loué à une grande compagnie d’assurance avec un bail de 8 ans ferme et un rendement de 4,31%.
Gestion - Le taux d’occupation financier moyen du 2ème semestre se situe à 90,05%, en légère augmentation par rapport à celui du semestre précédent (89,74%). Le taux de recouvrement moyen des loyers du 2ème semestre se situe à 97,8% avec comme pour les années passées un objectif supérieur à 99% suite à l'encaissement des loyers après leur échéance.