ALTIXIA CADENCE XII - BT4-2022

Gérée par ALTIXIA
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 72.00 %
Prix au 18-02-2025
200,00 €
Retrait au 18-02-2025
182,00 €
Distribution brute 2023
5,60%11,19€
Distribution nette 2023
5,58%11,15€
 

ALTIXIA CADENCE XII - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

01-01-23 

Souscription - La collecte nette de Altixia Cadence XII s'établit à 13 M€ au cours du 4e trimestre et sa capitalisation évolue de 113 M€ à 126 M€

Acquisition - Le dernier trimestre 2022 a été très actif pour Altixia Cadence XII en termes d’investissement avec l’acquisition de deux actifs de bureaux et activités à St Priest (69) et Eragny (95) avec de belles signatures locatives : un Ensemble mixte à usage de bureaux et d’entrepôts situé à l’Est de l’agglomération lyonnaise pour 11,5 M€ et un actif à usage de bureaux développant une superficie totale de 2 596 m2 situé au Nord-Ouest de l’Île-de-France dans la commune d’Eragny pour 6,25 M€.

Distribution - La distribution de Altixia Cadence XII au titre du 4ème trimestre a été maintenue à 2,76 € soit 0,92 € par part en jouissance et par mois. Les distributions mensuelles au titre de l’exercice 2022 représentent un montant total 11,01 euros par part en jouissance, soit un taux de distribution de 5,51 % conforme aux prévisions de la société de gestion Altixia REIM.

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022
13,35 M€
Collecte nette T4-2022
13,33 M€
Volume échangé T3-2024
0,02 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2022

2 acquisitions T4-2022
17,75 M€
0 cession T4-2022
block

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
97,20%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up 96,60%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
2,76 €/part
Versé le 28-01-23 [ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.73 2.76 2.76 2.76 11,01 11,01
2.40 2.45 2.71 2.73 10,29 10,29
3.03 1.80 2.40 3.03 linear_scale 10,26 10,26
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 2,712,732,732,762,762,76
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncnc0,01
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncncnc0,01
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 94,60%93,70%97,10%97,50%97,10%97,20%
Var.+0,32%-0,96%+3,50%+0,41%-0,41%+0,10%
Vacance 4,20%4,60%4,80%2,50%2,90%2,80%
Franchises 1,20%1,70%1,70%3,30%2,50%0,60%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 94,60%93,70%93,50%94,20%94,60%96,60%
Var.+0,42%-0,96%-0,21%+0,74%+0,42%+2,07%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale22 47637 52145 16749 58249 58256 885
Surface vacante 8411 013692692894946
Renouvelée--ncncncnc
Louée--+753---
Libéréencncnc-203-148nc
Solde locatif ncnc753-203-148nc
TOP96,30%97,30%98,50%98,60%98,20%98,30%
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) 0,801,051,101,611,91-
Encaissés (€/P) 2,632,982,573,233,37nc
Quittancés ------
Taux encaissement105,60%108,20%103,90%97,50%106,60%nc
WALT - bail restant6,81 ans6,97 ans6,80 ans6,58 ans6,37 ans6,14 ans
WALB - bail ferme3,40 ans3,52 ans3,49 ans3,34 ans3,14 ans2,93 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette4,619,8215,1014,2013,7413,33
RESSOURCES4,619,8215,1014,2013,7413,33
Nb acquisitions031202
Acquisition moy. 3,52 10,70 3,42 8,88
INVESTISSEMENTS-10,57-10,70-6,84-17,75
SOLDE4,61-0,754,407,3613,74-4,42
Disponiblités [Bilan] 8,05 29,69

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales302 667351 786427 299498 322567 020633 756
Parts souscrites 23 02749 11975 51371 06768 70866 736
Parts en retrait ---441083
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+23 027+49 119+75 513+71 023+68 698+66 653
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation60,5370,3685,4699,66113,40126,75
Collecte brute 4,619,8215,1014,2113,7413,35
Volume en retrait---0,010,000,02
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette4,619,8215,1014,2013,7413,33
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cessionncncnc0%0%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 200,00 182,00 2 397 479 400 €
30/06/2024 200,00 182,00 2 937 587 400 €
31/03/2024 200,00 182,00 590 118 000 €
31/12/2023 200,00 182,00 1 143 228 600 €
30/09/2023 200,00 182,00 1 280 256 000 €
30/06/2023 200,00 182,00 1 881 376 200 €
31/03/2023 200,00 182,00 22 4 400 €
31/12/2022 200,00 182,00 83 16 600 €
30/09/2022 200,00 182,00 10 2 000 €
30/06/2022 200,00 182,00 44 8 800 €
31/03/2022 200,00 182,00 - -
31/12/2021 200,00 182,00 - -
30/09/2021 200,00 182,00 - -
30/06/2021 200,00 182,00 - -
31/03/2021 200,00 182,00 - -
31/12/2020 200,00 182,00 250 50 000 €
30/09/2020 200,00 182,00 - -
30/06/2020 200,00 182,00 - -
31/03/2020 200,00 182,00 - -
30/01/2020 200,00 182,00 - -
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.