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ALTIXIA CADENCE XII - valorisation

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 59.00 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
182,00 €
Distribution brute 2024
5,73%11,45€
Distribution nette 2024
5,64%11,27€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00
Prix 31-12-2024
200,00 €
207.86,202.26,208.27,208.62,204.77,199.82
Reconstitution 2024
199,82 €
182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00
Retrait 31-12-2024
182,00 €
186.19,178.33,178.47,178.48,171.72,168.15
Réalisation 2024
168,15 €
0,26.88,48.33,70.36,126.75,165.26,186.78
Capitalisation T4-2024
187 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
141,18 € - 138,72 €
30.26,19.63,19.11,17.20,12.74,11.00
Endettement 2024
11,00%
-3.78,-1.12,-3.97,-4.13,-2.33,0.09
Ratio de reconstitution
+0,09%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
29 - 106 603 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
5,8 M€ - 3 676 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
1 683 €/m²
313848,21962976,38112685,69541778,104489251,126724673
Placements immobiliers 2023
127 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€
Spread souscription nc nc 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€
Valeur de retrait nc nc 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€
Valeur reconstitution nc nc 204,94€ 207,86€ 202,26€ 208,27€ 208,62€ 204,77€ 199,82€ nc
Valeur réalisation nc nc 186,26€ 186,19€ 178,33€ 178,47€ 178,48€ 171,72€ 168,15€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - 0,28€ 0,20€ -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS157,73197,68164,87153,37
dont immobilisations locatives146,47196,07163,97152,03
dont titres contrôlés2,201,620,900,72
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION56,4924,6649,6244,27
dont autres disponibilités52,0222,8946,8642,87
- PASSIFS D'EXPLOITATION-35,97-43,64-35,21-25,39
dont dettes financières-29,37-39,32-29,88-21,47
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,09-0,23-0,81-0,52
= VALEUR DE RÉALISATION 178,33178,47178,48171,72168,15
+ Frais de reconstitution 23,9329,7930,1433,05nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 202,26208,27208,62204,77199,82
VALEUR COMPTABLE 181,23180,69181,60181,76nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 241 636 351 786 633 756 826 287 933 909
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Capitalisation 48 M€ 70 M€ 127 M€ 165 M€ 187 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS38,1169,54104,49126,72
dont immobilisations locatives35.3968.97103.92125.62
dont titres contrôlés0.530.570.570.60
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION13.658.6731.4536.58
dont autres disponibiités12.578.0529.6935.42
- PASSIFS D'EXPLOITATION-8.69-15.35-22.31-20.98
dont dettes financières-7.10-13.83-18.94-17.74
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.02-0.08-0.51-0.43
= VALEUR DE RÉALISATION 43,0962,78113,11141,89-
+ Frais de reconstitution 5,7810,4819,1027,31-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 48,8773,27132,21169,20-
VALEUR COMPTABLE 43,7963,56115,09150,19-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 241 636 351 786 633 756 826 287 933 909
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Capitalisation 48 M€ 70 M€ 127 M€ 165 M€ 187 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS78,86 %98,84 %82,44 %76,68 %
dont immobilisations locatives73,23 %98,03 %81,99 %76,01 %
dont titres contrôlés1,10 %0,81 %0,45 %0,36 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION28,25 %12,33 %24,81 %22,13 %
dont autres disponibilités26,01 %11,44 %23,43 %21,43 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-17,99 %-21,82 %-17,60 %-12,70 %
dont dettes financières-14,68 %-19,66 %-14,94 %-10,74 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,04 %-0,11 %-0,40 %-0,26 %
= VALEUR DE RÉALISATION89,17 %89,24 %89,24 %85,86 %84,08 %
+ Frais de reconstitution 11,96 %14,90 %15,07 %16,53 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION101,13 %104,14 %104,31 %102,39 %99,91 %
VALEUR COMPTABLE90,62 %90,35 %90,80 %90,88 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 241 636 351 786 633 756 826 287 933 909
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Capitalisation 48 M€ 70 M€ 127 M€ 165 M€ 187 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 200.00 0,00% 199.82 -2,42%
2023 200.00 0,00% 204.77 -1,85%
2022 200.00 0,00% 208.62 +0,17%
2021 200.00 0,00% 208.27 +2,97%
2020 200.00 0,00% 202.26 -2,69%
2019 200.00 0,00% 207.86 +1,42%
2019->2024 Var. 5 ans 0,00% -3,87%
Var. moy. nc -0,77%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 182.00 0,00% 168.15 -2,08%
2023 182.00 0,00% 171.72 -3,79%
2022 182.00 0,00% 178.48 +0,01%
2021 182.00 0,00% 178.47 +0,08%
2020 182.00 0,00% 178.33 -4,22%
2019 182.00 0,00% 186.19 -0,04%
2019->2024 Var. 5 ans 0,00% -9,69%
Var. moy. nc -1,94%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
10,80% TTC 18,00€ 9,00% 31,67€ 15,85%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions011000
Cessions-0,670,77---
Collecte nette8,246,208,316,886,34-
RESSOURCES8,246,879,086,886,34
Nb acquisitions111133
Acquisition moy. 6,50 2,30 2,80 6,90 4,07 8,57
INVESTISSEMENTS-6,50-2,30-2,80-6,90-12,20-25,70
SOLDE1,744,576,28-0,02-5,86-25,70
Disponiblités [Bilan] 35,42
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