event_note  Dernier [01-May] - BT1 2026

ALTIXIA CADENCE XII - valorisation

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 56.00 %
Prix au 19-07-2026
200,00 €
Retrait au 19-07-2026
182,00 €
Distribution brute 2025
5,15%10,29€
Distribution nette 2025
4,95%9,89€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00
Prix 31-03-2026
200,00 €
202.260,208.270,208.620,204.770,200.990,199.400
Reconstitution 2025
199,40 €
182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00
Retrait 31-03-2026
182,00 €
178.330,178.470,178.480,171.720,165.790,163.800
Réalisation 2025
163,80 €
48.33,70.36,126.75,165.26,186.78,189.44,190.36
Capitalisation T1-2026
190 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2025
176,44 € - 142,50 €
19.63,19.11,17.20,12.74,11.36,11.10
Endettement 2025
11,10%
-3.97,-4.13,-2.33,-0.49,0.3,0.3
Ratio de reconstitution
+0,30%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2025
32 - 111 238 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2025
5,5 M€ - 3 476 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2025
1 582 €/m²
38112685,69541778,104489251,126724673,170632838,175980813
Placements immobiliers 2025
176 M€
Répartition géographique 2025
Répartition sectorielle 2025

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€
Spread souscription nc nc 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€
Valeur de retrait nc nc 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€ 182,00€
Valeur reconstitution nc nc 204,94€ 207,86€ 202,26€ 208,27€ 208,62€ 204,77€ 200,99€ 199,40€
Valeur réalisation nc nc 186,26€ 186,19€ 178,33€ 178,47€ 178,48€ 171,72€ 165,79€ 163,80€
Plus-value distribuée - - - - - - - 0,28€ 0,20€ 0,40€

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS197,68164,87153,37182,71185,79
dont immobilisations locatives196,07163,97152,03182,09185,79
dont titres contrôlés1,620,900,720,680,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION24,6649,6244,2710,115,19
dont autres disponibilités22,8946,8642,876,652,57
- PASSIFS D'EXPLOITATION-43,64-35,21-25,39-27,22-27,16
dont dettes financières-39,32-29,88-21,47-23,00-23,49
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,23-0,81-0,520,20-0,02
= VALEUR DE RÉALISATION 178,47178,48171,72165,79163,80
+ Frais de reconstitution 29,7930,1433,0535,2035,60
= VALEUR DE RECONSTITUTION 208,27208,62204,77200,99199,40
VALEUR COMPTABLE 180,69181,60181,76180,33179,39
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 351 786 633 756 826 287 933 909 947 190
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Capitalisation 70 M€ 127 M€ 165 M€ 187 M€ 189 M€
En M€ - Au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS69,54104,49126,72170,63175,98
dont immobilisations locatives68.97103.92125.62170.06175.98
dont titres contrôlés0.570.570.600.640.00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION8.6731.4536.589.444.91
dont autres disponibiités8.0529.6935.426.212.43
- PASSIFS D'EXPLOITATION-15.35-22.31-20.98-25.42-25.72
dont dettes financières-13.83-18.94-17.74-21.48-22.25
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.08-0.51-0.430.19-0.02
= VALEUR DE RÉALISATION 62,78113,11141,89154,83155,15
+ Frais de reconstitution 10,4819,1027,3132,8833,72
= VALEUR DE RECONSTITUTION 73,27132,21169,20187,71188,87
VALEUR COMPTABLE 63,56115,09150,19168,42169,91
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 351 786 633 756 826 287 933 909 947 190
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Capitalisation 70 M€ 127 M€ 165 M€ 187 M€ 189 M€
En % du prix de référence 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS98,84 %82,44 %76,68 %91,35 %92,90 %
dont immobilisations locatives98,03 %81,99 %76,01 %91,05 %92,90 %
dont titres contrôlés0,81 %0,45 %0,36 %0,34 %0,00 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION12,33 %24,81 %22,13 %5,05 %2,59 %
dont autres disponibilités11,44 %23,43 %21,43 %3,33 %1,28 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-21,82 %-17,60 %-12,70 %-13,61 %-13,58 %
dont dettes financières-19,66 %-14,94 %-10,74 %-11,50 %-11,75 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,11 %-0,40 %-0,26 %0,10 %-0,01 %
= VALEUR DE RÉALISATION89,24 %89,24 %85,86 %82,90 %81,90 %
+ Frais de reconstitution 14,90 %15,07 %16,53 %17,60 %17,80 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION104,14 %104,31 %102,39 %100,50 %99,70 %
VALEUR COMPTABLE90,35 %90,80 %90,88 %90,17 %89,70 %
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 351 786 633 756 826 287 933 909 947 190
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Capitalisation 70 M€ 127 M€ 165 M€ 187 M€ 189 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
19-07-2026 200.00 0,00% nc +0,30%
2025 200.00 0,00% 199.400 -0,79%
2024 200.00 0,00% 200.990 -1,85%
2023 200.00 0,00% 204.770 -1,85%
2022 200.00 0,00% 208.620 +0,17%
2021 200.00 0,00% 208.270 +2,97%
2020 200.00 0,00% 202.260 -2,69%
2020->2025 Var. 5 ans 0,00% -1,41%
Var. moy. nc -0,28%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
19-07-2026 182.00 0,00% nc +11,11%
2025 182.00 0,00% 163.800 -1,20%
2024 182.00 0,00% 165.790 -3,45%
2023 182.00 0,00% 171.720 -3,79%
2022 182.00 0,00% 178.480 +0,01%
2021 182.00 0,00% 178.470 +0,08%
2020 182.00 0,00% 178.330 -4,22%
2020->2025 Var. 5 ans 0,00% -8,15%
Var. moy. nc -1,63%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2025
10,80% TTC 18,00€ 9,00% 35,60€ 17,85%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
Nb cessions000100
Cessions---0,78--
Collecte nette--0,061,421,180,92
RESSOURCES0,062,201,180,92
Nb acquisitions300100
Acquisition moy. 8,57 7,20
INVESTISSEMENTS-25,70-7,20
SOLDE-25,700,06-5,001,180,92
Disponiblités [Bilan] 6,21 2,43
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