Prix au
30-04-2025
340,00 €
IMMORENTE - valorisation
Diversifiées
Régions
-
32.80
%
Retrait au
30-04-2025
306,00 €
Distribution brute 2024
5,04%17,13€
Distribution nette 2024
4,89%16,64€
Indicateurs - Valeur
Chiffres clés - Valeur |
|---|
337.00,337.00,340.00,340.00,340.00,340.00
Prix 31-12-2024
340,00 €
337.60,335.13,341.67,339.92,322.29,319.75
Reconstitution 2024
319,75 €
303.30,303.30,306.00,306.00,306.00,306.00
Retrait 31-12-2024
306,00 €
282.85,281.65,287.37,286.02,270.19,267.82
Réalisation 2024
267,82 €
Capitalisation T4-2024
4 391 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
283,26 € - 228,28 €
Endettement 2024
15,30%
Ratio de reconstitution
+6,33%
Sous-jacent immobilier |
|---|
domain
Immeubles 2023
993 - 1 423 282 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2024
3,4 M€ - 1 354 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
2 591 €/m²
Placements immobiliers 2024
3 380 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024
Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | 325,00€ | 330,00€ | 330,00€ | 337,00€ | 337,00€ | 340,00€ | 340,00€ | 340,00€ | 340,00€ | 340,00€ | |
| Spread souscription | 32,50€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,70€ | 33,70€ | 34,00€ | 34,00€ | 34,00€ | 34,00€ | 34,00€ | |
| Valeur de retrait | 292,50€ | 297,00€ | 297,00€ | 303,30€ | 303,30€ | 306,00€ | 306,00€ | 306,00€ | 306,00€ | 306,00€ | |
| Valeur reconstitution | 325,38€ | 331,13€ | 335,42€ | 337,60€ | 335,13€ | 341,67€ | 339,92€ | 322,29€ | 319,75€ | nc | |
| Valeur réalisation | 270,44€ | 275,30€ | 279,88€ | 282,85€ | 281,65€ | 287,37€ | 286,02€ | 270,19€ | 267,82€ | nc | |
| Plus-value distribuée | 1,32€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,38€ | - | 1,00€ | 1,18€ | 1,17€ | 1,64€ | - |
État du patrimoine
| Pour 1 part au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 277,27 | 272,42 | 271,52 | 252,94 | 261,70 |
| dont immobilisations locatives | 263,63 | 254,12 | 254,92 | 237,21 | 239,24 |
| dont titres contrôlés | 12,76 | 16,48 | 15,01 | 13,73 | 19,49 |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 33,15 | 35,24 | 36,20 | 32,59 | 32,82 |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 14,65 | 23,37 | 28,89 | 32,07 | 20,32 |
| dont autres disponibilités | 7,31 | 16,43 | 12,34 | 4,22 | 5,32 |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -43,33 | -43,60 | -50,45 | -47,43 | -47,10 |
| dont dettes financières | -33,12 | -32,88 | -40,45 | -35,87 | -33,43 |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | -0,16 | -0,06 | -0,14 | 0,03 | 0,08 |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 281,65 | 287,37 | 286,02 | 270,19 | 267,82 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 53,48 | 54,30 | 53,89 | 52,10 | 51,93 |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 335,13 | 341,67 | 339,92 | 322,29 | 319,75 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 250,98 | 254,30 | 258,84 | 259,57 | 258,51 |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 10 323 869 | 11 084 460 | 12 239 637 | 12 916 654 | 12 916 159 |
| Prix de souscription au 31-12 | 337,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Prix de référence ASPIM | 337,00 | 337,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Capitalisation | 3 479 M€ | 3 769 M€ | 4 161 M€ | 4 392 M€ | 4 391 M€ |
| En M€ - Au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 2 862,48 | 3 019,67 | 3 323,32 | 3 267,12 | 3 380,13 |
| dont immobilisations locatives | 2 721.64 | 2 816.83 | 3 120.09 | 3 063.90 | 3 090.01 |
| dont titres contrôlés | 131.75 | 182.68 | 183.75 | 177.29 | 251.72 |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 342.19 | 390.66 | 443.08 | 420.92 | 423.85 |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 151.27 | 259.05 | 353.64 | 414.23 | 262.52 |
| dont autres disponibiités | 75.50 | 182.12 | 150.98 | 54.50 | 68.71 |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -447.37 | -483.33 | -617.54 | -612.65 | -608.29 |
| dont dettes financières | -341.97 | -364.48 | -495.14 | -463.36 | -431.76 |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | -1.64 | -0.68 | -1.67 | 0.34 | 1.01 |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 2 907,71 | 3 185,38 | 3 500,82 | 3 489,96 | 3 459,22 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 552,16 | 601,89 | 659,63 | 672,98 | 670,71 |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 3 459,87 | 3 787,27 | 4 160,45 | 4 162,94 | 4 129,93 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 2 591,05 | 2 818,82 | 3 168,10 | 3 352,82 | 3 339,00 |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 10 323 869 | 11 084 460 | 12 239 637 | 12 916 654 | 12 916 159 |
| Prix de souscription au 31-12 | 337,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Prix de référence ASPIM | 337,00 | 337,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Capitalisation | 3 479 M€ | 3 769 M€ | 4 161 M€ | 4 392 M€ | 4 391 M€ |
| En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 82,28 % | 80,84 % | 79,86 % | 74,39 % | 76,97 % |
| dont immobilisations locatives | 78,23 % | 75,41 % | 74,98 % | 69,77 % | 70,36 % |
| dont titres contrôlés | 3,79 % | 4,89 % | 4,42 % | 4,04 % | 5,73 % |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 9,84 % | 10,46 % | 10,65 % | 9,58 % | 9,65 % |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 4,35 % | 6,93 % | 8,50 % | 9,43 % | 5,98 % |
| dont autres disponibilités | 2,17 % | 4,88 % | 3,63 % | 1,24 % | 1,56 % |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -12,86 % | -12,94 % | -14,84 % | -13,95 % | -13,85 % |
| dont dettes financières | -9,83 % | -9,76 % | -11,90 % | -10,55 % | -9,83 % |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | -0,05 % | -0,02 % | -0,04 % | 0,01 % | 0,02 % |
| = VALEUR DE RÉALISATION | 83,58 % | 85,27 % | 84,12 % | 79,47 % | 78,77 % |
| + Frais de reconstitution | 15,87 % | 16,11 % | 15,85 % | 15,32 % | 15,27 % |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION | 99,45 % | 101,39 % | 99,98 % | 94,79 % | 94,04 % |
| VALEUR COMPTABLE | 74,47 % | 75,46 % | 76,13 % | 76,34 % | 76,03 % |
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 10 323 869 | 11 084 460 | 12 239 637 | 12 916 654 | 12 916 159 |
| Prix de souscription au 31-12 | 337,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Prix de référence ASPIM | 337,00 | 337,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Capitalisation | 3 479 M€ | 3 769 M€ | 4 161 M€ | 4 392 M€ | 4 391 M€ |
Variation valeur
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 2024 | 340.00 | 0,00% | 319.75 | -0,79% | |
| 2023 | 340.00 | 0,00% | 322.29 | -5,19% | |
| 2022 | 340.00 | 0,00% | 339.92 | -0,51% | |
| 2021 | 340.00 | +0,89% | 341.67 | +1,95% | |
| 2020 | 337.00 | 0,00% | 335.13 | -0,73% | |
| 2019 | 337.00 | +2,12% | 337.60 | +0,65% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | +0,89% | -5,29% | ||
| Var. moy. | +0,18% | -1,06% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 2024 | 306.00 | 0,00% | 267.82 | -0,88% | |
| 2023 | 306.00 | 0,00% | 270.19 | -5,53% | |
| 2022 | 306.00 | 0,00% | 286.02 | -0,47% | |
| 2021 | 306.00 | +0,89% | 287.37 | +2,03% | |
| 2020 | 303.30 | 0,00% | 281.65 | -0,42% | |
| 2019 | 303.30 | +2,12% | 282.85 | +1,06% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | +0,89% | -5,31% | ||
| Var. moy. | +0,18% | -1,06% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
| 12,00% TTC | 34,00€ | 10,00% | 51,93€ | 16,24% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Cessions | 11,30 | 2,20 | 3,90 | 0,50 | 13,40 | 26,40 |
| Collecte nette | 21,08 | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 32,38 | 2,20 | 3,90 | 0,50 | 13,40 | 26,40 |
| Nb acquisitions | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 |
| Acquisition moy. | 6,78 | 9,66 | 18,58 | 0,77 | 7,76 | |
| INVESTISSEMENTS | -13,55 | -19,31 | -92,89 | -3,09 | -62,09 | |
 |
|
|||||
| SOLDE | 18,83 | -17,11 | -88,99 | -2,59 | 13,40 | -35,69 |
| Disponiblités [Bilan] | 54,50 | 68,71 | ||||
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - IMMORENTE
Sofidy annonce la réduction du délai de jouissance de la SCPI Immorente, à partir du 1er février 2024 et jusqu’au 31 juillet 2024 (date prorogeable sur décision de la société de gestion).
La date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois suivant la date d’encaissement des fonds de la souscription et d’inscription sur le registre des associés.
À titre d’exemple des parts souscrites en février entreront en jouissance le 1er mars.
La date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois suivant la date d’encaissement des fonds de la souscription et d’inscription sur le registre des associés.
À titre d’exemple des parts souscrites en février entreront en jouissance le 1er mars.
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Cession - Réserve de plus-value
0.15 M€ -> 14.30 M€
0.15 M€ -> 14.30 M€
Sofidy a mené une politique d’arbitrage active en 2022 avec un montant global de cession de 79,8 M€ qui a dégagé une plus-value brute de 36,1 M€. Ponctionné à hauteur de 13 M€ sous forme d'un versement exceptionnel de 1,18 €, la "réserve des plus ou moins-values sur cessions d'immeubles" se reconstitue fin 2022 et atteint 14 M€ (1,17 €/part au 31/12/2022)
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Acompte - Distribution exceptionnelle
3.51 €/part -> 4.00 €/part
3.51 €/part -> 4.00 €/part
Un dividende exceptionnel de 1,18 € par part net de fiscalité est prélevé sur la réserve de plus-value. Cette charge de 13,7 M€ est compensée par les plus values distribuables réalisées sur les ventes d'actifs des 2 premiers trimestres qui s'élève à 14 M€.
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Prix de part - Hausse : +0,90%
337.00 €/part -> 340.00 €/part
337.00 €/part -> 340.00 €/part
le prix de souscription de Immorente est passé de 337 € à 340 € le 1er novembre 2021 (+0,9 %).
