Prix au
30-04-2025
172,00 €
EDISSIMMO - valorisation
Bureaux
IDF
-
31.30
%
Retrait au
30-04-2025
158,25 €
Distribution brute 2024
4,27%8,71€
Distribution nette 2024
4,18%8,52€
Indicateurs - Valeur
Chiffres clés - Valeur |
|---|
237.00,237.00,237.00,204.00,191.00,172.00
Prix 31-03-2025
172,00 €
235.62,230.00,235.08,222.83,185.20,166.75
Reconstitution 2024
166,75 €
218.06,218.06,218.06,187.69,175.73,158.25
Retrait 31-03-2025
158,25 €
203.31,199.45,204.17,193.60,161.27,145.19
Réalisation 2024
145,19 €
Capitalisation T4-2024
3 039 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
176,82 € - 146,57 €
Endettement 2024
28,00%
Ratio de reconstitution
+3,15%
Sous-jacent immobilier |
|---|
domain
Immeubles 2024
186 - 952 264 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
14,3 M€ - 5 120 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
3 077 €/m²
Placements immobiliers 2023
2 722 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024
Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | 235,00€ | 235,00€ | 235,00€ | 235,00€ | 237,00€ | 237,00€ | 237,00€ | 204,00€ | 191,00€ | 172,00€ | |
| Spread souscription | 19,72€ | 19,72€ | 19,72€ | 19,72€ | 18,94€ | 18,94€ | 18,94€ | 16,31€ | 15,27€ | 13,75€ | |
| Valeur de retrait | 215,28€ | 215,28€ | 215,28€ | 215,28€ | 218,06€ | 218,06€ | 218,06€ | 187,69€ | 175,73€ | 158,25€ | |
| Valeur reconstitution | 216,87€ | 221,22€ | 224,86€ | 235,62€ | 230,00€ | 235,08€ | 222,83€ | 185,20€ | 166,75€ | nc | |
| Valeur réalisation | 185,51€ | 188,23€ | 193,04€ | 203,31€ | 199,45€ | 204,17€ | 193,60€ | 161,27€ | 145,19€ | nc | |
| Plus-value distribuée | 3,40€ | 1,19€ | 2,62€ | 0,69€ | 1,72€ | - | - | 1,36€ | 0,07€ | - |
État du patrimoine
| Pour 1 part au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 204,93 | 204,52 | 193,67 | 153,41 | |
| dont immobilisations locatives | 86,87 | 80,71 | 75,36 | 59,93 | |
| dont titres contrôlés | 118,06 | 123,81 | 118,31 | 93,47 | |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 14,77 | 15,52 | 21,79 | 21,90 | |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 18,15 | 11,22 | 5,49 | 8,63 | |
| dont autres disponibilités | 1,44 | 3,93 | 1,79 | 0,49 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -38,50 | -27,13 | -27,39 | -22,69 | |
| dont dettes financières | -32,36 | -21,26 | -22,32 | -17,62 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 199,45 | 204,17 | 193,60 | 161,27 | 145,19 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 30,55 | 30,91 | 29,23 | 23,93 | 21,56 |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 230,00 | 235,08 | 222,83 | 185,20 | 166,75 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 196,91 | 194,63 | 191,10 | 190,23 | 187,84 |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 16 178 465 | 16 930 512 | 17 679 675 | 17 743 294 | 17 668 425 |
| Prix de souscription au 31-12 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 204,00 | 191,00 |
| Prix de référence ASPIM | 236,22 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 204,00 |
| Capitalisation | 3 834 M€ | 4 013 M€ | 4 190 M€ | 3 620 M€ | 3 375 M€ |
| En M€ - Au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 3 315,48 | 3 462,67 | 3 424,08 | 2 721,93 | |
| dont immobilisations locatives | 1 405.41 | 1 366.45 | 1 332.41 | 1 063.40 | |
| dont titres contrôlés | 1 910.07 | 2 096.22 | 2 091.67 | 1 658.53 | |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 238.95 | 262.80 | 385.24 | 388.50 | |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 293.65 | 189.90 | 97.10 | 153.21 | |
| dont autres disponibiités | 23.30 | 66.54 | 31.71 | 8.68 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -622.87 | -459.35 | -484.16 | -402.57 | |
| dont dettes financières | -523.59 | -359.87 | -394.54 | -312.56 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | 1.51 | 0.76 | 0.53 | 0.39 | |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 3 226,74 | 3 456,78 | 3 422,78 | 2 861,46 | 2 565,22 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 494,28 | 523,30 | 516,82 | 424,65 | 380,92 |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 3 721,02 | 3 980,09 | 3 939,60 | 3 286,11 | 2 946,14 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 3 185,67 | 3 295,26 | 3 378,64 | 3 375,24 | 3 318,84 |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 16 178 465 | 16 930 512 | 17 679 675 | 17 743 294 | 17 668 425 |
| Prix de souscription au 31-12 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 204,00 | 191,00 |
| Prix de référence ASPIM | 236,22 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 204,00 |
| Capitalisation | 3 834 M€ | 4 013 M€ | 4 190 M€ | 3 620 M€ | 3 375 M€ |
| En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 86,75 % | 86,30 % | 81,72 % | 64,73 % | |
| dont immobilisations locatives | 36,77 % | 34,05 % | 31,80 % | 25,29 % | |
| dont titres contrôlés | 49,98 % | 52,24 % | 49,92 % | 39,44 % | |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 6,25 % | 6,55 % | 9,19 % | 9,24 % | |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 7,68 % | 4,73 % | 2,32 % | 3,64 % | |
| dont autres disponibilités | 0,61 % | 1,66 % | 0,76 % | 0,21 % | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -16,30 % | -11,45 % | -11,55 % | -9,57 % | |
| dont dettes financières | -13,70 % | -8,97 % | -9,42 % | -7,43 % | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,04 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | |
| = VALEUR DE RÉALISATION | 84,43 % | 86,15 % | 81,69 % | 68,05 % | 71,17 % |
| + Frais de reconstitution | 12,93 % | 13,04 % | 12,33 % | 10,10 % | 10,57 % |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION | 97,37 % | 99,19 % | 94,02 % | 78,14 % | 81,74 % |
| VALEUR COMPTABLE | 83,36 % | 82,12 % | 80,63 % | 80,27 % | 92,08 % |
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 16 178 465 | 16 930 512 | 17 679 675 | 17 743 294 | 17 668 425 |
| Prix de souscription au 31-12 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 204,00 | 191,00 |
| Prix de référence ASPIM | 236,22 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 204,00 |
| Capitalisation | 3 834 M€ | 4 013 M€ | 4 190 M€ | 3 620 M€ | 3 375 M€ |
Variation valeur
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 30-04-2025 | 172.00 | -9,95% | nc | +3,15% | |
| 2024 | 191.00 | -6,37% | 166.75 | -9,96% | |
| 2023 | 204.00 | -13,92% | 185.20 | -16,89% | |
| 2022 | 237.00 | 0,00% | 222.83 | -5,21% | |
| 2021 | 237.00 | 0,00% | 235.08 | +2,21% | |
| 2020 | 237.00 | +0,85% | 230.00 | -2,39% | |
| 2019 | 235.00 | 0,00% | 235.62 | +4,79% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | -18,72% | -29,23% | ||
| Var. moy. | -3,74% | -5,85% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 30-04-2025 | 158.25 | -9,95% | nc | +9,00% | |
| 2024 | 175.73 | -6,37% | 145.19 | -9,97% | |
| 2023 | 187.69 | -13,93% | 161.27 | -16,70% | |
| 2022 | 218.06 | 0,00% | 193.60 | -5,18% | |
| 2021 | 218.06 | 0,00% | 204.17 | +2,37% | |
| 2020 | 218.06 | +1,29% | 199.45 | -1,90% | |
| 2019 | 215.28 | 0,00% | 203.31 | +5,32% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | -18,37% | -28,59% | ||
| Var. moy. | -3,67% | -5,72% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
| 7,99% TTC | 13,75€ | 7,99% | 21,56€ | 12,93% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Cessions | 14,00 | 25,00 | - | - | 48,50 | 12,50 |
| Collecte nette | - | 0,01 | - | 0,01 | - | -14,32 |
| RESSOURCES | 14,00 | 25,01 | 0,01 | 48,50 | -1,82 | |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 19,00 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -19,00 | |||||
 |
|
|||||
| SOLDE | 14,00 | 25,01 | 0,01 | 48,50 | -20,82 | |
| Disponiblités [Bilan] | 8,68 | |||||
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EDISSIMMO
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Prix de part - Baisse : -9,95%
191.00 €/part -> 172.00 €/part
191.00 €/part -> 172.00 €/part
Les valeurs d’expertise du patrimoine immobiliers d'Edissimmo ont baissé de -6,00% en 2024, impactant la valeur de reconstitution de la SCPI -9,96% sur l'année (166,75 €/part).
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
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Fonds remboursement - Baisse : -4,14%
151.46 €/part -> 145.19 €/part
151.46 €/part -> 145.19 €/part
Il est proposé aux porteurs éligibles de bénéficier d’une 2ème période d’activation du Fonds de Remboursement sur le T2 2025 pour céder leurs parts à un prix décoté de 145,19 €/part.
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
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Prix de part - Baisse : -13,92%
237.00 €/part -> 204.00 €/part
237.00 €/part -> 204.00 €/part
La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises d'Edissimmo qui affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 204 €/part.
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Liquidité - Parts en attente de retrait
2.80 M€ -> 17.67 M€
2.80 M€ -> 17.67 M€
Les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions au second trimestre 2023. les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 75 000 parts soit 17,67 M€.
