Prix au
31-03-2025
1 046,90 €
UNIDELTA - valorisation
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
31-03-2025
950,00 €
Distribution brute 2024
4,99%67,00€
Distribution nette 2024
4,99%67,00€
Indicateurs - Valeur
Chiffres clés - Valeur |
|---|
1432.60,1268.40,1333.42,1096.49,1046.90,1046.90
Prix 31-03-2025
1 046,90 €
1385.97,1391.94,1454.38,1381.22,1254.30,1220.59
Reconstitution 2024
1 220,59 €
1300.00,1151.00,1210.00,995.00,950.00,950.00
Retrait 31-03-2025
950,00 €
1182.08,1186.80,1242.88,1181.97,1071.65,1040.47
Réalisation 2024
1 040,47 €
Capitalisation T4-2024
313 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
1 037,42 € - 1 037,42 €
Endettement 2023
11,75%
Ratio de reconstitution
-14,23%
Sous-jacent immobilier |
|---|
domain
Immeubles 2024
90 - 184 961 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
4,0 M€ - 2 055 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
1 944 €/m²
Placements immobiliers 2023
357 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024
Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | 1 314,69€ | 1 322,40€ | 1 357,66€ | 1 388,52€ | 1 432,60€ | 1 268,40€ | 1 333,42€ | 1 096,49€ | 1 046,90€ | 1 046,90€ | |
| Spread souscription | 121,69€ | 122,40€ | 125,66€ | 119,52€ | 132,60€ | 117,40€ | 123,42€ | 101,49€ | 96,90€ | 96,90€ | |
| Valeur de retrait | 1 193,00€ | 1 200,00€ | 1 232,00€ | 1 269,00€ | 1 300,00€ | 1 151,00€ | 1 210,00€ | 995,00€ | 950,00€ | 950,00€ | |
| Valeur reconstitution | 1 339,76€ | 1 401,86€ | 1 359,73€ | 1 385,97€ | 1 391,94€ | 1 454,38€ | 1 381,22€ | 1 254,30€ | 1 220,59€ | nc | |
| Valeur réalisation | 1 146,39€ | 1 196,38€ | 1 162,11€ | 1 182,08€ | 1 186,80€ | 1 242,88€ | 1 181,97€ | 1 071,65€ | 1 040,47€ | nc | |
| Plus-value distribuée | - | - | - | - | - | - | 17,10€ | - | - | - |
État du patrimoine
| Pour 1 part au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 1 234,29 | 1 269,47 | 1 284,56 | 1 195,30 | |
| dont immobilisations locatives | 1 234,29 | 1 217,49 | 1 243,02 | 1 195,30 | |
| dont titres contrôlés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 15,25 | 135,83 | 40,57 | 38,62 | |
| dont autres disponibilités | 8,75 | 16,58 | 12,69 | 16,97 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -79,71 | -162,19 | -143,75 | -163,08 | |
| dont dettes financières | -48,83 | -80,17 | -97,59 | -123,10 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | -0,20 | -0,24 | 0,61 | 0,81 | |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 1 186,80 | 1 242,88 | 1 181,97 | 1 071,65 | 1 040,47 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 205,14 | 211,50 | 199,25 | 182,65 | 180,12 |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 1 391,94 | 1 454,38 | 1 381,22 | 1 254,30 | 1 220,59 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 1 034,36 | 1 094,92 | 1 099,82 | 1 105,02 | 1 097,15 |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 258 696 | 277 803 | 293 116 | 298 778 | 298 778 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 432,60 | 1 268,40 | 1 333,42 | 1 096,49 | 1 046,90 |
| Prix de référence ASPIM | 1 406,25 | 1 406,25 | 1 367,52 | 1 355,24 | 1 342,69 |
| Capitalisation | 371 M€ | 352 M€ | 391 M€ | 328 M€ | 313 M€ |
| En M€ - Au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 319,31 | 352,66 | 376,52 | 357,13 | |
| dont immobilisations locatives | 319.31 | 338.22 | 364.35 | 357.13 | |
| dont titres contrôlés | |||||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 3.94 | 37.73 | 11.89 | 11.54 | |
| dont autres disponibiités | 2.26 | 4.61 | 3.72 | 5.07 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -20.62 | -45.06 | -42.14 | -48.72 | |
| dont dettes financières | -12.63 | -22.27 | -28.61 | -36.78 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | -0.05 | -0.07 | 0.18 | 0.24 | |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 307,02 | 345,27 | 346,45 | 320,18 | 310,87 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 53,07 | 58,76 | 58,40 | 54,57 | 53,82 |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 360,09 | 404,03 | 404,86 | 374,76 | 364,69 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 267,59 | 304,17 | 322,37 | 330,15 | 327,81 |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 258 696 | 277 803 | 293 116 | 298 778 | 298 778 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 432,60 | 1 268,40 | 1 333,42 | 1 096,49 | 1 046,90 |
| Prix de référence ASPIM | 1 406,25 | 1 406,25 | 1 367,52 | 1 355,24 | 1 342,69 |
| Capitalisation | 371 M€ | 352 M€ | 391 M€ | 328 M€ | 313 M€ |
| En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 87,77 % | 90,27 % | 93,93 % | 88,20 % | |
| dont immobilisations locatives | 87,77 % | 86,58 % | 90,90 % | 88,20 % | |
| dont titres contrôlés | |||||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 1,08 % | 9,66 % | 2,97 % | 2,85 % | |
| dont autres disponibilités | 0,62 % | 1,18 % | 0,93 % | 1,25 % | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -5,67 % | -11,53 % | -10,51 % | -12,03 % | |
| dont dettes financières | -3,47 % | -5,70 % | -7,14 % | -9,08 % | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | -0,01 % | -0,02 % | 0,04 % | 0,06 % | |
| = VALEUR DE RÉALISATION | 84,39 % | 88,38 % | 86,43 % | 79,07 % | 77,49 % |
| + Frais de reconstitution | 14,59 % | 15,04 % | 14,57 % | 13,48 % | 13,42 % |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION | 98,98 % | 103,42 % | 101,00 % | 92,55 % | 90,91 % |
| VALEUR COMPTABLE | 73,55 % | 77,86 % | 80,42 % | 81,54 % | 81,71 % |
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 258 696 | 277 803 | 293 116 | 298 778 | 298 778 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 432,60 | 1 268,40 | 1 333,42 | 1 096,49 | 1 046,90 |
| Prix de référence ASPIM | 1 406,25 | 1 406,25 | 1 367,52 | 1 355,24 | 1 342,69 |
| Capitalisation | 371 M€ | 352 M€ | 391 M€ | 328 M€ | 313 M€ |
Variation valeur
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 31-03-2025 | 1046.90 | 0,00% | nc | -14,23% | |
| 2024 | 1046.90 | -4,52% | 1220.59 | -2,69% | |
| 2023 | 1096.49 | -17,77% | 1254.30 | -9,19% | |
| 2022 | 1333.42 | +5,13% | 1381.22 | -5,03% | |
| 2021 | 1268.40 | -11,46% | 1454.38 | +4,49% | |
| 2020 | 1432.60 | +3,17% | 1391.94 | +0,43% | |
| 2019 | 1388.52 | +2,27% | 1385.97 | +1,93% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | -24,60% | -11,93% | ||
| Var. moy. | -4,92% | -2,39% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 31-03-2025 | 950.00 | 0,00% | nc | -8,70% | |
| 2024 | 950.00 | -4,52% | 1040.47 | -2,91% | |
| 2023 | 995.00 | -17,77% | 1071.65 | -9,33% | |
| 2022 | 1210.00 | +5,13% | 1181.97 | -4,90% | |
| 2021 | 1151.00 | -11,46% | 1242.88 | +4,73% | |
| 2020 | 1300.00 | +2,44% | 1186.80 | +0,40% | |
| 2019 | 1269.00 | +3,00% | 1182.08 | +1,72% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | -25,14% | -11,98% | ||
| Var. moy. | -5,03% | -2,40% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
| 12,00% TTC | 96,90€ | 9,26% | 180,12€ | 14,76% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | - | 3,60 | - | 0,88 | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 3,60 | 0,88 | ||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 5,94 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -5,94 | |||||
 |
|
|||||
| SOLDE | 3,60 | 0,88 | -5,94 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 5,07 | |||||
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
