UNIDELTA - BT3-2022

Gérée par DELTAGER
Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Bureaux
Régions - 100.00 %
Prix au 29-11-2024
1 068,84 €
Retrait au 29-11-2024
970,00 €
Distribution brute 2023
4,87%66,00€
Distribution nette 2023
4,87%66,00€
 

UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Gestion - Pour ce 3ème trimestre, le taux d’occupation financier (TOF) est stable à 94,07 % (contre 94,58 % au 2nd trimestre 2022). UNIDELTA a signé ou a renouvelé des baux pour plus 490 K€ et a pris livraison d’un immeuble , sous garantie locative, générant plus d’1 M€ de loyers annuels potentiels. Les libérations de surfaces représentent un montant de 935 K€ de loyers annuels. 

Livraison - Le 29 août dernier, UNIDELTA a réceptionné l’immeuble Delta Park Saint Bonnet dans la métropole Lyonnaise. Il s’agit de locaux d’activité d’une surface de 11 294 m², en cours de commercialisation. La précédente Augmentation de Capital a permis la poursuite des investissements et le renouvellement du patrimoine. Au cours de ce trimestre, UNIDELTA a remporté le projet Tech Tower à Montpellier. Il s’agit d’un immeuble en VEFA situé au sein du quartier Nouveau Saint-Roch, zone prime du centre-ville de Montpellier. Cet immeuble d’une surface de plus de 7 000 m², dont la livraison est prévue au 2ème trimestre 2024 accueillera en partie le siège régional de la SNCF. Il est à ce jour pré -loué à 81 % et des négociations sont en cours pour le complément. L’opération a été réalisée dans le cadre d’un co-investissement à 50/50 avec la foncière du Crédit Agricole du Languedoc. 

Cession - UNIDELTA a cédé le 28 juillet un lot de copropriété (Parc des Alizés) de 242 m² situé dans le pôle d’activités d’Aix-en-Provence pour un montant de 475 300 €. Ce dernier était vacant depuis le 21 mars 2022. 

Souscription - La 20ème Augmentation de Capital, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022. A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€. 

Distribution - La distribution du trimestre est de 15,75 € par part en pleine jouissance sur le trimestre. Elle reste conforme à l’objectif de distribution prévu pour 2022, à savoir 63,00 € par part en pleine jouissance sur l’année.

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
8,47 M€
Collecte nette T3-2022
6,43 M€
Volume échangé T3-2024
2,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
7% 
36% 
100% 
24%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2022

1 acquisition T3-2022
16,11 M€
1 cession T3-2022
0,48 M€

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
94,07%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_down 90,64%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
15,75 €/part
Versé le 20-10-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
15.75 15.75 15.75 47,25 nc 
16.25 16.25 16.25 19.25 48,75 68,00
16.25 14.00 14.00 18.75 linear_scale 44,25 63,00
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 16,2516,2519,2515,7515,7515,75
dont plus-valuencncncncnc8,55
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiersnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM 90,88%90,67%91,35%94,81%94,70%94,07%
Var.+2,78%-0,23%+0,74%+3,65%-0,12%-0,67%
Vacance 6,37%6,28%5,99%4,43%3,45%4,08%
Franchises 1,34%2,23%1,91%1,37%1,56%2,25%
Travaux 1,23%0,65%0,65%0,76%1,97%1,86%
Arbitrages0,17%0,17%0,11%0,72%1,11%1,17%
TOF exploitation 90,89%90,67%91,34%92,72%91,91%90,64%
Var.+2,81%-0,24%+0,73%+1,49%-0,88%-1,40%
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale162 370177 798177 423180 358180 358183 834
Surface vacante 4 1663 9944 3374 4834 5906 342
Renouvelée---ncncnc
Louée+1 172+2 238+2 253+1 852+3 020+4 981
Libérée-3 075-1 774-2 138-2 075-1 307-9 352
Solde locatif -1 903464115-2231 713-4 371
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Encaissés (M€) 5,025,225,695,155,605,39
Encaissés (€/P) 19,4019,4520,4918,3419,9718,89
Taux encaissementncnc98,00%ncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions002001
Cessions--0,77--0,48
Collecte nette-12,7912,823,74-6,43
RESSOURCES12,7913,593,746,91
Nb acquisitions020101
Acquisition moy. 14,16 10,70 16,11
INVESTISSEMENTS-28,32-10,70-16,11
SOLDE-15,5313,59-6,96-9,20
Disponiblités [Bilan] 4,61

Marché des parts 

En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales258 696268 245277 803280 596280 596285 402
Parts souscrites 54110 17410 2534 3961 3056 329
Parts en retrait 5416256801 6031 3051 523
Parts annulées------
Parts gré à gré----20-
Parts en attente 8361 0641 9141 387999893
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net0+9 549+9 573+2 7930+4 806
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation356,35354,73352,37371,06374,46382,13
Collecte brute 0,7513,4513,005,811,748,47
Volume en retrait0,750,830,862,121,742,04
Volume annulé------
Volume gré à gré----0,03-
Volume en attente1,151,412,431,831,331,20
Collecte nette0,0012,6312,143,690,006,43
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cession100%6%7%36%100%24%
Ratio liquidité 3m65%100%100%100%100%100%
Délai de cession5 mois1064191413872 mois893

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
29/11/2024 1 068,84 970,00 470 502 355 €
31/10/2024 1 035,88 940,00 177 183 351 €
30/09/2024 1 079,96 980,00 261 281 870 €
30/08/2024 1 079,96 980,00 260 280 790 €
31/07/2024 1 079,96 980,00 548 591 818 €
28/06/2024 1 079,96 980,00 386 416 865 €
31/05/2024 1 090,98 990,00 221 241 107 €
30/04/2024 1 102,00 1 000,00 428 471 656 €
29/03/2024 1 102,00 1 000,00 576 634 752 €
29/02/2024 1 146,08 1 040,00 506 579 916 €
31/01/2024 1 102,00 1 000,00 452 498 104 €
29/12/2023 1 096,49 995,00 249 273 026 €
30/11/2023 1 146,08 1 040,00 47 53 866 €
31/10/2023 1 212,20 1 100,00 191 231 530 €
29/09/2023 1 267,30 1 150,00 99 125 463 €
31/08/2023 1 322,40 1 200,00 92 121 661 €
31/07/2023 1 322,40 1 200,00 235 310 764 €
30/06/2023 1 322,40 1 200,00 563 744 511 €
31/05/2023 1 322,40 1 200,00 473 625 495 €
28/04/2023 1 322,40 1 200,00 642 848 981 €

Évènements clés - UNIDELTA

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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
 
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
 
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
 
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Cession -
6.30 M€ -> 23.00 M€
11-02-21

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Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
 
Demande d'information
UNIDELTA
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.