Prix au
29-11-2024
1 068,84 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.75 | 15.75 | 15.75 | 47,25 | nc  | ||
16.25 | 16.25 | 16.25 | 19.25 | 48,75 | 68,00 | |
16.25 | 14.00 | 14.00 | 18.75 | linear_scale 44,25 | 63,00 |
En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 16,25 | 16,25 | 19,25 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 8,55 |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | |||||
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 90,88% | 90,67% | 91,35% | 94,81% | 94,70% | 94,07% | |
|
|||||||
Var. | +2,78% | -0,23% | +0,74% | +3,65% | -0,12% | -0,67% | |
Vacance add_box | 6,37% | 6,28% | 5,99% | 4,43% | 3,45% | 4,08% | |
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Franchises add_box | 1,34% | 2,23% | 1,91% | 1,37% | 1,56% | 2,25% | |
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Travaux add_box | 1,23% | 0,65% | 0,65% | 0,76% | 1,97% | 1,86% | |
|
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Arbitrages | 0,17% | 0,17% | 0,11% | 0,72% | 1,11% | 1,17% | |
TOF exploitation add_box | 90,89% | 90,67% | 91,34% | 92,72% | 91,91% | 90,64% | |
|
|||||||
Var. | +2,81% | -0,24% | +0,73% | +1,49% | -0,88% | -1,40% | |
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En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Surface totale | 162 370 | 177 798 | 177 423 | 180 358 | 180 358 | 183 834 | |
Surface vacante | 4 166 | 3 994 | 4 337 | 4 483 | 4 590 | 6 342 | |
Renouvelée | - | - | - | nc | nc | nc | |
Louée | +1 172 | +2 238 | +2 253 | +1 852 | +3 020 | +4 981 | |
Libérée | -3 075 | -1 774 | -2 138 | -2 075 | -1 307 | -9 352 | |
Solde locatif | -1 903 | 464 | 115 | -223 | 1 713 | -4 371 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Encaissés (M€) | 5,02 | 5,22 | 5,69 | 5,15 | 5,60 | 5,39 | |
Encaissés (€/P) | 19,40 | 19,45 | 20,49 | 18,34 | 19,97 | 18,89 | |
Taux encaissement | nc | nc | 98,00% | nc | nc | nc |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cessions | - | - | 0,77 | - | - | 0,48 |
Collecte nette | - | 12,79 | 12,82 | 3,74 | - | 6,43 |
RESSOURCES | 12,79 | 13,59 | 3,74 | 6,91 | ||
Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 14,16 | 10,70 | 16,11 | |||
INVESTISSEMENTS | -28,32 | -10,70 | -16,11 | |||
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|||||
SOLDE | -15,53 | 13,59 | -6,96 | -9,20 | ||
Disponiblités [Bilan] | 4,61 |
En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 258 696 | 268 245 | 277 803 | 280 596 | 280 596 | 285 402 |
Parts souscrites add_box | 541 | 10 174 | 10 253 | 4 396 | 1 305 | 6 329 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 541 | 625 | 680 | 1 603 | 1 305 | 1 523 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | 20 | - |
Parts en attente add_box | 836 | 1 064 | 1 914 | 1 387 | 999 | 893 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | +9 549 | +9 573 | +2 793 | 0 | +4 806 |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 356,35 | 354,73 | 352,37 | 371,06 | 374,46 | 382,13 |
Collecte brute | 0,75 | 13,45 | 13,00 | 5,81 | 1,74 | 8,47 |
Volume en retrait | 0,75 | 0,83 | 0,86 | 2,12 | 1,74 | 2,04 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | 0,03 | - |
Volume en attente | 1,15 | 1,41 | 2,43 | 1,83 | 1,33 | 1,20 |
Collecte nette | 0,00 | 12,63 | 12,14 | 3,69 | 0,00 | 6,43 |
Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 6% | 7% | 36% | 100% | 24% |
Ratio liquidité 3m | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 5 mois | 1064 | 1914 | 1387 | 2 mois | 893 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 470 | 502 355 € |
31/10/2024 | 1 035,88 | 940,00 | 177 | 183 351 € |
30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
Gestion - Pour ce 3ème trimestre, le taux d’occupation financier (TOF) est stable à 94,07 % (contre 94,58 % au 2nd trimestre 2022). UNIDELTA a signé ou a renouvelé des baux pour plus 490 K€ et a pris livraison d’un immeuble , sous garantie locative, générant plus d’1 M€ de loyers annuels potentiels. Les libérations de surfaces représentent un montant de 935 K€ de loyers annuels.
Livraison - Le 29 août dernier, UNIDELTA a réceptionné l’immeuble Delta Park Saint Bonnet dans la métropole Lyonnaise. Il s’agit de locaux d’activité d’une surface de 11 294 m², en cours de commercialisation. La précédente Augmentation de Capital a permis la poursuite des investissements et le renouvellement du patrimoine. Au cours de ce trimestre, UNIDELTA a remporté le projet Tech Tower à Montpellier. Il s’agit d’un immeuble en VEFA situé au sein du quartier Nouveau Saint-Roch, zone prime du centre-ville de Montpellier. Cet immeuble d’une surface de plus de 7 000 m², dont la livraison est prévue au 2ème trimestre 2024 accueillera en partie le siège régional de la SNCF. Il est à ce jour pré -loué à 81 % et des négociations sont en cours pour le complément. L’opération a été réalisée dans le cadre d’un co-investissement à 50/50 avec la foncière du Crédit Agricole du Languedoc.
Cession - UNIDELTA a cédé le 28 juillet un lot de copropriété (Parc des Alizés) de 242 m² situé dans le pôle d’activités d’Aix-en-Provence pour un montant de 475 300 €. Ce dernier était vacant depuis le 21 mars 2022.
Souscription - La 20ème Augmentation de Capital, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022. A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€.
Distribution - La distribution du trimestre est de 15,75 € par part en pleine jouissance sur le trimestre. Elle reste conforme à l’objectif de distribution prévu pour 2022, à savoir 63,00 € par part en pleine jouissance sur l’année.