LF GRAND PARIS PATRIMOINE - BT3-2022

Gérée par LA FRANCAISE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 65.54 %
Prix au 14-12-2024
255,00 €
Retrait au 14-12-2024
234,60 €
Distribution brute 2023
4,53%14,05€
Distribution nette 2023
4,50%13,95€
 

LF GRAND PARIS PATRIMOINE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Souscription - La collecte brute de ce 3e trimestre 2022 atteint 55,1 millions d’euros. Les retraits de 40 725 parts représentent 12,6 millions d’euros. Au 30 septembre 2022, LF Grand Paris Patrimoine capitalise plus de 1,4 milliard euros.

Acquisition - LF Grand Paris Patrimoine a poursuivi ses investissements sur la zone du Grand Paris avec l’acquisition de six nouveaux actifs pour un montant immobilier de plus de 200 millions d’euros dont une participation de 21 % dans l’emblématique Campus Cyber Défense, loué à un preneur unique et composé à 45 % de l’État français et à 55 % de grands groupes privés dans le cadre d’un bail ferme de 9 ans. Cet actif de 26 000 m2, situé à deux minutes du métro « Esplanade de La Défense », accueille les principaux acteurs nationaux et internationaux de la cybersécurité dans un lieu totem de dernière génération. 
Ce trimestre LF Grand Paris Patrimoine a également renforcé la diversification sectorielle de son portefeuille en participant au financement du Portefeuille Caducée composé d’un magasin d’optique et deux centres médicaux situés dans Paris (75).

Gestion - L’activité locative soutenue de ce 3eme trimestre se matérialise par un bilan commercial positif et la résorption de près 2 000 m2 de locaux vacants. Une activité marquée notamment par le maintien de la SNCF dans l’immeuble Cap Lendit à Saint Denis (93) dans le cadre d’un nouveau bail commercial 6-9 ans. Le taux d’occupation physique s’élève ainsi à 91,6 % (vs.90,4 % au 2eme trimestre) et le taux d’occupation financier s’affiche également à la hausse à 97,4 % (vs. 96,6 % au 2eme trimestre) en raison d’une augmentation des loyers à périmètre constant. 

Distribution - Les résultats de LF Grand Paris Patrimoine et les comptes prévisionnels de l’année 2022 devraient permettre un maintien de la distribution annuelle à son niveau actuel correspondant à un acompte trimestriel par part de 3,51 euros.

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
55,15 M€
Collecte nette T3-2022
42,53 M€
Volume échangé T3-2024
12,62 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
2% 
0% 
2% 
23%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2022

6 acquisitions T3-2022
200,00 M€
0 cession T3-2022
block

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
97,40%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_down 94,60%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
3,51 €/part
Versé le 28-10-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
3.51 3.51 3.51 10,53 nc 
3.51 3.51 3.51 3.85 10,53 14,38
3.42 3.42 3.42 3.42 linear_scale 10,26 13,68
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 3,513,513,853,513,513,51
dont plus-valuencnc1,84ncncnc
dont fiscalité ncnc0,34ncncnc
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value--0,34---

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM 93,70%92,10%94,80%95,10%96,60%97,40%
Var.+2,13%-1,74%+2,85%+0,32%+1,55%+0,82%
Vacance 4,70%5,00%4,90%4,90%3,40%2,60%
Franchises 1,20%2,60%-1,80%4,80%0,80%
Travaux 0,20%0,30%0,30%2,00%2,00%2,00%
Arbitrages0,20%--0,10%0,10%-
TOF exploitation 93,70%92,10%94,80%91,20%89,70%94,60%
Var.+2,13%-1,74%+2,85%-3,95%-1,67%+5,18%
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale195 005195 330213 530215 578214 313223 444
Surface vacante 12 39511 87911 30121 65820 67318 752
Renouvelée------
Louée+556+206+2 470+3 227+1 128+7 830
Libérée-1 822-570-1 790-8 550-84-1 154
Solde locatif -1 266-364680-5 3231 0446 676
TOP93,60%93,90%94,70%90,00%90,40%91,60%
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Encaissés (M€) 7,746,106,627,858,328,30
Encaissés (€/P) 2,041,561,631,791,841,79
Quittancés ------
Taux encaissement---ncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions011010
Cessions-1,4121,00-1,89-
Collecte nette57,6439,3444,76103,3135,7042,53
RESSOURCES57,6440,7565,76103,3137,5842,53
Nb acquisitions015016
Acquisition moy. 12,09 33,38 76,00 33,33
INVESTISSEMENTS-12,09-166,88-76,00-200,00
SOLDE57,6428,66-101,12103,31-38,42-157,47
Disponiblités [Bilan] 15,97

Marché des parts 

En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales3 793 3913 920 2984 064 6744 397 9194 513 0684 650 256
Parts souscrites 185 947128 935147 539334 624116 907177 913
Parts en retrait -2 0283 1631 3791 75840 725
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+185 947+126 907+144 376+333 245+115 149+137 188
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation1 175,951 215,291 260,051 363,351 399,051 441,58
Collecte brute 57,6439,9745,74103,7336,2455,15
Volume en retrait-0,630,980,430,5412,62
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette57,6439,3444,76103,3135,7042,53
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cessionnc2%2%0%2%23%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 255,00 234,60 9 077 2 314 635 €
01/09/2024 255,00 234,60 - -
30/06/2024 310,00 285,20 13 840 4 290 400 €
31/03/2024 310,00 285,20 17 229 5 340 990 €
31/12/2023 310,00 285,20 18 493 5 732 830 €
30/09/2023 310,00 285,20 30 031 9 309 610 €
30/06/2023 310,00 285,20 288 405 89 405 550 €
30/03/2023 310,00 285,20 78 243 24 255 330 €
31/12/2022 310,00 285,20 204 543 63 408 330 €
30/09/2022 310,00 285,20 40 725 12 624 750 €
30/06/2022 310,00 285,20 1 758 544 980 €
31/03/2022 310,00 285,20 1 379 427 490 €
31/12/2021 310,00 285,20 3 163 980 530 €
30/09/2021 310,00 285,20 2 028 628 680 €
30/06/2021 310,00 285,20 1 743 540 330 €
31/03/2021 310,00 285,20 751 232 810 €
31/12/2020 310,00 285,20 65 143 20 194 330 €
30/09/2020 310,00 285,20 1 823 565 130 €
30/06/2020 310,00 285,20 7 418 2 299 580 €
31/03/2020 310,00 285,20 303 93 930 €

Évènements clés - LF GRAND PARIS PATRIMOINE

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Prix de part - Baisse : -17,74%
310.00 €/part -> 255.00 €/part
La Française REM a décidé de diminuer de -17,74% le prix de souscription de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine qui passe de 310 € à 255 €/part à compter du 1er septembre 2024.
La valeur de retrait évolue dans les mêmes proportions et s’établit à 234,60 €.
Cette décision est la conséquence d'une baisse de la valeur de reconstitution de -12,29% à 254.87 €/part sur le 1er semestre 2024. En surcote de + 6,68% fin 2023, le nouveau prix est aligné à sa valeur de reconstitution.
 
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Jouissance - Baisse du délai
3.00 Mois -> Mois
BT3 2023
A partir du 1er octobre 2023, les parts souscrites portent jouissance le 1er jour du mois qui suit le mois de souscription (aucun délai de jouissance) contre le 1er jour du 4eme mois qui suit le mois de souscription précédemment (3 mois de délai de jouissance). Cette décision devrait soutenir la collecte et faciliter la liquidité de LF Grand Paris Patrimoine
 
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Prix de part - Inchangé
310.00 €/part -> 310.00 €/part
La Française communique sur le maintien du prix de part de LF Grand Paris Patrimoine au 13/09/2023 à 310 € positionné à 1,7 % au-dessus de la valeur de reconstitution projetée à fin 2023 qui s'établie en baisse de -7,86% à 304,72 €/part.
Le prix de retrait reste également inchangé.

 
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Report à nouveau -
8.10 €/part -> 14.00 €/part
AUGMENTATION DU REPORT A NOUVEAU
Comme en 2019, le dividende versé de 13,68 euros par part est majoritairement constitué de prélèvements sur les réserves de plus-values (9,27€), permettant ainsi de doté le compte de report à nouveau de 6,50€ (14, 48€ par part en jouissance)
 
Demande d'information
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.