LE PATRIMOINE FONCIER - BT3-2022

Gérée par AESTIAM
Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Bureaux
Paris - 76.00 %
Prix au 21-10-2024
1 476,81 €
Retrait au 21-10-2024
1 345,00 €
Distribution brute 2023
6,21%81,99€
Distribution nette 2023
6,21%81,99€
 

LE PATRIMOINE FONCIER - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) est a un bon niveau à 96,6 %, grâce aux restructurations réalisées (dernièrement l’actif de l’avenue Claude Vellefaux dans le 10ème arrondissement de Paris), à l’activité de relocation et aux arbitrages (en septembre, un petit immeuble de bureau commençant à présenter de l’obsolescence a été cédé). 

Distribution - Ce score se traduit par le maintien d’un dividende de 19,50 € par part pour le troisième trimestre 2022, en ligne avec le trimestre précédent.

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
0,29 M€
Collecte nette T3-2022
-
Volume échangé T3-2024
0,29 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
98% 
100% 
100%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2022

0 acquisition T3-2022
block
1 cession T3-2022
0,90 M€

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
96,60%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_up 96,16%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
19,50 €/part
Versé le 25-10-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
18.00 19.50 19.50 57,00 nc 
14.49 14.49 14.49 22.23 43,47 65,70
13.95 13.95 13.95 17.40 linear_scale 41,85 59,25
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 14,4914,4922,2318,0019,5019,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM 84,43%85,13%88,16%97,50%97,20%96,60%
Var.-0,13%+0,82%+3,44%+9,58%-0,31%-0,62%
Vacance 6,38%2,26%2,15%2,48%2,78%3,43%
Franchises 3,70%3,17%4,17%1,02%8,01%0,41%
Travaux 5,18%9,44%5,52%5,07%--
Arbitrages0,32%-----
TOF exploitation 84,42%85,13%88,16%91,43%89,21%96,16%
Var.-0,14%+0,83%+3,44%+3,58%-2,49%+7,23%
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale40 28940 28940 69740 69740 69740 062
Renouvelée------
Louée+778+162+3 289+3 122-+436
Libérée-1 168nc-349-187-187-445
Solde locatif -3901622 9402 935-187-9
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Quittancés 1,871,892,002,072,162,33
WALT - bail restantncnc3,89 ans4,80 ans4,75 ans4,43 ans
WALB - bail fermencnc2,40 ans3,49 ans3,47 ans3,29 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions100001
Cessions1,05----0,90
Collecte nette------
RESSOURCES1,050,90
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE1,050,90
Disponiblités [Bilan] 2,38

Marché des parts 

En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales84 00084 00084 00084 00084 00084 000
Parts souscrites 1 510611203257380211
Parts en retrait 1 510611203257380211
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 570841752617963
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000000
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation99,61102,56102,56108,53112,06115,29
Collecte brute 1,790,750,250,330,510,29
Volume en retrait1,790,750,250,330,510,29
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente0,680,100,210,340,110,09
Collecte nette0,000,000,000,000,000,00
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%98%100%100%
Délai de cession1 mois843 mois3 mois7963

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
21/10/2024 1 476,81 1 345,00 46 67 933 €
20/09/2024 1 476,81 1 345,00 39 57 596 €
30/08/2024 1 476,81 1 345,00 129 190 508 €
22/07/2024 1 476,81 1 345,00 98 144 727 €
30/06/2024 1 476,81 1 345,00 159 234 813 €
20/06/2024 1 476,81 1 345,00 42 62 026 €
21/05/2024 1 476,81 1 345,00 13 19 199 €
22/04/2024 1 476,81 1 345,00 104 153 588 €
20/03/2024 1 482,30 1 350,00 89 131 925 €
20/02/2024 1 476,81 1 345,00 258 381 017 €
22/01/2024 1 476,81 1 345,00 83 122 575 €
20/12/2023 1 476,81 1 345,00 232 342 620 €
20/11/2023 1 476,81 1 345,00 15 22 152 €
20/10/2023 1 476,81 1 345,00 126 186 078 €
20/09/2023 1 482,30 1 350,00 112 166 018 €
31/08/2023 1 480,01 1 347,91 5 7 400 €
20/07/2023 1 427,40 1 300,00 12 17 129 €
20/06/2023 1 375,00 1 252,28 131 180 125 €
22/05/2023 1 500,00 1 366,12 64 96 000 €
20/04/2023 1 500,00 1 366,12 40 60 000 €

Évènements clés - LE PATRIMOINE FONCIER

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Acompte - Hausse : +4,95%
20.01 -> 21.00
Le niveau de l'acompte de distribution du patrimoine foncier augmente de +4,95% et passe de 20,01 €/part à 21,00 €/part.
 
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Activité locative -

Confirmation de l'amélioration de la situation locative du patrimoine foncier avec un niveau de loyers quittancés sur 2 trimestres consécutifs jamais atteint par la SCPI
 
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Acompte -
18.00 €/part -> 19.00 €/part
Augmentation de l'acompte trimestriel :
L'acompte trimestriel versé par la Scpi Le Patrimoine foncier passe de 18 €/part au T1 2022 à 19,50 €/part au T2 2022.
Pour rappel, les acomptes du 2eme trimestre en 2021, 2020 et 2019 s'établissaient respectivement à 14,49, 13,95 et 13,95 €/part
 
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Activité locative -
5.07 %
Baisse de la vacance pour travaux :
Le pourcentage de Locaux vacants en restructuration passe de 5% à 0% au 2eme trimestre 2022. Mécaniquement, la part en franchise de loyer augmente fortement ce trimestre mais laisse présager une augmentation sensible des revenus locatifs à court terme et de logiques revalorisations des valeurs d'actifs
 
Demande d'information
LE PATRIMOINE FONCIER
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.