ACCIMMO PIERRE - BT3-2022

Gérée par BNP PARIBAS REIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 50.40 %
Prix au 12-11-2024
141,00 €
Retrait au 12-11-2024
128,41 €
Distribution brute 2023
3,51%7,20€
Distribution nette 2023
3,51%7,20€
 

ACCIMMO PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Souscription - La collecte brute de Accimmo Pierre continue d’augmenter au 3ème trimestre avec plus de 300 M€ levés depuis le début d’année 2022.

Acquisition - Au 3ème trimestre 2022, Accimmo Pierre a poursuivi ses investissements en faisant l'acquisition de deux “retail parks” pour un montant supérieur à 180 M€ : 
• Le 8 juillet 2022, le “retail park” Enox (92). Situé dans les Hauts-de-Seine, cet actif comporte 9 enseignes nationales à forte notoriété et développe une surface totale d’environ 26 000 m² ;
• Le 26 septembre 2022, le “retail park” Mon Beau Buchelay (78). L’architecture a été  conçue par Gianni Ranaulo, également à l’origine du “retail park” Enox. Cet actif bénéficie d'une visibilité autoroutière et d'un accès depuis l’autoroute A13. Situé entre l’Île-de-France et la Normandie, la surface s’étend sur plus de 85 000 m² et regroupe 51 cellules commerciales dont un pôle de restauration. 
Depuis le début d’année 2022, Accimmo Pierre a acquis 20 actifs pour un montant supérieur à 470 M€. La stratégie d’investissement diversifiée se poursuit pour la SCPI. Une acquisition portant sur un portefeuille de santé en France devrait intervenir au 4ème trimestre 2022 pour un montant d’environ 100 M€, permettant ainsi à Accimmo Pierre d’ajouter une typologie d’actif supplémentaire à son patrimoine.

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
102,60 M€
Collecte nette T3-2022
80,34 M€
Volume échangé T3-2024
22,26 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
31% 
16% 
21% 
22%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2022

2 acquisitions T3-2022
180,00 M€
0 cession T3-2022
block

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
92,50%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_right 88,70%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
1,95 €/part
Versé le 25-10-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
1.95 1.95 1.95 5,85 nc 
1.95 1.95 1.95 3.51 5,85 9,36
2.01 1.80 1.71 2.22 linear_scale 5,52 7,74
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 1,951,953,511,951,951,95
dont plus-valuencnc3,510,72ncnc
dont fiscalité 0,020,031,560,040,020,05
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiers0,020,03nc0,040,020,05
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value--1,56---

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM 88,20%87,50%92,20%91,77%92,16%92,50%
Var.-0,11%-0,80%+5,10%-0,47%+0,42%+0,37%
Vacance 6,30%8,00%7,80%8,23%7,84%7,50%
Franchises 4,60%3,70%3,50%6,35%4,76%3,00%
Travaux 0,90%0,80%1,10%0,95%1,20%0,30%
Arbitrages--0,10%--0,50%
TOF exploitation 88,20%87,50%87,50%84,47%86,20%88,70%
Var.-0,11%-0,80%-3,59%+2,01%+2,82%
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale881 479nc883 907nc1 002 993nc
Renouvelée--15 7062 419904-
Louée+7 890+1 310+10 140+13 550+2 754+11 465
Libérée-7 294-13 246-1 566-15 594-5 690-6 204
Solde locatif 596-11 9368 574-2 044-2 9365 261
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Quittancés 28,4028,5028,5029,8529,8532,00

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions113020
Cessions3,705,60162,00-10,40-
Collecte nette46,3053,36100,9998,7972,7080,34
RESSOURCES50,0058,96262,9998,7983,1080,34
Nb acquisitions0011172
Acquisition moy. 76,00 - 17,06 90,00
INVESTISSEMENTS-76,00-290,00-180,00
SOLDE50,0058,96186,9998,79-206,90-99,66
Disponiblités [Bilan] 204,34

Marché des parts 

En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales16 932 74117 193 05817 425 37717 907 28018 261 90118 653 809
Parts souscrites 312 672368 555712 458575 428446 903500 478
Parts en retrait 86 799108 238219 82293 52592 282108 570
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+225 873+260 317+492 636+481 903+354 621+391 908
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation3 471,213 524,583 572,203 670,993 743,693 824,03
Collecte brute 64,1075,55146,05117,9691,62102,60
Volume en retrait17,7922,1945,0619,1718,9222,26
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette46,3053,36100,9998,7972,7080,34
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cession28%29%31%16%21%22%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 141,00 128,41 770 108 570 €
10/09/2024 141,00 128,41 - -
30/06/2024 168,00 153,00 271 45 528 €
31/03/2024 168,00 153,00 306 51 408 €
01/03/2024 168,00 153,00 - -
31/12/2023 170,00 154,82 147 192 25 022 640 €
30/09/2023 170,00 154,82 424 356 72 140 520 €
27/07/2023 170,00 154,82 - -
30/06/2023 205,00 186,50 85 290 17 484 450 €
31/03/2023 205,00 186,50 125 892 25 807 860 €
31/12/2022 205,00 186,50 98 344 20 160 520 €
30/09/2022 205,00 186,50 108 570 22 256 850 €
30/06/2022 205,00 186,50 92 282 18 917 810 €
31/03/2022 205,00 186,50 93 525 19 172 625 €
31/12/2021 205,00 186,50 219 822 45 063 510 €
30/09/2021 205,00 186,50 108 238 22 188 790 €
30/06/2021 205,00 186,70 86 799 17 793 795 €
01/05/2021 205,00 186,70 - -
31/03/2021 203,00 184,87 112 695 22 877 085 €
31/12/2020 203,00 184,87 92 698 18 817 694 €

Évènements clés - ACCIMMO PIERRE

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Prix de part - Baisse : -16,10%
168.00 €/part -> 141.00 €/part
Dans la suite des expertises de mi-année et de la baisse de la valeur du patrimoine à périmètre constant de -6,15 % au 1er semestre 2024, BNP Paribas REIM baisse le prix de souscription d'Accimmo Pierre de -16,10% à compter du 10 septembre 2024.
Le prix de souscription est de 141 €/part pour une valeur de retrait de 128,41 €/part.
La baisse cumulée du prix de part en 2024 s'établit à -17,06%, après -17,07% en 2023.
 
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Reconstitution - Baisse : - 20,28%
192.12 €/part -> 153.16 €/part
La baisse de la valeur vénale des immeubles d'Accimmo Pierre entraîne une baisse de la valeur de reconstitution de la SCPI qui s’établit à 153,16 €/part au 31-12-2023, soit une baisse de -20,28% en 2023.
Le prix de souscription d’Accimmo Pierre ayant été ajusté en baisse à 168,00 €/part le 1er mars 2024, le ratio de reconstitution s'établit en surcote de +9,69%.
 
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Prix de part - Baisse : -1,18%
170.00 €/part -> 168.00 €/part
En raison de la baisse de la valeur du patrimoine de Accimmo Pierre, le prix de souscription est revu à 168,00 €/part à compter du 1er mars 2024, soit une baisse de -1,18%.
Le prix de retrait s’élève à 153,00 €/part.
 
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Capitalisation - Baisse : 18,7%
4.00 Mrd€ -> 3.26 Mrd€
BT3 2023
ACCIMMO PIERRE subit une décollecte de l'ordre de 400 000 parts au 3ème trimestre 2023. Cette réduction du nombre de parts conjugué à la baisse importante de son prix de souscription intervenue le 27 juillet 2023, impacte significativement la capitalisation de la SCPI qui passe de 4 Mrd€ au 30 juin 2023 à 3,25 Mrds€ au 30 septembre 2023.
 
Demande d'information
ACCIMMO PIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.