Prix au
29-06-2026
200,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,71€ | 212,84€ | 217,47€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,34€ | 11,03€ | 9,72€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,34€ | 1,52€ | 0,49€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 10,00€ | 10,00€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
14-08-25
|
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COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
02-05-25
|
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COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
05-03-25
|
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COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
22-11-24
|
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COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
01-08-24
|
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COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
29-05-24
|
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COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
19-02-24
|
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COEUR D'AVENIR
SOGENIAL
Santé Education
Régions
16-11-23
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 29-06-2026 | 200.00 | 0,00% | nc | -8,03% | |
| 2025 | 200.00 | 0,00% | 217.47 | +2,18% | |
| 2024 | 200.00 | 0,00% | 212.84 | +6,04% | |
| 2023 | 200.00 | 0,00% | 200.71 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 29-06-2026 | 180.00 | 0,00% | nc | +1,94% | |
| 2025 | 180.00 | 0,00% | 176.58 | -1,42% | |
| 2024 | 180.00 | 0,00% | 179.13 | -0,87% | |
| 2023 | 180.00 | 0,00% | 180.71 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 20,00€ | 10,00% | 40,89€ | 18,80% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 2,50 | nc  | ||||
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2,50 | 10,00 | |
| 0.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | linear_scale - | 10,00 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,15 | 0,08 | nc | 0,02 | 0,03 | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,15 | 0,08 | nc | 0,02 | 0,03 | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Sep-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| STATUTS | Jun-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 27 271 | 28 766 | 32 189 | 34 601 | 47 361 | 48 150 |
| Parts souscrites add_box | 634 | 2 911 | 3 467 | 2 412 | 12 760 | 831 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 334 | 1 416 | 44 | - | - | 42 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +300 | +1 495 | +3 423 | +2 412 | +12 760 | +789 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 5,45 | 5,75 | 6,44 | 6,92 | 9,47 | 9,63 |
| Collecte brute | 0,13 | 0,58 | 0,69 | 0,48 | 2,55 | 0,17 |
| Volume en retrait | 0,07 | 0,28 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,06 | 0,30 | 0,68 | 0,48 | 2,55 | 0,16 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 53% | 49% | 1% | nc | nc | 5% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,06 | 0,30 | 0,68 | 0,48 | 2,55 | 0,16 |
| RESSOURCES | 0,06 | 0,30 | 0,68 | 0,48 | 2,55 | 0,16 |
| Nb acquisitions | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Acquisition moy. | 1,00 | 0,76 | 0,90 | |||
| INVESTISSEMENTS | -1,00 | -1,53 | -3,60 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -0,94 | -1,23 | 0,68 | 0,48 | -1,05 | 0,16 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,74 | 0,10 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | 3,29% | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 96,71% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,40% | +3,29% | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 840 | 1 840 | 1 840 | 1 840 | 3 634 | 3 634 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 1,28 | 1,09 | 2,43 | 1,97 | 1,45 | 2,81 | |
|
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|||||||
| Taux encaissement | 95,40% | 75,60% | 100,00% | 87,40% | 87,40% | 93,20% | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | 4,99 ans | 4,74 ans | |
| SOGENIAL | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 83 62 64 95 |
|||
| Agrément AMF N° GP-12000026, délivré le 26-09-2012 | |||