Prix au
05-11-2024
111,70 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 1.80 | 1.94 | 5,54 | nc  | ||
1.80 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 5,80 | 8,40 | |
1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.00 | linear_scale 5,40 | 8,40 |
En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 1,80 | 1,80 | 1,94 |
dont plus-value | nc | 0,40 | 0,80 | nc | nc | 0,14 |
dont fiscalité add_box | nc | 0,40 | nc | nc | nc | 0,14 |
À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | 0,40 | - | - | - | 0,14 |
En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 89,00% | 88,30% | 98,00% | 97,90% | 97,00% | 96,40% | |
|
|||||||
Var. | +0,79% | -0,79% | +9,90% | -0,10% | -0,93% | -0,62% | |
Vacance add_box | 9,20% | 9,40% | 2,00% | 2,10% | 3,00% | 3,60% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,80% | 2,30% | 2,00% | 2,60% | 3,60% | 10,80% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | 8,10% | 7,70% | 16,30% | 10,40% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 89,00% | 88,30% | 87,90% | 87,60% | 77,10% | 75,20% | |
|
|||||||
Var. | +0,79% | -0,79% | -0,46% | -0,34% | -13,62% | -2,53% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Surface totale | 60 363 | 60 363 | 60 363 | 60 747 | 60 747 | 60 625 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | +228 | - | +331 | +617 | +2 549 | |
Libérée | -440 | -288 | -79 | -3 324 | -777 | -691 | |
Solde locatif | -440 | -60 | -79 | -2 993 | -160 | 1 858 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
Encaissés (M€) | 4,10 | 3,76 | 3,60 | 3,85 | 2,69 | 2,87 | |
Encaissés (€/P) | 1,97 | 1,81 | 1,73 | 1,85 | 1,29 | 1,38 |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 3,07 | |||||
INVESTISSEMENTS | -3,07 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -3,07 | |||||
Disponiblités [Bilan] | 2,94 |
En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 |
Parts souscrites add_box | 14 641 | 9 487 | 10 909 | 14 160 | 7 823 | 9 101 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 14 641 | 9 487 | 10 909 | 14 160 | 7 823 | 9 101 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 4 203 | 5 121 | 8 022 | 2 992 | 3 329 | 2 160 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 315,72 | 315,72 | 315,72 | 316,18 | 315,72 | 318,03 |
Collecte brute | 2,22 | 1,44 | 1,66 | 2,15 | 1,19 | 1,39 |
Volume en retrait | 2,22 | 1,44 | 1,66 | 2,15 | 1,19 | 1,39 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 0,64 | 0,78 | 1,22 | 0,46 | 0,51 | 0,33 |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 4203 | 2 mois | 2 mois | 2992 | 1 mois | 2160 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 111,70 | 100,00 | 283 | 31 611 € |
04/10/2024 | 119,52 | 107,00 | 952 | 113 783 € |
05/09/2024 | 120,64 | 108,00 | 490 | 59 114 € |
05/08/2024 | 122,87 | 110,00 | 773 | 94 979 € |
05/07/2024 | 122,87 | 110,00 | 686 | 84 289 € |
05/06/2024 | 122,87 | 110,00 | 1 549 | 190 326 € |
03/05/2024 | 122,87 | 110,00 | 1 038 | 127 539 € |
05/04/2024 | 122,87 | 110,00 | 1 608 | 197 575 € |
05/03/2024 | 122,87 | 110,00 | 1 403 | 172 387 € |
05/02/2024 | 122,87 | 110,00 | 674 | 82 814 € |
05/01/2024 | 122,87 | 110,00 | 927 | 113 900 € |
05/12/2023 | 122,87 | 110,00 | 265 | 32 561 € |
05/11/2023 | 150,80 | 135,00 | - | - |
05/10/2023 | 150,80 | 135,00 | - | - |
05/09/2023 | 150,80 | 135,00 | 495 | 74 646 € |
05/08/2023 | 151,92 | 136,00 | 1 976 | 300 194 € |
05/07/2023 | 151,92 | 136,00 | 1 168 | 177 443 € |
05/06/2023 | 151,92 | 136,00 | 935 | 142 045 € |
05/05/2023 | 151,92 | 136,00 | 1 875 | 284 850 € |
05/04/2023 | 153,03 | 137,00 | 2 951 | 451 592 € |
Souscription - Sur le marché secondaire des parts, 9 101 parts ont été échangées au 3ème trimestre 2022, pour un montant global de 1 392 726,03 euros, à un prix d’exécution moyen de 153,03 euros.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni cession au 3e trimestre 2022
Situation - Au 30 septembre 2022, le patrimoine d’Ufifrance Immobilier compte 30 actifs (détenus directement et indirectement) et se compose, en valeur, de 92,5 % de bureaux, 6,7 % de commerces et 0,8 % de locaux mixtes. La totalité de ses actifs se situent en région parisienne, dont 72,1 % à Paris intra-muros.
Gestion - Au cours du trimestre, une relocation a été conduite par les équipes de Primonial REIM France pour un volume total de 2 549 m². Cette commercialisation est intervenue sur l’actif situé 69/71 rue Miromesnil (Paris 8ème) suite à son redéveloppement. Deux congés ont été reçus pour un volume de 691 m². Les principales vacances du portefeuille se situent à Paris (75) et Montigny-le-Bretonneux (78). Le taux d’occupation financier(1) s’élève à 96,4 % au 30 septembre 2022.
Distribution - La distribution au titre du 3ème trimestre 2022 s’élève à 1,94 € par part dont 0,14 € par part de reset fiscal.