event_note  Dernier [30-Jan] - BT4 2024

IROKO ZEN - BT3-2022

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 56.00 %
Prix au 30-04-2025
202,00 €
Retrait au 30-04-2025
202,00 €
Distribution brute 2024
7,32%14,64€
Distribution nette 2024
6,27%12,54€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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IROKO ZEN - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Souscription - La collecte brute du trimestre est en augmentation à 45 M€. Fait notable du trimestre, la sortie d'un investisseur (logiquement un institutionnel en amorçage de la SCPI) pour 6 M€ qui réduit les ressources du trimestre à 39 M€

Acquisition - Le rythme des investissements immobiliers reste soutenu et suit le rythme de la collecte (39,3 M€ sur le trimestre), avec près de 47 millions d’euros déployés, répartis en France, aux Pays-Bas, en Irlande et en Espagne, sur des actifs de bureaux, de commerces et des locaux d’activités. Durant ce trimestre, Iroko Zen a procédé notamment à l’acquisition de 5 agences bancaires en Irlande, entièrement louées par Bank of Ireland. Elles totalisent plus de 2 600 m² et les baux ont des durées d’engagement ferme de 10 ans. Le volume d’investissement est de 8,5 M€ hors droits et présentent un taux de rendement immédiat de 8,75%. Avec ces acquisitions, Iroko Zen dépasse la barre des 100 000 m² détenu en patrimoine.

Distribution - L'acompte brut du troisième trimestre s'élève à 3,80 €/part pour 3,38 €/part d'acompte net.
event_note  Consultez le BT4 2024   [30-01-2025]

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
45,35 M€
Collecte nette T3-2022
39,32 M€
Volume échangé T4-2024
6,02 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
13%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2022

11 acquisitions T3-2022
47,00 M€
0 cession T3-2022
block

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
100,00%
TOF en exploitation 15-2022
linear_scale nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
3,80 €/part
Versé le 25-10-22 [ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
3.26 3.27 3.80 10,33 nc 
3.23 3.56 3.63 3.78 10,42 14,20
1.26 linear_scale nc 1,26
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 3,563,633,783,263,273,80
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncnc0,150,090,270,42
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiersncncncnc
- Fisc. étrangèrencnc0,150,090,270,42
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

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Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM ncnc100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Arbitrages-ncnc---
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale9 62618 04922 34250 58577 121101 802
Surface vacante ----ncnc
Renouvelée---1 425ncnc
Louée----ncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%96,20%97,00%98,70%99,12%98,50%
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Encaissés (M€) ----1,412,05
Encaissés (€/P) ncncncnc2,302,53
Quittancés ------
Taux encaissement--100,00%100,00%ncnc
WALT - bail restant14,50 ans11,20 ans10,10 ans11,80 ans11,70 ans9,50 ans
WALB - bail fermencnc7,60 ans10,50 ans9,50 ans8,00 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette12,9413,3019,4227,3439,6539,32
RESSOURCES12,9413,3019,4227,3439,6539,32
Nb acquisitions211341111
Acquisition moy. 2,55 1,28 1,90 9,39 3,30 4,27
INVESTISSEMENTS-5,10-14,13-5,70-37,55-36,30-47,00
SOLDE7,84-0,8313,72-10,213,35-7,68
Disponiblités [Bilan] 30,69

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales115 777182 262279 346416 032614 284810 906
Parts souscrites 64 68566 48597 184136 686198 252226 732
Parts en retrait --100--30 110
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+64 685+66 485+97 084+136 686+198 252+196 622
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation23,1636,4555,8783,21122,86162,18
Collecte brute 12,9413,3019,4427,3439,6545,35
Volume en retrait--0,02--6,02
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette12,9413,3019,4227,3439,6539,32
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cessionncnc0%ncnc13%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 202,00 202,00 15 929 3 217 658 €
30/09/2024 202,00 202,00 5 445 1 099 890 €
01/08/2024 202,00 202,00 - -
30/06/2024 200,00 200,00 16 910 3 382 000 €
31/03/2024 200,00 200,00 1 372 274 400 €
31/12/2023 200,00 200,00 6 187 1 237 400 €
30/09/2023 200,00 200,00 1 327 265 400 €
30/06/2023 200,00 200,00 1 403 280 600 €
30/03/2023 200,00 200,00 196 39 200 €
31/12/2022 200,00 200,00 375 75 000 €
30/09/2022 200,00 200,00 30 110 6 022 000 €
30/06/2022 200,00 200,00 - -
31/03/2022 200,00 200,00 - -
31/12/2021 200,00 200,00 100 20 000 €
30/09/2021 200,00 200,00 - -
30/06/2021 200,00 200,00 - -
31/03/2021 200,00 200,00 - -
31/12/2020 200,00 200,00 - -
23/11/2020 200,00 200,00 - -

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Évènements clés - IROKO ZEN

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Prix de part - Hausse : +1%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
01-08-24

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IROKO annonce l'augmentation du prix de part de 1% de la SCPI IROKO ZEN à compter du 1er août 2024.
Le prix de souscription de IROKO ZEN passe de 200 € à 202 € et le prix de retrait évolue en conséquence de la même façon pour s'établir à 202 €.
 
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Reconstitution - Stable : +0,23%
207.17 €/part -> 207.64 €/part
22-09-23
link
add_box
Suite à une demande de l'Autorité des Marchés Financiers (l’AMF), la SCPI Iroko Zen a entrepris des expertises indépendantes sur l'ensemble de ses actifs au 30 juin 2023. Ces expertises ont révélé une augmentation de la valeur globale du patrimoine d'Iroko Zen au 31 aout 2023. La valeur de reconstitution s'établit en légère hausse de +0,23% à 207,64 €/part contre 207,17 €/part. Le prix de la part d'Iroko Zen est donc inférieur de plus de 3% par rapport à sa valeur de reconstitution.
 
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Investissement -
36.00 M€ -> 47.00 M€
30-09-22
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BT3 2022
SYNCHRONISATION ENTRE COLLECTE ET INVESTISSEMENT.
La collecte de Iroko Zen est en croissance régulière depuis son lancement et atteint 40 M€ au T3 2022. Le pilotage des investissements en 2022 suit ce même rythme régulier et atteint 47 M€, en léger sur-investissement.



 
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