Prix au
23-09-2026
250,00 €
Au 2ème trimestre 2026, Principal Inside réalise sa première acquisition européenne, un actif mixte bureaux/data center à Utrecht, et obtient le Label ISR, tandis que la collecte nette recule fortement à 2,47 M€ contre 12,74 M€ au trimestre précédent. Le taux d'occupation financier reste à 100,00 % et l'acompte trimestriel s'établit à 5,00 €/part brut, quasiment stable par rapport aux 5,01 €/part du 1er trimestre, portant la distribution cumulée du semestre à 10,01 €/part. La valeur de reconstitution progresse fortement à 253,25 €/part tandis que la valeur de réalisation recule de -2,15 %, une évolution à suivre au regard de l'exposition du patrimoine au risque de change.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 236,81€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -6,03€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -6,03€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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PRINCIPAL INSIDE
PRINCIPAL AM
Diversifiées
Etranger
01-08-26
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PRINCIPAL INSIDE
PRINCIPAL AM
Diversifiées
Etranger
01-05-26
|
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PRINCIPAL INSIDE
PRINCIPAL AM
Diversifiées
Etranger
13-03-26
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 23-09-2026 | 250.00 | 0,00% | 253.250 | +6,94% | -1,28% |
| 2025 | 250.00 | 0,00% | 236.810 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 23-09-2026 | 225.00 | 0,00% | 218.050 | -2,15% | +3,19% |
| 2025 | 225.00 | 0,00% | 222.830 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2026 | ||||
| 12,00% TTC | 25,00€ | 10,00% | 35,20€ | 13,90% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.010 | 5.000 | 10,01 | nc  | |||
| 0.000 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | - | 5,01 | 5,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 1,23 | 1,09 |
| À la source | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,25 | 0,20 | |||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | 0,98 | 0,89 |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2026 | Jul-26 |
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| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | Jun-26 |
|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Mar-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| STATUTS | Dec-25 |
|
| PLAQUETTE | Oct-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Oct-25 |
|
| En nb de parts | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 5 070 | 81 084 | 132 059 | 141 948 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | 5 070 | 76 014 | 50 975 | 9 889 |
|
|
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| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
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| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | +76 014 | +50 975 | +9 889 |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | 20,27 | 33,01 | 35,49 |
| Collecte brute | - | - | - | 19,00 | 12,74 | 2,47 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 19,00 | 12,74 | 2,47 |
| Liquidité | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 1,27 | 19,00 | 12,74 | 2,47 |
| RESSOURCES | 1,27 | 19,00 | 12,74 | 2,47 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 4,67 | 13,50 | 9,03 | |
| INVESTISSEMENTS | -9,33 | -13,50 | -9,03 | |||
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|||||
| SOLDE | 1,27 | 9,67 | -0,75 | -6,56 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 3,50 | |||||
| En % | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
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| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
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| En m² | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Surface totale | nc | nc | - | 1 994 | 5 549 | 8 361 | |
| Surface vacante add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Renouvelée | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
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| TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | 0,03 | 0,36 | 0,53 | |
|
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| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | 0,40 | 2,76 | 3,72 | |
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| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 16,89 ans | 17,00 ans | 14,40 ans | |
| PRINCIPAL AM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 40 15 53 00
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| Agrément AMF N° GP-13000036, délivré le 20-11-2013 | |||