Prix au
29-11-2024
1 068,84 €
UNIDELTA - BT4-2022
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
29-11-2024
970,00 €
Distribution brute 2023
4,87%66,00€
Distribution nette 2023
4,87%66,00€
UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
01-01-23
Collecte et liquidité du T4-2022
Collecte brute T4-2022
12,03 M€
Collecte nette T4-2022
10,29 M€
Volume échangé T3-2024
1,75 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
36%
100%
24%
15% T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2022
1 acquisition T4-2022
5,64 M€
1 cession T4-2022
1,60 M€
Activité locative au T4-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
92,44%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_down
90,22%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
16,75 €/part
Versé le 20-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | 64,00 | 64,00 | |
| 16.25 | 16.25 | 16.25 | 19.25 | 68,00 | 68,00 | |
| 16.25 | 14.00 | 14.00 | 18.75 | linear_scale 63,00 | 63,00 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 16,25 | 19,25 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 16,75 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 8,55 | 8,55 |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,67% | 91,35% | 94,81% | 94,70% | 94,07% | 92,44% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,23% | +0,74% | +3,65% | -0,12% | -0,67% | -1,76% | |
| Vacance add_box | 6,28% | 5,99% | 4,43% | 3,45% | 4,08% | 5,22% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,23% | 1,91% | 1,37% | 1,56% | 2,25% | 1,55% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,65% | 0,65% | 0,76% | 1,97% | 1,86% | 2,34% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,17% | 0,11% | 0,72% | 1,11% | 1,17% | 0,67% | |
| TOF exploitation add_box | 90,67% | 91,34% | 92,72% | 91,91% | 90,64% | 90,22% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,24% | +0,73% | +1,49% | -0,88% | -1,40% | -0,47% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 177 798 | 177 423 | 180 358 | 180 358 | 183 834 | 184 840 | |
| Surface vacante | 3 994 | 4 337 | 4 483 | 4 590 | 6 342 | 6 139 | |
| Renouvelée | - | - | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | +2 238 | +2 253 | +1 852 | +3 020 | +4 981 | +2 469 | |
| Libérée | -1 774 | -2 138 | -2 075 | -1 307 | -9 352 | -1 998 | |
| Solde locatif | 464 | 115 | -223 | 1 713 | -4 371 | 471 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | 5,22 | 5,69 | 5,15 | 5,60 | 5,39 | 5,26 | |
| Encaissés (€/P) | 19,45 | 20,49 | 18,34 | 19,97 | 18,89 | 17,95 | |
| Taux encaissement | nc | 98,00% | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cessions | - | 0,77 | - | - | 0,48 | 1,60 |
| Collecte nette | 12,73 | 12,76 | 3,72 | - | 6,41 | 10,29 |
| RESSOURCES | 12,73 | 13,54 | 3,72 | 6,88 | 11,89 | |
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 14,16 | 10,70 | 16,11 | 5,64 | ||
| INVESTISSEMENTS | -28,32 | -10,70 | -16,11 | -5,64 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | -15,58 | 13,54 | -6,98 | -9,23 | 6,25 | |
| Disponiblités [Bilan] | 4,61 | 3,72 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 268 245 | 277 803 | 280 596 | 280 596 | 285 402 | 293 116 |
| Parts souscrites add_box | 10 174 | 10 253 | 4 396 | 1 305 | 6 329 | 9 024 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 625 | 680 | 1 603 | 1 305 | 1 523 | 1 310 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | 20 | - | 367 |
| Parts en attente add_box | 1 064 | 1 914 | 1 387 | 999 | 893 | 906 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +9 549 | +9 573 | +2 793 | 0 | +4 806 | +7 714 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 354,73 | 352,37 | 371,06 | 374,46 | 382,13 | 390,85 |
| Collecte brute | 13,45 | 13,00 | 5,81 | 1,74 | 8,47 | 12,03 |
| Volume en retrait | 0,83 | 0,86 | 2,12 | 1,74 | 2,04 | 1,75 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | 0,03 | - | 0,49 |
| Volume en attente | 1,41 | 2,43 | 1,83 | 1,33 | 1,20 | 1,21 |
| Collecte nette | 12,63 | 12,14 | 3,69 | 0,00 | 6,43 | 10,29 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 6% | 7% | 36% | 100% | 24% | 15% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 1064 | 1914 | 1387 | 2 mois | 893 | 906 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 470 | 502 355 € |
| 31/10/2024 | 1 035,88 | 940,00 | 177 | 183 351 € |
| 30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
| 30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
| 31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
| 28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
| 31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
| 30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
| 29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
| 29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
| 31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
| 29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
| 30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
| 31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
| 29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
| 31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
| 31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
| 30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
| 31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
| 28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
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Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
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La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Souscription - Environ 69% des parts proposées ont été souscrites dans le cadre de la 20ème augmentation de capital, qui doit prendre fin le 31 mars 2023. Le montant des capitaux à collecter pour cette 20eme augmentation sont de 25 000 250 €. Le marché primaire s'établit à 10 M€ au quatrième trimestre 2022 et le marché secondaire a également été actif avec 1 310 parts échangées, soit 1,6 M€. Seules, 906 parts, soit 0,31% des parts en circulation, restent en attente de cession.
Acquisition - Le 2 décembre 2022, Unidelta a acquis sa 1ère acquisition d’une Résidence Services Séniors (RSS) en VEFA dont la livraison est prévue au 2ème trimestre 2024. Situé sur la commune de Manosque, l’actif développera 4 107 m² de surface de plancher locative. Deux bâtiments de 98 lots au total - 77 lots neufs et 21 lots réhabilités - seront reliés par une passerelle. Le bâtiment réhabilité disposera d’espaces communs ERP avec une salle commune d’environ 120 m² et des locaux administratifs, techniques et de stockage. Un bail ferme d’une durée de 12 ans a été signé, pour un loyer annuel de 472 300 €. Cette acquisition a été réalisée pour un montant de 11 271 357 € HT actes en mains, faisant ressortir un rendement brut à 4,30 %. Cet actif a été acquis dans le cadre d’une Indivision (50/50) avec la Caisse Régionale Provence Côte d’Azur.
Livraison - Le 13 octobre 2022, la SCPI Unidelta a pris livraison de l’immeuble NATURAE détenu à 55% par la SCPI et situé à Sophia Antipolis. Cet immeuble de 6 054m², d’une qualité architecturale remarquable, a remplacé un bâtiment obsolète, amianté et énergivore. NATURAE s’intègre parfaitement dans le paysage, en tenant compte de la végétation et dispose d’un toit terrasse accessible et végétalisé. Un bail pour la totalité de l’immeuble est en cours de signature pour accueillir le siège social français d’un groupe international.
Cession - En octobre également, Unidelta a cédé l'immeuble Antarès localisé à Echirolles (38) pour un prix de vente de 1,6 M€. Cet immeuble vacant depuis juin et d'une surface de 1 048 m2 avait été acquis par la SCPI en 2003 et sa valeur net comptable au bilan 2021 s'élevait à 1,3 M€.
Gestion - Le Taux d’Occupation Financier (TOF), pour l’année 2022, s’établit à 93,95%. Il a connu une légère baisse au 4ème trimestre à la suite de la libération par la société SUEZ de la totalité de l’immeuble le CROSSROAD (2 794 m²) à Aix-en-Provence. En fin d’année, à Mérignac (Bordeaux), un incendie important s'est déclenché dans un immeuble de la SCPI (768 m²) loué à 3 sociétés qui ne peuvent plus occuper les locaux. Les expertises sont en cours de réalisation pour déterminer les travaux de remise en état, les responsabilités ainsi que les montants d’indemnisations (pertes d’exploitation, pertes de loyer, montant d’indemnisation pour la réhabilitation).
Distribution - L’acompte provisoire du 4ème trimestre, est porté à 16,75€, soit une hausse de 6,35% par rapport aux 3 premiers acomptes de l’année 2022 (15,75€).