Prix au
29-11-2024
1 068,84 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | 64,00 | 64,00 | |
16.25 | 16.25 | 16.25 | 19.25 | 68,00 | 68,00 | |
16.25 | 14.00 | 14.00 | 18.75 | linear_scale 63,00 | 63,00 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 16,25 | 19,25 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 16,75 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 8,55 | 8,55 |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 90,67% | 91,35% | 94,81% | 94,70% | 94,07% | 92,44% | |
|
|||||||
Var. | -0,23% | +0,74% | +3,65% | -0,12% | -0,67% | -1,76% | |
Vacance add_box | 6,28% | 5,99% | 4,43% | 3,45% | 4,08% | 5,22% | |
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|||||||
Franchises add_box | 2,23% | 1,91% | 1,37% | 1,56% | 2,25% | 1,55% | |
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|||||||
Travaux add_box | 0,65% | 0,65% | 0,76% | 1,97% | 1,86% | 2,34% | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,17% | 0,11% | 0,72% | 1,11% | 1,17% | 0,67% | |
TOF exploitation add_box | 90,67% | 91,34% | 92,72% | 91,91% | 90,64% | 90,22% | |
|
|||||||
Var. | -0,24% | +0,73% | +1,49% | -0,88% | -1,40% | -0,47% | |
En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | 177 798 | 177 423 | 180 358 | 180 358 | 183 834 | 184 840 | |
Surface vacante | 3 994 | 4 337 | 4 483 | 4 590 | 6 342 | 6 139 | |
Renouvelée | - | - | nc | nc | nc | nc | |
Louée | +2 238 | +2 253 | +1 852 | +3 020 | +4 981 | +2 469 | |
Libérée | -1 774 | -2 138 | -2 075 | -1 307 | -9 352 | -1 998 | |
Solde locatif | 464 | 115 | -223 | 1 713 | -4 371 | 471 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Encaissés (M€) | 5,22 | 5,69 | 5,15 | 5,60 | 5,39 | 5,26 | |
Encaissés (€/P) | 19,45 | 20,49 | 18,34 | 19,97 | 18,89 | 17,95 | |
Taux encaissement | nc | 98,00% | nc | nc | nc | nc |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cessions | - | 0,77 | - | - | 0,48 | 1,60 |
Collecte nette | 12,73 | 12,76 | 3,72 | - | 6,41 | 10,29 |
RESSOURCES | 12,73 | 13,54 | 3,72 | 6,88 | 11,89 | |
Nb acquisitions | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Acquisition moy. | 14,16 | 10,70 | 16,11 | 5,64 | ||
INVESTISSEMENTS | -28,32 | -10,70 | -16,11 | -5,64 | ||
SOLDE | -15,58 | 13,54 | -6,98 | -9,23 | 6,25 | |
Disponiblités [Bilan] | 4,61 | 3,72 |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 268 245 | 277 803 | 280 596 | 280 596 | 285 402 | 293 116 |
Parts souscrites add_box | 10 174 | 10 253 | 4 396 | 1 305 | 6 329 | 9 024 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 625 | 680 | 1 603 | 1 305 | 1 523 | 1 310 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | 20 | - | 367 |
Parts en attente add_box | 1 064 | 1 914 | 1 387 | 999 | 893 | 906 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +9 549 | +9 573 | +2 793 | 0 | +4 806 | +7 714 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 354,73 | 352,37 | 371,06 | 374,46 | 382,13 | 390,85 |
Collecte brute | 13,45 | 13,00 | 5,81 | 1,74 | 8,47 | 12,03 |
Volume en retrait | 0,83 | 0,86 | 2,12 | 1,74 | 2,04 | 1,75 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | 0,03 | - | 0,49 |
Volume en attente | 1,41 | 2,43 | 1,83 | 1,33 | 1,20 | 1,21 |
Collecte nette | 12,63 | 12,14 | 3,69 | 0,00 | 6,43 | 10,29 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 6% | 7% | 36% | 100% | 24% | 15% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 1064 | 1914 | 1387 | 2 mois | 893 | 906 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 470 | 502 355 € |
31/10/2024 | 1 035,88 | 940,00 | 177 | 183 351 € |
30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
Souscription - Environ 69% des parts proposées ont été souscrites dans le cadre de la 20ème augmentation de capital, qui doit prendre fin le 31 mars 2023. Le montant des capitaux à collecter pour cette 20eme augmentation sont de 25 000 250 €. Le marché primaire s'établit à 10 M€ au quatrième trimestre 2022 et le marché secondaire a également été actif avec 1 310 parts échangées, soit 1,6 M€. Seules, 906 parts, soit 0,31% des parts en circulation, restent en attente de cession.
Acquisition - Le 2 décembre 2022, Unidelta a acquis sa 1ère acquisition d’une Résidence Services Séniors (RSS) en VEFA dont la livraison est prévue au 2ème trimestre 2024. Situé sur la commune de Manosque, l’actif développera 4 107 m² de surface de plancher locative. Deux bâtiments de 98 lots au total - 77 lots neufs et 21 lots réhabilités - seront reliés par une passerelle. Le bâtiment réhabilité disposera d’espaces communs ERP avec une salle commune d’environ 120 m² et des locaux administratifs, techniques et de stockage. Un bail ferme d’une durée de 12 ans a été signé, pour un loyer annuel de 472 300 €. Cette acquisition a été réalisée pour un montant de 11 271 357 € HT actes en mains, faisant ressortir un rendement brut à 4,30 %. Cet actif a été acquis dans le cadre d’une Indivision (50/50) avec la Caisse Régionale Provence Côte d’Azur.
Livraison - Le 13 octobre 2022, la SCPI Unidelta a pris livraison de l’immeuble NATURAE détenu à 55% par la SCPI et situé à Sophia Antipolis. Cet immeuble de 6 054m², d’une qualité architecturale remarquable, a remplacé un bâtiment obsolète, amianté et énergivore. NATURAE s’intègre parfaitement dans le paysage, en tenant compte de la végétation et dispose d’un toit terrasse accessible et végétalisé. Un bail pour la totalité de l’immeuble est en cours de signature pour accueillir le siège social français d’un groupe international.
Cession - En octobre également, Unidelta a cédé l'immeuble Antarès localisé à Echirolles (38) pour un prix de vente de 1,6 M€. Cet immeuble vacant depuis juin et d'une surface de 1 048 m2 avait été acquis par la SCPI en 2003 et sa valeur net comptable au bilan 2021 s'élevait à 1,3 M€.
Gestion - Le Taux d’Occupation Financier (TOF), pour l’année 2022, s’établit à 93,95%. Il a connu une légère baisse au 4ème trimestre à la suite de la libération par la société SUEZ de la totalité de l’immeuble le CROSSROAD (2 794 m²) à Aix-en-Provence. En fin d’année, à Mérignac (Bordeaux), un incendie important s'est déclenché dans un immeuble de la SCPI (768 m²) loué à 3 sociétés qui ne peuvent plus occuper les locaux. Les expertises sont en cours de réalisation pour déterminer les travaux de remise en état, les responsabilités ainsi que les montants d’indemnisations (pertes d’exploitation, pertes de loyer, montant d’indemnisation pour la réhabilitation).
Distribution - L’acompte provisoire du 4ème trimestre, est porté à 16,75€, soit une hausse de 6,35% par rapport aux 3 premiers acomptes de l’année 2022 (15,75€).