Prix au
30-09-2024
1 079,96 €
UNIDELTA - Bilan annuel - 2022
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
30-09-2024
980,00 €
Distribution brute 2023
4,87%66,00€
Distribution nette 2023
4,87%66,00€
UNIDELTA - Bilan annuel 2022 et avis 2023
14-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
391 M€
Collecte nette - 2022
21,04 M€
Collecte brute - 2022
28,54 M€
Volume échangé - 2022
7,65 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
36%
100%
24%
15%
En attente de cession- T4-2022
1,21 M€
Ratio en attente T4-2022
0,31%
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
377 M€
Disponibilités fin 2022
3,72 M€
2 cessions en 2022
2,08 M€
3 acquisitions en 2022
32,44 M€
Immeubles fin 2022
92 - 184 840 m²
Surface en 2022
+7 417 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
4,1 M€ - 2 009 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
10,8 M€
'
Ratio d'engagement 2022
10,72 % +1 072 bp
Dettes financières 2022
28,61 M€ +6,34 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 30-12-2022
1 333,42 € +5,13%
Reconstitution 2022
1 381,22 € -5,03%
Ratio de reconstitution fin 2022
-3,46%
Reconstitution 2022
405 M€ +0,20%
Retrait 30-12-2022
1 210,00 € +5,13%
Réalisation 2022
1 181,97 € -4,90%
Valeur comptable 2022
1 099,82 € +0,45%
Valeur comptable 2022
322,37 M€ +5,98%
Valeur IFI Rés. | Non-résident
nc - nc
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
64,00 € 4,68 %
Dividende net- 2022
64,00 € 4,68 %
Résultat d'exercice - 2022
60,18 € 4,40 %
Ratio de distribution 2022
+6,35%
Revenus immobiliers 2022
81,15 € 5,93%
Report à nouveau 2022
1,56%
21,37 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
92,44%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_down
90,22%
Surface vacante - T4-2022
6 139m²
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
16,75 €/part
Versé le 20-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | 64,00 | 64,00 | |
| 16.25 | 16.25 | 16.25 | 19.25 | 68,00 | 68,00 | |
| 16.25 | 14.00 | 14.00 | 18.75 | linear_scale 63,00 | 63,00 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 16,25 | 19,25 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 16,75 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 8,55 | 8,55 |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,67% | 91,35% | 94,81% | 94,70% | 94,07% | 92,44% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,23% | +0,74% | +3,65% | -0,12% | -0,67% | -1,76% | |
| Vacance add_box | 6,28% | 5,99% | 4,43% | 3,45% | 4,08% | 5,22% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,23% | 1,91% | 1,37% | 1,56% | 2,25% | 1,55% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,65% | 0,65% | 0,76% | 1,97% | 1,86% | 2,34% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,17% | 0,11% | 0,72% | 1,11% | 1,17% | 0,67% | |
| TOF exploitation add_box | 90,67% | 91,34% | 92,72% | 91,91% | 90,64% | 90,22% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,24% | +0,73% | +1,49% | -0,88% | -1,40% | -0,47% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 177 798 | 177 423 | 180 358 | 180 358 | 183 834 | 184 840 | |
| Surface vacante | 3 994 | 4 337 | 4 483 | 4 590 | 6 342 | 6 139 | |
| Renouvelée | - | - | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | +2 238 | +2 253 | +1 852 | +3 020 | +4 981 | +2 469 | |
| Libérée | -1 774 | -2 138 | -2 075 | -1 307 | -9 352 | -1 998 | |
| Solde locatif | 464 | 115 | -223 | 1 713 | -4 371 | 471 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | 5,22 | 5,69 | 5,15 | 5,60 | 5,39 | 5,26 | |
| Encaissés (€/P) | 19,45 | 20,49 | 18,34 | 19,97 | 18,89 | 17,95 | |
| Taux encaissement | nc | 98,00% | nc | nc | nc | nc | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 268 245 | 277 803 | 280 596 | 280 596 | 285 402 | 293 116 |
| Parts souscrites add_box | 10 174 | 10 253 | 4 396 | 1 305 | 6 329 | 9 024 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 625 | 680 | 1 603 | 1 305 | 1 523 | 1 310 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | 20 | - | 367 |
| Parts en attente add_box | 1 064 | 1 914 | 1 387 | 999 | 893 | 906 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +9 549 | +9 573 | +2 793 | 0 | +4 806 | +7 714 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 354,73 | 352,37 | 371,06 | 374,46 | 382,13 | 390,85 |
| Collecte brute | 13,45 | 13,00 | 5,81 | 1,74 | 8,47 | 12,03 |
| Volume en retrait | 0,83 | 0,86 | 2,12 | 1,74 | 2,04 | 1,75 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | 0,03 | - | 0,49 |
| Volume en attente | 1,41 | 2,43 | 1,83 | 1,33 | 1,20 | 1,21 |
| Collecte nette | 12,63 | 12,14 | 3,69 | 0,00 | 6,43 | 10,29 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 6% | 7% | 36% | 100% | 24% | 15% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 1064 | 1914 | 1387 | 2 mois | 893 | 906 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cessions | - | 0,77 | - | - | 0,48 | 1,60 |
| Collecte nette | 12,73 | 12,76 | 3,72 | - | 6,41 | 10,29 |
| RESSOURCES | 12,73 | 13,54 | 3,72 | 6,88 | 11,89 | |
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 14,16 | 10,70 | 16,11 | 5,64 | ||
| INVESTISSEMENTS | -28,32 | -10,70 | -16,11 | -5,64 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | -15,58 | 13,54 | -6,98 | -9,23 | 6,25 | |
| Disponiblités [Bilan] | 4,61 | 3,72 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
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Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
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La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Souscription - Le 18 mars 2022, Unidelta a clôturé la 19ème augmentation de capital pour un montant 30 M€ puis a lancé la 20ème augmentation de Capital pour un montant de 25 M€ (18 182 parts) au début du mois d’août 2022. Environ 69% des parts proposées ont été souscrites dans le cadre de la 20ème augmentation de capital, qui doit prendre fin le 31 mars 2023. Le marché secondaire a été très actif avec 5 650 parts échangées en 2022, soit une hausse de 110% par rapport à l’année 2021. Seules, 906 parts, soit 0,31% des parts en circulation, restent en attente de cession.
Sur 2022, Unidelta a ainsi réalisé une collecte nette de l'ordre de 21 M€.
Acquisition - Ces ressources ont permis l'acquisition de 3 actifs immobiliers en 2022 pour un montant de 32,4 M€.
- Une Résidence Services Seniors (RSS) située à Manosque dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (04). Cette résidence, dont la livraison est prévue en juin 2024, comprendra 98 logements. Un bail d’une durée ferme de 12 ans a été signé avec un exploitant régional, API PROVENCE. Cette opération, en Co investissement à 50/50 avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, s’inscrit dans le cadre de la diversification du patrimoine immobilier d’UNIDELTA. Cette acquisition a été réalisée pour un montant de 11 M€ HT actes en mains (5,6 M€ en quote-part de détention), faisant ressortir un rendement brut à 4,30 %
- Un immeuble en VEFA qui sera construit au sein du quartier Saint-Roch, zone prime du centre-ville de Montpellier, à proximité de la Comédie et à 400 mètres de la gare historique Saint-Roch et de son hub de transports en commun. La livraison de l’actif est prévue au 2ème trimestre 2024. Le prix de l’immeuble HT Acte en mains, pour la quote-part de la SCPI UNIDELTA, est de 16,1 M€, soit un rendement de 4,50 %.
- Un immeuble neuf, livré en 2021 et développant 5 869 m², à Montpellier, le NEOS 2 (« frère jumeau » de l’immeuble NEOS 1). L’opération a été réalisée dans le cadre d’un co-investissement à 50/50 avec la foncière du Crédit Agricole du Languedoc. L’immeuble présente un taux d’occupation de plus de 96 % et une garantie locative de 24 mois pour la partie vacante. Le montant de l’acquisition est de 21,4 M€ HT Acte en mains (10,7 M€ pour la part UNIDELTA) et un revenu locatif global de plus de 1,1 M€ (551 569 € pour la part UNIDELTA), soit un taux de rendement à 5,15 %.
Cession - 2 cessions sont intervenues en 2022 pour un montant de 2,07 M€. La valeur nette comptable de ces 2 actifs étant de 1,76M€, ces 2 arbitrages ont généré une plus-value de l'ordre de 315 000 € sur l'exercice 2022
Gestion - Au niveau de la gestion locative, le Taux d’Occupation Financier (TOF), pour l’année 2022, s’établit à 93,95%. Pour l’exercice 2022, la Société de Gestion a pu recouvrer environ 99,45% des loyers facturés.
Valorisation - Après 10 années d’évolution positive, cette année le portefeuille de la SCPI UNIDELTA, à périmètre constant (sans les acquisitions 2022), connait une baisse de -3,93% (-15,0 M€) de la valeur vénale hors droits de son patrimoine, en raison principalement de la hausse des taux de rendement et de la hausse du montant alloué aux travaux (2 750K€).
Distribution - Le dividende 2022 est en légère baisse à 64 €/part contre 68 € en 2021, le taux de distribution 2022 s'affiche à 4,68%. L'acompte de plus-value distribué en 2022 par Unidelta s'est élevé à 17,10 €/part et a représenté 5,93% des dividendes distribués.