LF OPPORTUNITE IMMO - Bilan annuel - 2022

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Prix au 16-03-2025
203,00 €
Retrait au 16-03-2025
184,73 €
Distribution brute 2024
5,62%11,41€
Distribution nette 2024
5,60%11,37€
 

LF OPPORTUNITE IMMO - Bilan annuel 2022

01-02-23 

En 2022, LF Opportunité Immo a bénéficié du fort intérêt des investisseurs pour les biens dédiés aux secteurs de la logistique et l’activité. La collecte nette de LF Opportunité a atteint 52,5 millions d’euros en forte hausse par rapport à 2021. La SCPI a donc poursuivi ses investissements en 2022 avec 2 acquisitions réalisées pour 29,5 millions d’euros. De nouvelles acquisitions signées début 2023 seront présentées dans le prochain bulletin. La hausse des taux survenue au cours de l’été 2022 a cependant stoppé la nouvelle politique de financement des investissements qui permettait à LF Opportunité Immo de bénéficier d’un effet de levier. Le ratio d’engagement de votre SCPI est donc en légère baisse à 8,29 % au 31 décembre 2022. Le taux d’occupation financier est en progression à 97,0 % vs. 94,6 % fin 2021. L’atterrissage des comptes 2022 permet de confirmer un taux moyen de distribution de 5,40 %. Sur la base du budget 2023, la capacité distributive devrait se maintenir à ce niveau en 2023. En fin d’exercice 2022, la valeur de réalisation par part devrait légèrement progresser.

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
303 M€
Collecte nette - 2022
58,24 M€
Collecte brute - 2022
63,07 M€
Volume échangé - 2022
10,63 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
13% 
8% 
4% 
65%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
271 M€
Disponibilités fin 2022
26,05 M€
0 cession en 2022
block
2 acquisitions en 2022
29,58 M€
Immeubles fin 2022
44 - 194 474 m²
Surface en 2022
+25 923 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
6,2 M€ - 4 420 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
14,8 M€
'
Ratio d'engagement 2022
8,29 % -722 bp
Dettes financières 2022
3,22 M€ -19,10 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022
203,00 € +1,50%
Reconstitution 2022
225,14 € +0,19%
-2.49,-4.31,-7.36,-8.28,-11,-9.83
Ratio de reconstitution fin 2022
-9,83%
Reconstitution 2022
336 M€ +21,21%
Retrait 31-12-2022
184,73 € +1,50%
Réalisation 2022
191,74 € +0,83%
Valeur comptable 2022
177,75 € -0,13%
Valeur comptable 2022
265,63 M€ +20,81%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
162,59 € - 155,35 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
10,80 € 5,40 %
Dividende net- 2022
10,80 € 5,40 %
Résultat d'exercice - 2022
9,99 € 5,00 %
Ratio de distribution 2022
+8,11%
Revenus immobiliers 2022
12,54 € 6,27%
Report à nouveau 2022
0,27% 0,53 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
97,00%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up 95,90%
Surface vacante - T4-2022
4 803m²
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
2,73 €/part
Versé le 30-01-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.67 2.67 2.73 2.73 10,80 10,80
2.58 2.58 2.58 2.67 10,41 10,41
2.58 1.29 2.58 2.58 linear_scale 9,03 9,03
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 2,582,672,672,672,732,73
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,01ncnc0,01ncnc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiers0,01ncnc0,01ncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 93,20%94,60%97,50%97,40%96,10%97,00%
Var.+2,04%+1,48%+2,97%-0,10%-1,35%+0,93%
Vacance 5,00%4,00%4,90%2,60%3,90%3,00%
Franchises 1,80%1,40%1,40%2,40%1,20%1,10%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 93,20%94,60%93,70%95,00%94,90%95,90%
Var.+2,04%+1,48%-0,96%+1,37%-0,11%+1,04%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale161 266168 551168 389174 143185 368194 474
Surface vacante 8 1717 4603 0066 9737 0734 803
Renouvelée------
Louée+4 939+4 413+8 455+5 497+17 771+5 110
Libérée-1 674-2 456-5 517-3 710-2 325-365
Solde locatif 3 2651 9572 9381 78715 4464 745
TOP94,90%95,60%98,20%96,00%96,20%97,50%
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) 2,733,313,133,073,363,47
Encaissés (€/P) 2,3226,832,412,212,272,32
Quittancés ------
Taux encaissement-ncncncncnc

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales1 177 171123 5301 298 2461 387 9761 477 6141 494 419
Parts souscrites 26 94263 72472 71197 40492 91148 472
Parts en retrait 2 8975 5879 7737 6743 26931 667
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+24 045+58 137+62 938+89 730+89 642+16 805
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation235,4324,71263,54281,76299,96303,37
Collecte brute 5,3912,7414,7619,7718,869,84
Volume en retrait0,581,121,981,560,666,43
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette4,8111,6312,7818,2218,203,41
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession11%9%13%8%4%65%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette4,8811,8012,7818,2218,203,41
RESSOURCES4,8811,8012,7818,2218,203,41
Nb acquisitions210011
Acquisition moy. 3,46 23,48 18,16 11,42
INVESTISSEMENTS-6,91-23,48-18,16-11,42
SOLDE-2,03-11,6812,7818,220,03-8,01
Disponiblités [Bilan] 8,79 26,05

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - LF OPPORTUNITE IMMO

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Reconstitution - Baisse : -2,08%
224.83 €/part -> 220.15 €/part
Les valeurs de réalisation et de reconstitution réalisées sur base des expertises au 30/06/2024 ont été présentées au conseil de surveillance le 26/08/2024.
La valeur de réalisation est en baisse de -4,24% et la valeur de reconstitution de LF Opportunité Immo est en baisse de -2,08% à 220,15€/part.
Le prix de souscription de 203€ est inchangé depuis sa dernière revalorisation de mars 2022 et reste décoté de -7,79% par rapport à la valeur de reconstitution de 220,15 € du 30 juin 2024.
 
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Prix de part - Inchangé
203.00 €/part -> 203.00 €/part
La Française communique sur le maintien du prix de part de LF Opportunité Immo au 13/09/2023 à 203 €. La SCPI bénéficie toujours d'une décote de 4,7% (Ratio de reconstitution) par rapport à sa valeur de reconstitution projetée à fin 2023, qui s'établie cependant en baisse de -5,39% à 213,04 €/part.
 
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Jouissance - Augmentation du délai
3.00 Mois -> 5.00 Mois
01-06-23

add_box
"Dans ce marché où la concurrence à l’acquisition est vive, le déploiement d’une politique d’investissement rigoureuse nécessite plus de temps. Dans ces circonstances, la société de gestion a décidé de modifier le délai de jouissance applicable aux nouvelles souscriptions de LF Opportunité Immo à compter du 1er juin 2023 : les parts souscrites porteront jouissance au 1er jour du 6e mois qui suit le mois de souscription."
 
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Investissement - 1ère acquisition en Allemagne
-> 18.00 M€
LF OPPOTUNITE IMMO finance sa première acquisition en Allemagne à Nuremberg pour 18 M€. Cet actif est entièrement loué et composé à 70 % de locaux d’activités et à 30 % de bureaux
 
Demande d'information
LF OPPORTUNITE IMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.