Souscription - Allianz Home a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022 et a collecté 23.873.184 euros auprès de 775 associés en 2022.

Acquisition - L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9,86 M€ acte en main. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.

Valorisation - L’expert immobilier nommé par l’assemblée générale, Cushman & Wakefield Valuation France SA, a procédé à l’évaluation des immeubles au 31 décembre 2022. Cette mission est réalisée conformément aux normes édictées par la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière, élaborée sous l’égide de l’Institut Français de l’Expertise Immobilière. Le montant du patrimoine est estimé à 8.930.000 €.

Gestion - Les 20 logements acquis à Courbevoie sont loués à un gestionnaire de résidences services dans le cadre d’un bail commercial. Le taux d’occupation est de 100 %.

Distribution/résultat - Le résultat de Allianz Home s’établit à 5 893,65 € au 31 décembre 2022 contre -31 175,91 € en 2021. Cette augmentation provient de la première acquisition qui a généré des loyers. Aucune distribution de dividende n'a été réalisée au titre de 2022.

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022

27 M€

Collecte nette - 2022

23,88 M€

Collecte brute - 2022

23,88 M€

Volume échangé - 2022

0,00 M€

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2022

En attente de cession- T4-2022

Ratio en attente T4-2022

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022

9 M€

Disponibilités fin 2022

11,89 M€

0 cession en 2022

1 acquisitions en 2022

9,86 M€

Immeubles fin 2022

1 - 1 123 m²

Surface en 2022

+1 123 m²

Moyenne/immeuble fin 2022

8,9 M€ - 1 123 m²

Moyenne/immeuble en 2022

9,9 M€

Ratio d'engagement 2022

- nc

Dettes financières 2022

0,09 M€ +0,09 M€

Répartition géographique ²⁰²¹ 2022

Répartition sectorielle ²⁰²¹ 2022

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022

200,00 € 0,00%

Reconstitution 2022

201,03 € +1,77%

0,0,0,0,1.25,-0.51

Ratio de reconstitution fin 2022

-0,51%

Reconstitution 2022

27 M€ +768,73%

Retrait 31-12-2022

180,80 € 0,00%

Réalisation 2022

176,45 € -1,19%

Valeur comptable 2022

183,30 € +2,65%

Valeur comptable 2022

24,78 M€ +776,25%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022

66,05 € - 66,05 €

Déclaration 2023

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022

- -

Dividende net- 2022

Résultat d'exercice - 2022

0,04 € 0,02 %

Ratio de distribution 2022

Revenus immobiliers 2022

0,58 € 0,29%

Report à nouveau 2022

-0,10% -0,19 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

100,00%

TOF en exploitation T4-2022

100,00%

Surface vacante - T4-2022

WALB T4-2022

ALLIANZ HOME a été créée en 2021.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

[ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
0.00	0.00	0.00	0.00	nc	nc
	0.00	0.00	0.00	nc	nc
				nc	nc

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	-	-	-	-	-	-
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	nc	nc	nc

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	nc
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	-	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	nc	nc	nc	nc	nc	100,00%

Var.
Vacance	nc	nc	nc	nc	nc	-
Aucune donnée à afficher
Franchises	nc	nc	nc	nc	nc	-
Aucune donnée à afficher
Travaux	nc	nc	nc	nc	nc	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	nc	nc	nc	nc	nc	-
TOF exploitation	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	-	-	-	-	-	1 123
Surface vacante	-	-	-	-	-	-
Renouvelée	nc	-	nc	-	nc	-
Louée	nc	-	nc	-	nc	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	nc	nc	nc	nc	nc	100,00%

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Encaissés (M€)	-	-	-	-	-	-
Encaissés (€/P)	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Quittancés	-	-	-	-	-	0,08

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	10 444	15 839	56 442	97 846	116 514	135 203
Parts souscrites	5 395	5 395	41 403	41 403	18 689	18 689

Parts en retrait	-	-	-	-	10	10

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	nc	+5 395	+41 403	+41 403	+18 679	+18 679

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	-	3,17	11,29	19,57	23,30	27,04
Collecte brute	-	1,08	8,28	8,28	3,74	3,74
Volume en retrait	-	-	-	-	0,00	0,00
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette		1,08	8,28	8,28	3,74	3,74

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	nc	nc	nc	nc	0%	0%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	1,08	1,08	8,28	8,28	3,74	3,74
RESSOURCES	1,08	1,08	8,28	8,28	3,74	3,74

Nb acquisitions	0	0	0	0	0	1
Acquisition moy.						9,86
INVESTISSEMENTS						-9,86

SOLDE	1,08	1,08	8,28	8,28	3,74	-6,12
Disponiblités [Bilan]		2,91				11,89

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Résidentiel / Régions

ALLIANZ HOME | ALLIANZ PIERRE |

SCPI à prépondérance Résidentiel

SCPI : Régions

Évènements clés - ALLIANZ HOME

Investissement -
-> 9.86 M€
BT4 2022

28-09-22

L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.

Collecte -
-> 19.00 M€
BT2 2022

30-04-22

ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.

SCPI ALLIANZ HOME

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

ALLIANZ HOME - Bilan annuel - 2022