Souscription - FAIR INVEST a recueilli cette année 681 nouveaux souscripteurs pour atteindre une capitalisation totale de près de 63 millions d’Euros.

Acquisition - Le programme d'investissement s'est élevé à près de 20 M€ et 9 actifs immobiliers ont été acquis en 2022 à Lyon, Rennes mais aussi Paris et bien d’autres villes portant ainsi le nombre d’immeubles à 27 et le nombre de locataires à 30.

Distribution - FAIR INVEST offre un taux de distribution de 4,72 %, soit un dividende annuel global de 9,43€/part en pleine jouissance sur l’année.

Consultez le BT3 2024 [25-11-2024]

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022

63 M€

Collecte nette - 2022

29,27 M€

Collecte brute - 2022

30,14 M€

Volume échangé - 2022

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2022

En attente de cession- T4-2022

Ratio en attente T4-2022

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022

42 M€

Disponibilités fin 2022

14,70 M€

0 cession en 2022

10 acquisitions en 2022

19,30 M€

Immeubles fin 2022

27 - 16 736 m²

Surface en 2022

+6 238 m²

Moyenne/immeuble fin 2022

1,6 M€ - 620 m²

Moyenne/immeuble en 2022

1,9 M€

Ratio d'engagement 2022

8,52 % +852 bp

Dettes financières 2022

0,45 M€ +0,18 M€

Répartition géographique ²⁰²¹ 2022

Répartition sectorielle ²⁰²¹ 2022

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022

200,00 € 0,00%

Reconstitution 2022

208,17 € -3,35%

0,11.25,-1.32,-2.77,-7.15,-3.92

Ratio de reconstitution fin 2022

-3,92%

Reconstitution 2022

65 M€ +80,73%

Retrait 31-12-2022

180,00 € 0,00%

Réalisation 2022

175,74 € -4,20%

Valeur comptable 2022

171,00 € -1,28%

Valeur comptable 2022

53,60 M€ +84,61%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022

129,09 € - 129,09 €

Déclaration 2023

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022

9,43 € 4,72 %

Dividende net- 2022

9,43 € 4,72 %

Résultat d'exercice - 2022

9,20 € 4,60 %

Ratio de distribution 2022

+2,50%

Revenus immobiliers 2022

10,47 € 5,24%

Report à nouveau 2022

0,05% 0,09 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

100,00%

TOF en exploitation T4-2022

100,00%

Surface vacante - T4-2022

WALB T4-2022

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

2,85 €/part

Versé le 24-01-23 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
2.20	2.20	2.20	2.85	9,45	9,45
2.29	2.32	2.34	2.47	9,42	9,42
2.24	2.24	2.27	2.27	9,02	9,02

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	2,34	2,47	2,20	2,20	2,20	2,85
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	nc	nc	nc

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangère	nc	nc	nc	nc	nc	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.
Vacance	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Franchises	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	7 146	10 498	13 038	13 038	15 036	16 736
Surface vacante	-	-	-	-	-	-
Renouvelée	-	-	-	-	-	-
Louée	-	-	-	-	-	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	145 023	167 635	196 048	236 337	276 527	313 481
Parts souscrites	14 161	23 290	29 379	41 236	41 153	38 603

Parts en retrait	-	-	-	-	-	-

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	132	678	966	947	963	1 649
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+14 161	+23 290	+29 379	+41 236	+41 153	+38 603

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	29,00	33,53	39,21	47,27	55,31	62,70
Collecte brute	2,83	4,66	5,88	8,25	8,23	7,72
Volume en retrait	-	-	-	-	-	-
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	0,03	0,14	0,19	0,19	0,19	0,33
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	2,83	4,66	5,88	8,25	8,23	7,72

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	2,83	4,66	5,88	8,25	8,23	7,72
RESSOURCES	2,83	4,66	5,88	8,25	8,23	7,72

Nb acquisitions	2	6	3	1	2	4
Acquisition moy.	1,70	1,80	2,43	2,90	1,75	1,40
INVESTISSEMENTS	-3,40	-10,82	-7,30	-2,90	-3,50	-5,60

SOLDE	-0,57	-6,16	-1,42	5,35	4,73	2,12
Disponiblités [Bilan]		2,29				14,70

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Diversifiées / Régions

NCAP EDUCATION SANTE | VENDOME REGIONS |

SCPI Diversifiées

SCPI : Régions

Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

- Fair Invest devient Ncap Education Santé

26-06-24

En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé

Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part

01-10-23

Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.

Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part

30-06-23

Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part

Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois

01-04-22

Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date

SCPI NCAP EDUCATION SANTE

Dernière publication
Consultez le BT3 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

NCAP EDUCATION SANTE - Bilan annuel - 2022