IROKO ZEN - Bilan annuel - 2022

Gérée par IROKO
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 56.00 %
Prix au 18-02-2025
202,00 €
Retrait au 18-02-2025
202,00 €
Distribution brute 2024
7,32%14,64€
Distribution nette 2024
6,27%12,54€
 

IROKO ZEN - Bilan annuel 2022

01-02-23 

Souscription - En 2022, Iroko Zen a enregistré une collecte nette des retraits de 157 m€ de capitaux collectés, triplant ainsi la capitalisation de fin 2021. Au 31 décembre 2022, la capitalisation de la SCPI est de 212 m€ contre 56m€ au 31 décembre 2021

Acquisition - Au total, ce sont 38 nouveaux actifs immobiliers qui ont été acquis pour plus de 170 M€, portant le patrimoine à 57 actifs et une valeur d’expertise à 212 M€ hors droits. Conformément à sa stratégie d’investissement diversifiée, le patrimoine se compose aujourd’hui d’actifs à usage de commerce, logistique, bureaux (entrepôts, locaux d’activités, messagerie), santé et école. A fin 2021, Iroko Zen avait acquis ses premiers immeubles en France, Espagne et Allemagne. L’année 2022 a été marquée par l’ouverture de deux nouveaux pays où la SCPI est dorénavant investie : Irlande et Pays-Bas.

Distribution - En 2022, la SCPI Iroko Zen a distribué 14,07€ brut de fiscalité étrangère par part en pleine jouissance sur l'exercice soit un taux de distribution de 7,04%. C’est la deuxième année consécutive que la SCPI Iroko Zen dépasse une performance de 7%.

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
213 M€
Collecte nette - 2022
156,78 M€
Collecte brute - 2022
162,88 M€
Volume échangé - 2022
6,10 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
0% 
0% 
13% 
0%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
212 M€
Disponibilités fin 2022
45,88 M€
0 cession en 2022
block
37 acquisitions en 2022
174,75 M€
Immeubles fin 2022
57 - 131 738 m²
Surface en 2022
+109 396 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
3,7 M€ - 2 311 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
4,7 M€
'
Ratio d'engagement 2022
21,70 % -318 bp
Dettes financières 2022
62,44 M€ +53,63 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022
200,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
207,17 € +0,02%
0,0,0,-1.7,-3.44,-3.46
Ratio de reconstitution fin 2022
-3,46%
Reconstitution 2022
220 M€ +280,82%
Retrait 31-12-2022
200,00 € 0,00%
Réalisation 2022
186,81 € -4,51%
Valeur comptable 2022
181,72 € -4,03%
Valeur comptable 2022
193,26 M€ +265,35%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
159,79 € - 92,15 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
14,07 € 7,04 %
Dividende net- 2022
12,83 € 6,42 %
Résultat d'exercice - 2022
13,11 € 6,55 %
Ratio de distribution 2022
-2,14%
Revenus immobiliers 2022
19,88 € 9,94%
Report à nouveau 2022
0,16% 0,32 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
100,00%
TOF en exploitation 16-2022
linear_scale nc
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
7,40 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
3,75 €/part
Versé le 25-01-23 [ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.26 3.27 3.80 3.75 14,08 14,08
3.23 3.56 3.63 3.78 14,20 14,20
1.26 linear_scale 1,26 1,26
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 3,633,783,263,273,803,75
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité nc0,150,090,270,420,47
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncncnc
- Fisc. étrangèrenc0,150,090,270,420,47
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM nc100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ncnc----
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncnc----
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncnc----
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale18 04922 34250 58577 121101 802131 738
Surface vacante ---ncncnc
Renouvelée--1 425ncncnc
Louée---ncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP96,20%97,00%98,70%99,12%98,50%98,82%
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) ---1,412,052,54
Encaissés (€/P) ncncnc2,302,532,39
Quittancés ------
Taux encaissement-100,00%100,00%ncncnc
WALT - bail restant11,20 ans10,10 ans11,80 ans11,70 ans9,50 ans9,30 ans
WALB - bail fermenc7,60 ans10,50 ans9,50 ans8,00 ans7,40 ans

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales182 262279 346416 032614 284810 9061 063 512
Parts souscrites 66 48597 184136 686198 252226 732252 716
Parts en retrait -100--30 110375
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+66 485+97 084+136 686+198 252+196 622+252 341
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation36,4555,8783,21122,86162,18212,70
Collecte brute 13,3019,4427,3439,6545,3550,54
Volume en retrait-0,02--6,020,08
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette13,3019,4227,3439,6539,3250,47
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cessionnc0%ncnc13%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette13,3019,4227,3439,6539,3250,47
RESSOURCES13,3019,4227,3439,6539,3250,47
Nb acquisitions1134111111
Acquisition moy. 1,28 1,90 9,39 3,30 4,27 4,90
INVESTISSEMENTS-14,13-5,70-37,55-36,30-47,00-53,90
SOLDE-0,8313,72-10,213,35-7,68-3,43
Disponiblités [Bilan] 30,69 45,88

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - IROKO ZEN

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Prix de part - Hausse : +1%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
01-08-24

add_box
IROKO annonce l'augmentation du prix de part de 1% de la SCPI IROKO ZEN à compter du 1er août 2024.
Le prix de souscription de IROKO ZEN passe de 200 € à 202 € et le prix de retrait évolue en conséquence de la même façon pour s'établir à 202 €.
 
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Reconstitution - Stable : +0,23%
207.17 €/part -> 207.64 €/part
Suite à une demande de l'Autorité des Marchés Financiers (l’AMF), la SCPI Iroko Zen a entrepris des expertises indépendantes sur l'ensemble de ses actifs au 30 juin 2023. Ces expertises ont révélé une augmentation de la valeur globale du patrimoine d'Iroko Zen au 31 aout 2023. La valeur de reconstitution s'établit en légère hausse de +0,23% à 207,64 €/part contre 207,17 €/part. Le prix de la part d'Iroko Zen est donc inférieur de plus de 3% par rapport à sa valeur de reconstitution.
 
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Investissement -
36.00 M€ -> 47.00 M€
SYNCHRONISATION ENTRE COLLECTE ET INVESTISSEMENT.
La collecte de Iroko Zen est en croissance régulière depuis son lancement et atteint 40 M€ au T3 2022. Le pilotage des investissements en 2022 suit ce même rythme régulier et atteint 47 M€, en léger sur-investissement.



 
Demande d'information
IROKO ZEN
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.