Prix au
30-07-2025
1 625,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 98,30% | 93,90% | 95,17% | 94,73% | nc | |
Revenu immobilier | nc | nc | 51,22€ | 58,25€ | 42,32€ | 77,98€ | 79,53€ | 87,25€ | 102,06€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | 40,14€ | 56,45€ | 44,54€ | 62,98€ | 60,11€ | 55,66€ | 60,75€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | 6,60€ | 7,57€ | 6,97€ | 18,20€ | 22,63€ | 20,24€ | 24,96€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | 31,08€ | 56,50€ | 44,12€ | 50,98€ | 55,89€ | 57,27€ | 55,99€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | 2,29€ | 3,72€ | 3,54€ | 3,79€ | 3,23€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 46,41 | 54,70 | 59,43 | 61,06 | 59,22 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | 2,29 | 3,72 | 3,54 | 3,79 | 3,23 |
Rendement brut | 2,25 % | 2,79 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,22 % |
Résultat d'exercice | 44,54 | 62,98 | 60,11 | 55,66 | 60,75 |
Rendement d'exercice | 2,27% | 3,21% | 3,04% | 2,73% | 3,30% |
RATIO DE DISTRIBUTION | -0,94% | -19,05% | -7,02% | +2,89% | -7,84% |
Réserve de distribution | 6,97 | 18,20 | 22,63 | 20,24 | 24,96 |
Rendement en réserve | 0,29% | 0,86% | 1,05% | 0,99% | 1,36% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 66,50 | 108,89 | 109,94 | 112,38 | 126,90 |
dont loyers perçus | 42,32 | 77,98 | 79,53 | 87,25 | 102,06 |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges immobilières | -11,03 | -30,72 | -35,39 | -37,38 | -36,14 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 55,47 | 78,18 | 74,55 | 75,00 | 90,76 |
Produits d'exploitation | 54,19 | 21,36 | 23,39 | 9,97 | 0,50 |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Charges d'exploitation | -62,78 | -32,60 | -37,30 | -24,80 | -13,56 |
dont frais société de gestion | -6,01 | -8,17 | -8,70 | -10,22 | -10,83 |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
dont provisions créances douteuses | 0,00 | -0,74 | -0,63 | -0,95 | -0,35 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -8,59 | -11,24 | -13,91 | -14,83 | -13,06 |
Solde intermédiaire - EBIT | 46,88 | 66,94 | 60,64 | 60,17 | 77,70 |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 8,45 | 0,00 |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | -2,34 | -4,36 | -5,50 | -12,96 | -16,66 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -2,34 | -4,36 | -0,53 | -4,51 | -16,66 |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,29 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | -0,29 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 44,54 | 62,98 | 60,11 | 55,66 | 60,75 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 6,56 | 6,22 | 16,25 | 21,85 | 20,20 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 51,10 | 69,20 | 78,52 | 77,51 | 80,95 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 44,13 | 51,00 | 55,89 | 57,27 | 55,99 |
RAN par part en jouissance | 6,97 | 18,20 | 22,63 | 20,24 | 24,96 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 2,29 | 3,72 | 3,54 | 3,79 | 3,23 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 78 492 | 87 177 | 97 642 | 98 561 | 98 561 |
RAN par part au 31-12 | 5,66 | 16,78 | 20,86 | 20,20 | 24,96 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 960,00 | 1 980,00 | 2 040,00 | 1 840,00 | 1 625,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 980,00 | 2 040,00 | 1 840,00 |
Capitalisation | 154 M€ | 173 M€ | 199 M€ | 181 M€ | 160 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 4 239 483 | 8 751 984 | 9 894 345 | 11 053 518 | 12 506 914 |
dont loyers perçus | 2 698 295 | 6 266 961 | 7 157 274 | 8 581 998 | 10 059 481 |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -703 081 | -2 468 807 | -3 184 856 | -3 676 411 | -3 561 615 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 3 536 402 | 6 283 177 | 6 709 489 | 7 377 107 | 8 945 299 |
Produits d'exploitation | 3 454 850 | 1 716 499 | 2 105 318 | 981 081 | 48 849 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -4 002 391 | -2 619 758 | -3 357 150 | -2 439 671 | -1 336 011 |
dont frais société de gestion | -383 142 | -656 591 | -783 262 | -1 005 448 | -1 066 997 |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -59 786 | -57 139 | -92 962 | -34 715 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -547 541 | -903 259 | -1 251 832 | -1 458 590 | -1 287 162 |
Solde intermédiaire - EBIT | 2 988 861 | 5 379 918 | 5 457 657 | 5 918 517 | 7 658 137 |
Produits financiers | 447 430 | 831 111 | |||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -149 123 | -350 475 | -494 926 | -1 274 604 | -1 642 035 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -149 123 | -350 475 | -47 496 | -443 493 | -1 642 035 |
Produits exceptionnels | 32 273 | ||||
Charges exceptionnelles | -185 | -28 499 | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -185 | 32 273 | -28 499 | ||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 2 839 553 | 5 061 716 | 5 410 163 | 5 475 026 | 5 987 603 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 418 470 | 499 699 | 1 462 485 | 2 148 847 | 1 990 691 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 193 800 | ||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 3 258 022 | 5 561 415 | 7 066 448 | 7 623 873 | 7 978 294 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 2 813 541 | 4 098 930 | 5 029 956 | 5 633 182 | 5 518 412 |
RAN | 444 481 | 1 462 485 | 2 036 492 | 1 990 691 | 2 459 883 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 146 001 | 298 981 | 318 591 | 372 791 | 318 351 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 78 492 | 87 177 | 97 642 | 98 561 | 98 561 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 960,00 | 1 980,00 | 2 040,00 | 1 840,00 | 1 625,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 980,00 | 2 040,00 | 1 840,00 |
Capitalisation | 154 M€ | 173 M€ | 199 M€ | 181 M€ | 160 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 3,39% | 5,56% | 5,55% | 5,51% | 6,90% |
dont loyers perçus | 2,16% | 3,98% | 4,02% | 4,28% | 5,55% |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -0,56% | -1,57% | -1,79% | -1,83% | -1,96% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 2,83% | 3,99% | 3,77% | 3,68% | 4,93% |
Produits d'exploitation | 2,76% | 1,09% | 1,18% | 0,49% | 0,03% |
dont reprises créances douteuses | 0,03% | ||||
Charges d'exploitation | -3,20% | -1,66% | -1,88% | -1,22% | -0,74% |
dont frais société de gestion | -0,31% | -0,42% | -0,44% | -0,50% | -0,59% |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -0,04% | -0,03% | -0,05% | -0,02% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,44% | -0,57% | -0,70% | -0,73% | -0,71% |
Solde intermédiaire - EBIT | 2,39% | 3,42% | 3,06% | 2,95% | 4,22% |
Produits financiers | 0,25% | 0,41% | |||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,12% | -0,22% | -0,28% | -0,64% | -0,91% |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,12% | -0,22% | -0,03% | -0,22% | -0,91% |
Produits exceptionnels | 0,02% | ||||
Charges exceptionnelles | 0,00% | -0,02% | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,02% | -0,02% | ||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 2,27% | 3,21% | 3,04% | 2,73% | 3,30% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,33% | 0,32% | 0,82% | 1,07% | 1,10% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,11% | ||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 2,61% | 3,53% | 3,97% | 3,80% | 4,40% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 2,25% | 2,60% | 2,82% | 2,81% | 3,04% |
RAN | 0,36% | 0,93% | 1,14% | 0,99% | 1,36% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 0,12% | 0,19% | 0,18% | 0,19% | 0,18% |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 78 492 | 87 177 | 97 642 | 98 561 | 98 561 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 960,00 | 1 980,00 | 2 040,00 | 1 840,00 | 1 625,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 960,00 € | 1 960,00 € | 1 980,00 € | 2 040,00 € | 1 840,00 |
Capitalisation | 154 M€ | 173 M€ | 199 M€ | 181 M€ | 160 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 59.22 | -3,01% | 60.75 | +9,14% | |
2023 | 61.06 | +2,74% | 55.66 | -7,40% | |
2022 | 59.43 | +8,65% | 60.11 | -4,56% | |
2021 | 54.70 | +17,86% | 62.98 | +41,40% | |
2020 | 46.41 | -17,86% | 44.54 | -21,10% | |
2019 | 56.50 | +81,79% | 56.45 | +40,63% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +4,81% | +7,62% | ||
Var. moy. | +0,96% | +1,52% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 55.99 | -2,24% | 60.75 | +9,14% | |
2023 | 57.27 | +2,47% | 55.66 | -7,40% | |
2022 | 55.89 | +9,59% | 60.11 | -4,56% | |
2021 | 51.00 | +15,57% | 62.98 | +41,40% | |
2020 | 44.13 | -21,89% | 44.54 | -21,10% | |
2019 | 56.50 | +81,79% | 56.45 | +40,63% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -0,90% | +7,62% | ||
Var. moy. | -0,18% | +1,52% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.72 | 14,72 | nc  | ||||
14.28 | 14.78 | 15.00 | 15.16 | 14,28 | 59,22 | |
15.32 | 15.24 | 14.87 | 15.63 | linear_scale 15,32 | 61,06 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 15,63 | 14,28 | 14,78 | 15,00 | 15,16 | 14,72 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,98 | 0,48 | 0,80 | 1,00 | 1,16 | 0,72 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,59 | 0,21 | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,39 | 0,27 | 0,80 | 1,00 | 1,16 | 0,72 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,17% | 95,19% | 95,02% | 94,87% | 94,59% | 94,73% | |
|
|||||||
Var. | +0,02% | +0,02% | -0,18% | -0,16% | -0,30% | +0,15% | |
Vacance add_box | 4,83% | 4,81% | 4,98% | 5,13% | 5,41% | 5,27% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | 0,23% | 3,73% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | 3,69% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 95,17% | 95,19% | 95,02% | 94,87% | 94,36% | 87,31% | |
|
|||||||
Var. | +0,02% | +0,02% | -0,18% | -0,16% | -0,54% | -8,07% | |
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||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 55 978 | 55 978 | 55 978 | 55 978 | 55 978 | 55 978 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +12 775 | - | +110 | +366 | +110 | +492 | |
Libérée | -3 225 | -660 | -110 | -366 | -889 | -492 | |
Solde locatif add_box | 9 550 | -660 | nc | nc | -779 | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Quittancés add_box | 2,13 | 2,30 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | - | |
|
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | -1,81 | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | -1,81 | |||||
Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 25,00 | |||||
INVESTISSEMENTS | -25,00 | |||||
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|||||
SOLDE | -26,81 | |||||
Disponiblités [Bilan] | 10,55 | 6,32 |